华夏鼎兴债券A(004637)_最新动态

华夏鼎兴债券A004637HUAXIA DING XING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.0187 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2632

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎兴债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：孙蕾

2025-10-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.55亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎兴债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.62	0.96	0.57
债券型名次	1446	1173	2203	3552	2781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.86	8.53	16.03	29.17
债券型名次	3132	3247	3056	1520	1584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	华夏鼎辉债券A	0.03	0.07	0.51	1.03	0.57
1445	华夏鼎辉债券C	0.03	0.06	0.48	0.97	0.55
1446	华夏鼎兴债券A	0.03	0.20	0.62	0.96	0.57
1447	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
1448	华夏鼎业三个月定开债券C	0.03	0.20	0.56	1.01	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	华夏鼎康债券C	0.01	0.20	0.54	0.98	0.58
1172	华夏鼎隆债券A	0.04	0.20	0.63	1.31	0.68
1173	华夏鼎兴债券A	0.03	0.20	0.62	0.96	0.57
1174	华夏鼎业三个月定开债券C	0.03	0.20	0.56	1.01	0.56
1175	华夏彭博政金债1-5年C	-0.01	0.20	0.59	1.21	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	华安锦源0-7年金融债定开债	0.01	0.15	0.62	1.25	0.62
2202	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.08	0.22	0.62	1.03	0.59
2203	华夏鼎兴债券A	0.03	0.20	0.62	0.96	0.57
2204	华夏稳健增利4个月债券C	0.07	0.20	0.62	1.24	0.62
2205	汇安裕华纯债定期开放	0.00	0.22	0.62	1.16	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.17	0.52	0.96	0.47
3551	华安年年红债券C	0.00	0.19	0.48	0.96	0.48
3552	华夏鼎兴债券A	0.03	0.20	0.62	0.96	0.57
3553	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.03	0.09	0.49	0.96	0.53
3554	华夏短债债券A	0.01	0.17	0.51	0.96	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.23	0.55	1.19	0.57
2780	华夏鼎信债券A	0.01	0.07	0.58	1.35	0.57
2781	华夏鼎兴债券A	0.03	0.20	0.62	0.96	0.57
2782	汇丰晋信丰盈债券A	-0.01	0.12	0.47	0.99	0.57
2783	汇添富丰润中短债C	0.01	0.18	0.61	1.37	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	华安稳定收益债券A	1.94	10.39	7.78	19.81	158.72
3131	华泰柏瑞锦合债券	1.94	4.54	0.00	-	6.25
3132	华夏鼎兴债券A	1.94	4.86	8.53	16.03	29.17
3133	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.94	7.12	12.70	19.70	41.15
3134	景顺长城景泰裕利纯债C	1.94	5.05	9.29	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	财通资管鸿利中短债债券A	2.28	4.86	8.56	16.48	25.93
3246	大成景宁一年定开债券	2.50	4.86	7.91	-	8.53
3247	华夏鼎兴债券A	1.94	4.86	8.53	16.03	29.17
3248	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.80	4.86	3.11	-15.92	-15.25
3249	平安惠添纯债	1.89	4.86	9.01	16.73	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.15	4.41	8.53	-	12.23
3055	海富通策略收益债券A	3.56	7.71	8.53	-	9.11
3056	华夏鼎兴债券A	1.94	4.86	8.53	16.03	29.17
3057	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.97	5.86	8.53	15.24	19.72
3058	交银丰润收益债券C	1.57	4.80	8.53	14.85	42.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	西部利得汇逸债券A	7.22	9.74	10.61	16.04	26.02
1519	博时富祥纯债债券C	1.71	4.35	9.06	16.03	18.28
1520	华夏鼎兴债券A	1.94	4.86	8.53	16.03	29.17
1521	鹏华双债增利债券A	2.57	8.82	6.19	16.03	82.20
1522	银华信用季季红债券A	2.41	5.55	8.83	16.03	74.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	嘉实稳固收益债券A	5.42	9.88	10.57	15.61	29.20
1583	宏利金利债券	2.12	4.54	7.79	14.92	29.17
1584	华夏鼎兴债券A	1.94	4.86	8.53	16.03	29.17
1585	国泰聚禾纯债债券	2.44	6.29	11.51	20.46	29.16
1586	万家家享中短债A	1.97	4.49	8.14	14.68	29.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	140.00	14112.99	6.87%
25国开11	130.00	13062.12	6.36%
25农发31	100.00	10046.98	4.89%
25青岛海控MTN005	90.00	9107.78	4.43%
25陕西水发MTN002	70.00	7009.00	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42274.26	20.57%
企业债	17334.55	8.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0184	1.0184	1.0183	1.0180	1.0178
累计净值(元)	1.2629	1.2629	1.2628	1.2625	1.2623

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