华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券C004980HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1044 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1792

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.12	0.32	0.59	1.17
债券型名次	2605	3592	3782	2625	2957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	7.76	11.58	18.31	18.63
债券型名次	2913	1452	1196	1205	2667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	华夏鼎富债券C	0.06	-0.13	0.42	0.39	0.99
2604	华夏鼎航债券C	0.06	-0.01	0.62	0.74	1.70
2605	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	-0.12	0.32	0.59	1.17
2606	华夏鼎融债券C	0.06	-0.64	-0.53	1.59	2.22
2607	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.06	0.03	0.37	0.35	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	华夏鼎佳债券A	0.09	-0.12	0.29	0.05	0.80
3591	华夏鼎佳债券C	0.09	-0.12	0.30	0.10	0.91
3592	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	-0.12	0.32	0.59	1.17
3593	汇丰晋信丰盈债券C	0.23	-0.12	0.24	-0.75	-0.80
3594	汇添富纯债(LOF)	0.08	-0.12	0.59	-0.34	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	华安中债1-3年政策金融债C	0.10	0.06	0.32	0.12	0.35
3781	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.11	0.32	0.09	0.53
3782	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	-0.12	0.32	0.59	1.17
3783	华夏亚债中国指数A	0.20	-0.30	0.32	-0.56	-0.02
3784	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.08	0.32	0.57	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.14	0.69	0.59	0.98
2624	华安安敦债券A	0.03	0.08	0.43	0.59	1.20
2625	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	-0.12	0.32	0.59	1.17
2626	华夏鼎信债券C	0.09	-0.01	0.53	0.59	1.39
2627	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.02	0.37	0.59	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.04	0.36	0.61	1.17
2956	华安安悦债券C	0.07	-0.08	0.27	0.26	1.17
2957	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	-0.12	0.32	0.59	1.17
2958	建信睿信三个月定期开放债券	0.09	-0.04	0.51	0.36	1.17
2959	建信睿阳一年定期开放债券	0.13	-0.04	0.54	0.29	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	华安众享180天持有期中短债C	1.58	5.26	8.81	-	11.88
2912	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.58	6.41	12.48	-	12.05
2913	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.58	7.76	11.58	18.31	18.63
2914	汇添富90天短债B	1.58	4.58	7.36	12.86	18.48
2915	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.58	4.52	0.00	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.30	13.00
1451	国寿安保尊诚纯债债券C	1.78	7.76	11.11	18.75	17.13
1452	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.58	7.76	11.58	18.31	18.63
1453	平安惠享纯债A	2.55	7.76	12.07	16.28	35.03
1454	易方达恒安定开债券发起式	1.71	7.76	12.45	19.51	32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.65	7.57	11.58	20.05	21.87
1195	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1196	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.58	7.76	11.58	18.31	18.63
1197	长江可转债债券A	12.73	19.57	11.57	35.56	68.99
1198	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	平安中短债债券A	1.78	5.14	9.12	18.32	26.68
1204	浙商聚盈纯债债券C	1.96	8.02	11.93	18.32	62.11
1205	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.58	7.76	11.58	18.31	18.63
1206	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	18.31	19.55
1207	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	18.31	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	淳厚稳惠债券C	0.83	6.60	9.67	16.38	18.63
2666	华安鑫福定开债A	2.53	5.07	7.79	14.99	18.63
2667	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.58	7.76	11.58	18.31	18.63
2668	财通恒利债券	1.78	6.88	13.30	17.02	18.62
2669	平安乐顺39个月定开债A	2.92	5.84	8.69	15.44	18.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华远陆港MTN002	40.00	4101.44	4.50%
23西城投资MTN001	40.00	4100.86	4.50%
23安控06	40.00	4073.75	4.47%
24中国铜业MTN001	40.00	4041.35	4.43%
23济南城建MTN004A	30.00	3139.38	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33887.96	37.16%
金融债券	40.50	0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1041	1.1039	1.1036	1.1037	1.1036
累计净值(元)	1.1789	1.1787	1.1784	1.1785	1.1784

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