华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券C004980HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

浙江荣泰业绩增长显著加速机构扎堆实地调研社保基金新进前十大流通股东[2024-04-27]

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累计净值：1.131

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘薇

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2021-12-22 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.77	1.99	3.45	2.58
债券型名次	3325	1002	943	660	413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.07	7.65	11.84	-	13.64
债券型名次	598	909	971	2151	2657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	华夏纯债债券A	-0.06	0.45	1.14	2.34	1.47
3324	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.06	0.77	2.02	3.50	2.61
3325	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.06	0.77	1.99	3.45	2.58
3326	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	-0.06	0.40	0.94	1.92	1.19
3327	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.06	0.40	0.92	1.87	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	华泰柏瑞季季红债券C	-0.05	0.77	1.51	2.82	1.85
1001	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.06	0.77	2.02	3.50	2.61
1002	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.06	0.77	1.99	3.45	2.58
1003	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.11	0.77	2.00	3.78	2.65
1004	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.11	0.77	1.99	3.75	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	东方臻萃3个月定开债券A	0.16	0.81	1.99	4.63	2.74
942	宏利聚利债券(LOF)	-0.10	0.96	1.99	3.40	2.45
943	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.06	0.77	1.99	3.45	2.58
944	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.11	0.77	1.99	3.75	2.65
945	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.11	0.52	1.99	3.64	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.09	0.75	1.74	3.45	2.31
659	红土创新添利债券A	0.01	0.10	1.64	3.45	1.87
660	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.06	0.77	1.99	3.45	2.58
661	汇安嘉源纯债债券	-0.09	0.45	1.27	3.45	1.78
662	汇添富高息债债券A	-0.07	0.79	1.78	3.45	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	广发汇富一年定期债券A	-0.23	0.86	2.18	4.02	2.58
412	海通鑫选三个月持有C	-0.16	0.99	3.22	3.21	2.58
413	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.06	0.77	1.99	3.45	2.58
414	华夏稳定双利债券A	-0.10	0.89	2.00	3.97	2.58
415	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.10	0.44	2.23	3.72	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	中信保诚景华C	5.08	7.00	10.36	-	12.73
597	博时富发纯债A	5.07	8.79	12.58	21.68	36.44
598	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	5.07	7.65	11.84	-	13.64
599	招商双债增强(LOF)D	5.07	8.38	14.22	-	16.64
600	中航瑞智纯债A	5.07	0.00	0.00	-	6.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	中银惠利半年定期开放债券A	3.57	7.66	8.81	20.04	67.71
908	长江尊利债券型C	1.65	7.65	0.00	-	3.84
909	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	5.07	7.65	11.84	-	13.64
910	平安惠铭纯债	4.65	7.65	13.35	-	17.09
911	融通通昊三个月定期开放债券发起式	4.55	7.65	12.54	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	国寿安保泰安纯债债券	5.54	8.31	11.85	-	12.91
970	招商信用添利债券(LOF)A	3.65	6.68	11.85	22.03	130.83
971	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	5.07	7.65	11.84	-	13.64
972	嘉实增强信用定期债券	4.05	7.61	11.84	23.05	64.05
973	博时富淳3个月定开债发起式	4.33	7.14	11.83	-	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	5.16	8.08	13.08	-	15.23
2150	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	3.01	5.49	9.47	-	11.71
2151	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	5.07	7.65	11.84	-	13.64
2152	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2153	兴银鑫日享短债A	3.88	6.91	11.02	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	东海祥利纯债	5.65	10.22	14.20	13.63	13.64
2656	国金惠鑫短债A	3.07	4.71	7.02	13.61	13.64
2657	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	5.07	7.65	11.84	-	13.64
2658	南方升元中短期利率债A	3.49	5.89	10.35	-	13.64
2659	兴业绿色纯债一年定开债券A	4.06	6.93	11.22	-	13.64

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债26	50.00	5191.45	5.97%
23附息国债18	50.00	5071.46	5.83%
23华远陆港MTN002	40.00	4216.10	4.84%
23西城投资MTN001	40.00	4204.73	4.83%
23安控06	40.00	4150.24	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35343.51	40.61%
金融债券	1075.70	1.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.092	1.092	1.093	1.092	1.091
累计净值(元)	1.133	1.133	1.134	1.133	1.132

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