华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券C004980HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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最新净值：1.1090 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1838

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.32	0.30	0.64	0.32
债券型名次	4550	3122	4315	3173	3392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	6.43	11.00	-	19.12
债券型名次	2958	1963	1543	1016	2690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.02	0.35	0.54	0.67	0.31
4549	华夏安益短债债券C	0.02	0.20	0.31	0.66	0.23
4550	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.02	0.32	0.30	0.64	0.32
4551	华夏短债债券A	0.02	0.18	0.39	0.69	0.22
4552	华夏短债债券C	0.02	0.17	0.36	0.65	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	华安稳固收益债券C	0.00	0.32	0.41	0.73	0.32
3121	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.03	0.32	0.17	-0.05	0.30
3122	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.02	0.32	0.30	0.64	0.32
3123	华夏鼎润债券A	0.38	0.32	0.91	1.22	0.82
3124	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.32	0.45	0.98	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.41	0.30	0.30	0.38
4314	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.41	0.30	0.30	0.38
4315	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.02	0.32	0.30	0.64	0.32
4316	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.30	0.58	0.14
4317	汇安信利债券A	-0.13	0.42	0.30	0.51	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.13	0.33	0.64	0.15
3172	华夏鼎华一年定开债券	0.05	0.46	0.54	0.64	0.46
3173	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.02	0.32	0.30	0.64	0.32
3174	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.33	0.38	0.64	0.30
3175	汇添富中高等级信用债C	0.04	0.21	0.53	0.64	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	华润元大润丰纯债债券C	0.05	0.41	0.31	0.21	0.32
3391	华泰柏瑞益享债券	0.04	0.38	-0.37	-0.21	0.32
3392	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.02	0.32	0.30	0.64	0.32
3393	华夏鼎信债券C	0.08	0.31	0.45	0.77	0.32
3394	华夏鼎优债券A	0.04	0.34	0.44	0.58	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.51	4.04	7.62	-	10.51
2957	华夏鼎明债券A	1.51	3.79	6.64	-	13.74
2958	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.51	6.43	11.00	-	19.12
2959	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.51	4.21	0.00	-	7.16
2960	嘉实稳元纯债债券C	1.51	4.70	8.09	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	恒生前海恒润纯债C	2.23	6.43	0.00	-	7.29
1962	恒生前海恒源丰利债券C	2.79	6.43	9.11	-	9.78
1963	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.51	6.43	11.00	-	19.12
1964	农银金祺定开债券	1.37	6.43	11.41	-	22.38
1965	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.27	6.43	13.00	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.86	6.30	11.01	-	21.95
1542	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.76	6.41	11.00	-	14.92
1543	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.51	6.43	11.00	-	19.12
1544	嘉合磐稳纯债A	1.88	6.82	11.00	-	28.83
1545	嘉实稳泽纯债债券C	0.82	5.00	11.00	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.58	5.70	10.94	-	41.44
1015	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.62	6.64	11.35	-	25.98
1016	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.51	6.43	11.00	-	19.12
1017	新华鑫日享中短债A	1.16	3.59	6.63	-	21.84
1018	中欧可转债债券A	28.29	55.55	22.36	-	69.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	平安乐顺39个月定开债A	2.96	5.90	8.59	-	19.13
2689	大成通嘉三年定开债券A	2.60	5.64	8.64	-	19.12
2690	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.51	6.43	11.00	-	19.12
2691	中银证券安源债券A	1.41	5.99	8.39	-	19.12
2692	华泰柏瑞锦乾债券	0.95	4.74	7.74	-	19.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5023.89	5.64%
23华远陆港MTN002	40.00	4122.88	4.63%
23西城投资MTN001	40.00	4119.90	4.63%
23安控06	40.00	4088.30	4.59%
24中国铜业MTN001	40.00	3996.93	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29631.12	33.27%
金融债券	6025.26	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1089	1.1088	1.1081	1.1080	1.1080
累计净值(元)	1.1837	1.1836	1.1829	1.1828	1.1828

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