华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券C004980HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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累计净值：1.1855

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.46	0.94	0.47
债券型名次	1132	3703	3530	3658	3586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.75	10.78	17.85	19.30
债券型名次	3096	2178	1436	1024	2681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	华夏鼎隆债券C	0.04	0.19	0.61	1.27	0.67
1131	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.06	0.49	0.99	0.49
1132	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.05	0.46	0.94	0.47
1133	华夏鼎通债券C	0.04	-0.01	0.36	0.72	0.43
1134	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.21	0.59	1.05	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
3702	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.00	0.05	0.53	0.57	0.90
3703	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.05	0.46	0.94	0.47
3704	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.22	1.00	0.14
3705	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.15	0.66	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.46	0.92	0.40
3529	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.18	0.46	1.05	0.46
3530	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.05	0.46	0.94	0.47
3531	华夏鼎通债券A	0.05	0.02	0.46	0.92	0.53
3532	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.16	0.46	0.92	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	-0.51	0.20	0.94	0.21
3657	华夏鼎富债券C	0.04	-0.07	0.38	0.94	0.35
3658	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.05	0.46	0.94	0.47
3659	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.19	0.48	0.94	0.44
3660	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.13	0.32	0.94	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	华夏鼎略债券A	0.01	0.16	0.51	0.98	0.47
3585	华夏鼎明债券A	0.01	0.16	0.51	0.97	0.47
3586	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.05	0.46	0.94	0.47
3587	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.01	0.15	0.49	0.92	0.47
3588	汇添富稳航30天持有债券A	0.01	0.13	0.50	1.09	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	广发汇宏6个月定开债	1.95	5.63	9.53	-	20.51
3095	宏利中短债债券C	1.95	4.39	7.34	-	9.68
3096	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.95	5.75	10.78	17.85	19.30
3097	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.95	5.79	10.01	-	11.88
3098	嘉实稳元纯债债券C	1.95	4.57	7.94	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	富国强回报定期开放债券C	2.56	5.75	10.82	20.14	98.12
2177	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.68	5.75	9.52	-	10.23
2178	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.95	5.75	10.78	17.85	19.30
2179	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	2.29	5.75	11.52	-	16.88
2180	鹏扬淳合债券	2.41	5.75	11.15	18.45	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.99	6.12	10.78	22.91	23.50
1435	国泰瑞泰纯债债券	2.42	5.86	10.78	-	16.75
1436	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.95	5.75	10.78	17.85	19.30
1437	通利债C	8.65	11.22	10.78	7.85	84.30
1438	蜂巢添鑫纯债A	1.94	6.09	10.77	18.41	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.89	5.62	9.98	17.86	24.85
1023	嘉实债券	6.10	9.15	11.97	17.86	255.27
1024	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.95	5.75	10.78	17.85	19.30
1025	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.27	6.72	9.77	17.85	37.13
1026	信诚稳悦C	6.41	9.49	12.40	17.85	39.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	华宝宝丰高等级债券C	0.72	2.57	5.12	10.75	19.32
2680	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.41	4.17	7.59	13.90	19.32
2681	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.95	5.75	10.78	17.85	19.30
2682	平安高等级债A	1.09	3.68	6.25	13.87	19.30
2683	中银证券安泽债券C	1.62	3.57	6.10	12.62	19.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5023.89	5.64%
23华远陆港MTN002	40.00	4122.88	4.63%
23西城投资MTN001	40.00	4119.90	4.63%
23安控06	40.00	4088.30	4.59%
24中国铜业MTN001	40.00	3996.93	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29631.12	33.27%
金融债券	6025.26	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1105	1.1103	1.1101	1.1101	1.1098
累计净值(元)	1.1853	1.1851	1.1849	1.1849	1.1846

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