华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券C004980HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1057 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1805

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.48	0.44	0.02
债券型名次	3108	2983	3240	2903	3460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	7.13	10.94	17.73	18.77
债券型名次	3335	1579	1461	966	2673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	华夏鼎隆债券C	0.02	0.15	0.54	-0.14	0.02
3107	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.51	0.50	0.02
3108	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.48	0.44	0.02
3109	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.20	0.40	0.01	0.02
3110	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.15	0.46	0.21	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	华夏纯债债券C	0.03	0.18	0.51	0.27	0.03
2982	华夏鼎明债券A	0.04	0.18	0.50	0.58	0.04
2983	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.48	0.44	0.02
2984	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.03	0.18	0.50	0.24	0.03
2985	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.48	0.17	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.19	0.48	0.53	-0.01
3239	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.19	0.48	0.54	0.02
3240	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.48	0.44	0.02
3241	华夏鼎润债券C	0.35	0.36	0.48	0.68	0.35
3242	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.48	0.17	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.26	0.44	0.02
2902	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.03	0.21	0.74	0.44	0.03
2903	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.48	0.44	0.02
2904	汇安短债债券C	0.01	0.07	0.21	0.44	0.01
2905	汇安中短债债券C	0.03	0.11	0.39	0.44	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	华夏鼎隆债券C	0.02	0.15	0.54	-0.14	0.02
3459	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.51	0.50	0.02
3460	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.48	0.44	0.02
3461	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.20	0.40	0.01	0.02
3462	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.15	0.46	0.21	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	3.00	0.00	-	4.25
3334	华安众盈中短债发起式C	1.05	4.26	6.83	-	6.95
3335	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.05	7.13	10.94	17.73	18.77
3336	汇添富丰利短债D	1.05	3.65	6.01	-	7.31
3337	交银丰晟收益债券A	1.05	5.41	11.46	18.31	37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	创金尊隆纯债C	2.52	7.13	10.96	-	10.64
1578	国联安添益增长债券A	4.41	7.13	6.93	-	6.72
1579	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.05	7.13	10.94	17.73	18.77
1580	南方3-5年农发债E	0.18	7.13	11.34	-	16.17
1581	信诚优质纯债债券C	4.95	7.13	10.59	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	东方红汇利债券C	5.53	11.10	10.94	15.16	49.47
1460	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.92	6.83	10.94	12.75	14.26
1461	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.05	7.13	10.94	17.73	18.77
1462	华夏卓享债券C	3.88	7.87	10.94	-	6.81
1463	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.93	5.56	10.94	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	中信保诚景丰A	1.60	6.93	10.78	17.75	26.36
965	鑫元合丰纯债A	0.55	6.26	9.95	17.74	34.12
966	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.05	7.13	10.94	17.73	18.77
967	交银裕通纯债债券C	0.88	5.67	12.29	17.73	36.23
968	创金合信恒兴中短债债券A	1.66	5.32	9.09	17.72	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.66	4.89	8.72	14.57	18.78
2672	国金惠安利率债A	-3.87	6.58	11.25	20.46	18.77
2673	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.05	7.13	10.94	17.73	18.77
2674	鑫元聚鑫收益增强C	4.06	11.12	13.64	10.02	18.77
2675	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.36	4.67	7.38	13.80	18.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华远陆港MTN002	40.00	4101.44	4.50%
23西城投资MTN001	40.00	4100.86	4.50%
23安控06	40.00	4073.75	4.47%
24中国铜业MTN001	40.00	4041.35	4.43%
23济南城建MTN004A	30.00	3139.38	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33887.96	37.16%
金融债券	40.50	0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1055	1.1055	1.1055	1.1057	1.1056
累计净值(元)	1.1803	1.1803	1.1803	1.1805	1.1804

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