华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券C004980HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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最新净值：1.1055 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1803

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.42	0.40	0.00
债券型名次	3887	3338	3450	3043	3934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	6.91	10.94	17.59	18.75
债券型名次	3378	1708	1471	1232	2681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.08	0.48	-0.10	0.00
3886	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.00	0.15	0.45	0.46	0.00
3887	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.14	0.42	0.40	0.00
3888	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
3889	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	华夏纯债债券C	0.02	0.14	0.45	0.27	0.02
3337	华夏鼎明债券C	0.03	0.14	0.35	0.38	0.03
3338	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.14	0.42	0.40	0.00
3339	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.43	0.23	0.01
3340	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.14	0.41	0.16	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	华宝宝裕债券A	0.02	0.11	0.42	0.49	0.02
3449	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.14	0.42	0.50	-0.02
3450	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.14	0.42	0.40	0.00
3451	华夏彭博政金债1-5年A	-0.05	0.09	0.42	-0.07	-0.05
3452	华夏稳鑫增利80天债券A	0.01	0.15	0.42	0.60	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	华安众悦60天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.36	0.40	0.04
3042	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.15	0.40	0.40	0.02
3043	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.14	0.42	0.40	0.00
3044	汇添富中高等级信用债C	0.09	0.27	0.74	0.40	0.09
3045	嘉实中短债债券C	-0.03	0.08	0.32	0.40	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.08	0.48	-0.10	0.00
3933	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.00	0.15	0.45	0.46	0.00
3934	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.14	0.42	0.40	0.00
3935	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
3936	华夏理财30天债券A	0.00	0.07	0.18	0.36	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	华安众悦60天滚动持有短债C	1.11	3.72	6.98	-	11.03
3377	华泰柏瑞锦合债券	1.11	4.79	0.00	-	5.50
3378	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.11	6.91	10.94	17.59	18.75
3379	农银金祺定开债券	1.11	6.85	11.36	20.48	22.17
3380	浦银安盛普庆纯债债券A	1.11	5.71	11.28	17.81	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	工银添祥一年定开债券	1.55	6.91	12.26	16.60	31.54
1707	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	2.25	6.91	0.00	-	9.69
1708	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.11	6.91	10.94	17.59	18.75
1709	华夏鼎信债券C	1.48	6.91	12.24	-	19.70
1710	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.53	6.91	11.16	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	平安增利六个月定开债E	1.58	7.03	10.95	27.72	27.66
1470	长城久稳债券C	1.41	4.54	10.94	-	12.07
1471	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.11	6.91	10.94	17.59	18.75
1472	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.00	5.48	10.94	-	14.09
1473	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.23	7.06	10.94	19.30	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	鑫元中短债A	1.55	4.51	9.52	17.60	19.09
1231	创金合信恒兴中短债债券A	1.71	5.25	9.13	17.59	28.25
1232	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.11	6.91	10.94	17.59	18.75
1233	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.87	6.17	9.96	17.59	25.75
1234	平安增鑫六个月定开债E	0.99	8.47	12.15	17.59	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.68	4.83	8.68	14.45	18.78
2680	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.31	6.26	9.86	16.92	18.76
2681	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.11	6.91	10.94	17.59	18.75
2682	银华安盈短债债券C	1.31	4.74	7.23	12.41	18.75
2683	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.19	7.35	11.46	18.95	18.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华远陆港MTN002	40.00	4101.44	4.50%
23西城投资MTN001	40.00	4100.86	4.50%
23安控06	40.00	4073.75	4.47%
24中国铜业MTN001	40.00	4041.35	4.43%
23济南城建MTN004A	30.00	3139.38	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33887.96	37.16%
金融债券	40.50	0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1054	1.1052	1.1054	1.1057	1.1055
累计净值(元)	1.1802	1.1800	1.1802	1.1805	1.1803

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