华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券C004980HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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最新净值：1.1100 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1848

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.47	0.80	0.41
债券型名次	2401	3472	3548	3413	3449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.86	11.04	17.80	19.23
债券型名次	2663	2180	1539	1106	2706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	华夏鼎航债券A	0.05	0.27	0.82	1.38	0.63
2400	华夏鼎航债券C	0.05	0.26	0.79	1.33	0.61
2401	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.47	0.80	0.41
2402	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.20	0.55	0.94	0.47
2403	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.20	0.54	0.94	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.19	0.29	0.56	0.36
3471	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.19	0.49	0.84	0.42
3472	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.47	0.80	0.41
3473	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.19	0.48	0.89	0.38
3474	华夏中债1-3年政金债指数C	0.06	0.19	0.42	0.71	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	华宝安融六个月持有期债券A	0.00	0.03	0.47	-0.17	0.11
3547	华夏鼎辉债券A	0.08	0.24	0.47	0.69	0.48
3548	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.47	0.80	0.41
3549	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.15	0.47	0.74	0.38
3550	华夏鼎琪三个月定开债券	0.10	0.28	0.47	0.64	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.19	0.49	0.80	0.31
3412	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.17	0.43	0.80	0.36
3413	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.47	0.80	0.41
3414	嘉实致益纯债债券	0.06	0.24	0.55	0.80	0.48
3415	嘉实中短债债券A	0.05	0.18	0.42	0.80	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	华安鼎丰债券发起式A	0.08	0.20	0.27	0.51	0.41
3448	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.23	0.58	0.90	0.41
3449	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.47	0.80	0.41
3450	汇丰晋信丰盈债券C	0.06	0.21	0.39	0.10	0.41
3451	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.15	0.60	1.06	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.06	4.26	8.19	-	9.13
2662	华泰紫金智盈债券C	2.06	4.42	8.43	16.10	28.89
2663	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.06	5.86	11.04	17.80	19.23
2664	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2.06	4.29	8.65	-	13.74
2665	交银稳安30天滚动持有债券A	2.06	5.19	8.90	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	华安安逸半年定开债	1.95	5.86	10.73	18.29	32.89
2179	华安添顺债券	2.39	5.86	9.81	-	10.08
2180	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.06	5.86	11.04	17.80	19.23
2181	华夏鼎通债券C	1.04	5.86	10.38	17.91	27.78
2182	南方和元A	2.49	5.86	10.40	19.82	42.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	中信建投稳骏债券	1.44	6.02	11.05	-	16.92
1538	中信建投稳硕债券A	1.84	6.06	11.05	-	15.42
1539	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.06	5.86	11.04	17.80	19.23
1540	平安中债1-5年政策性金融债A	1.55	5.70	11.04	18.64	19.94
1541	中融中债1-5年国开行A	1.79	6.55	11.04	18.30	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	长信先优债券A	8.42	12.54	9.84	17.80	50.61
1105	富国泽利纯债债券	2.09	5.56	9.93	17.80	20.50
1106	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.06	5.86	11.04	17.80	19.23
1107	平安惠智纯债	0.28	3.18	6.64	17.80	18.28
1108	中银中高等级债券C	1.42	5.86	11.55	17.80	43.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	富安达富利纯债C	3.15	9.00	12.86	-	19.23
2705	华泰柏瑞锦乾债券	1.40	4.52	7.89	18.40	19.23
2706	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.06	5.86	11.04	17.80	19.23
2707	永赢昌益债券C	1.64	4.46	8.73	13.65	19.23
2708	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	4.30	7.96	-	19.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5023.89	5.64%
23华远陆港MTN002	40.00	4122.88	4.63%
23西城投资MTN001	40.00	4119.90	4.63%
23安控06	40.00	4088.30	4.59%
24中国铜业MTN001	40.00	3996.93	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29631.12	33.27%
金融债券	6025.26	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1095	1.1095	1.1100	1.1101	1.1095
累计净值(元)	1.1843	1.1843	1.1848	1.1849	1.1843

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