我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
316.26 |
2848.11 |
706.07 |
1497.49 |
719.24 |
| 本期利润(万元) |
1212.65 |
3700.68 |
612.60 |
2394.71 |
1384.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3002.05 |
0.00 |
4825.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101417.61 |
101184.50 |
100491.14 |
103052.21 |
102042.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.84 |
0.00 |
20.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
649.59 |
301.34 |
365.24 |
213.74 |
213.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
99577.91 |
113212.16 |
125576.16 |
110204.35 |
98327.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
99577.91 |
113212.16 |
125576.16 |
99916.70 |
89316.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.72 |
25.39 |
25.59 |
25.22 |
25.57 |
| 应付托管费(万元) |
8.57 |
8.46 |
8.53 |
8.41 |
8.52 |
| 资产总计(万元) |
101249.86 |
113513.60 |
125941.56 |
112118.78 |
100645.44 |
| 负债合计(万元) |
65.35 |
10461.39 |
25284.06 |
9762.75 |
47.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
101184.50 |
103052.21 |
100657.51 |
102356.03 |
100598.35 |
| 未分配利润(万元) |
3231.37 |
5099.08 |
2704.37 |
4402.89 |
2645.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.34 |
2.55 |
4.99 |
3.44 |
3044.38 |
| 投资收益(万元) |
3517.89 |
1860.92 |
4174.72 |
2173.55 |
-285.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
852.57 |
897.22 |
-1312.70 |
-15.17 |
596.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4388.80 |
2760.69 |
2867.01 |
2161.82 |
3354.62 |
| 管理人报酬(万元) |
305.09 |
151.75 |
304.65 |
150.98 |
200.83 |
| 托管费(万元) |
101.70 |
50.58 |
101.55 |
50.33 |
66.94 |
| 其它费用(万元) |
25.62 |
12.87 |
25.91 |
11.69 |
22.66 |
| 费用合计(万元) |
688.12 |
365.97 |
848.78 |
404.12 |
516.37 |
| 利润总额(万元) |
3700.68 |
2394.71 |
2018.23 |
1757.69 |
2838.25 |
| 净利润(万元) |
3700.68 |
2394.71 |
2018.23 |
1757.69 |
2838.25 |
