财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1309.30 1243.89 594.13 2335.76 808.11
本期利润(万元) 178.21 796.65 41.68 4077.30 59.41
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.78 0.00 3.99 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3153.34 0.00 3378.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 102808.29 102630.09 101875.12 103302.73 101977.80
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.04 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.78 0.00 4.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 27.79 0.00 26.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 352.87 468.35 329.52 649.59 301.34
交易性金融资产(万元) 118333.82 121703.15 121861.10 99577.91 113212.16
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 118333.82 121703.15 121861.10 99577.91 113212.16
应付管理人报酬(万元) 25.29 26.20 25.19 25.72 25.39
应付托管费(万元) 8.43 8.73 8.40 8.57 8.46
资产总计(万元) 118686.69 122171.50 122190.62 101249.86 113513.60
负债合计(万元) 16056.60 18868.77 20272.22 65.35 10461.39
所有者权益合计(万元) 102630.09 103302.73 101918.40 101184.50 103052.21
未分配利润(万元) 4676.96 5349.60 3965.26 3231.37 5099.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.83 1.40 0.70 18.34 2.55
投资收益(万元) 1604.77 3118.14 1435.50 3517.89 1860.92
公允价值变动收益(万元) -447.24 1741.54 1712.30 852.57 897.22
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1158.36 4861.08 3148.51 4388.80 2760.69
管理人报酬(万元) 152.87 306.42 152.02 305.09 151.75
托管费(万元) 50.96 102.14 50.67 101.70 50.58
其它费用(万元) 11.45 24.49 13.00 25.62 12.87
费用合计(万元) 361.71 783.78 455.55 688.12 365.97
利润总额(万元) 796.65 4077.30 2692.96 3700.68 2394.71
净利润(万元) 796.65 4077.30 2692.96 3700.68 2394.71