华夏鼎兴债券A(004637)_最新动态

华夏鼎兴债券A004637HUAXIA DING XING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中科摩通入选2023年度“科创中国”榜单[2024-07-17]

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最新净值：1.042 0.000(0.02%)

累计净值：1.231

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎兴债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙蕾

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.14亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎兴债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	1.09	2.60	2.79
债券型名次	2124	2598	1350	1732	1432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	6.49	10.58	17.58	25.24
债券型名次	1793	1886	1366	987	1434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	华夏鼎隆债券C	0.05	0.48	1.43	3.40	3.56
2123	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.05	0.31	0.81	1.96	2.12
2124	华夏鼎兴债券A	0.05	0.27	1.09	2.60	2.79
2125	华夏鼎业三个月定开债券A	0.05	0.12	0.70	1.78	1.72
2126	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	0.10	0.67	1.73	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	华润元大润泽债券C	0.04	0.27	0.69	1.49	1.54
2597	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.27	0.66	3.55	2.47
2598	华夏鼎兴债券A	0.05	0.27	1.09	2.60	2.79
2599	华夏鼎优债券C	0.05	0.27	0.58	2.41	2.33
2600	华夏鼎智债券A	0.04	0.27	0.68	1.54	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	华安证券聚赢一年持有A	0.02	0.17	1.09	2.70	3.01
1349	华宝宝利债券	0.09	0.42	1.09	2.15	2.29
1350	华夏鼎兴债券A	0.05	0.27	1.09	2.60	2.79
1351	惠升和裕纯债C	0.09	0.81	1.09	1.46	1.49
1352	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	0.44	1.09	2.79	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	红土创新添利债券C	0.11	0.45	0.84	2.60	2.60
1731	华安年年红债券A	0.00	0.57	1.05	2.60	3.00
1732	华夏鼎兴债券A	0.05	0.27	1.09	2.60	2.79
1733	华夏稳鑫增利80天债券C	0.05	0.24	0.79	2.60	2.79
1734	汇添富多元收益债券C	-0.03	-0.04	0.02	2.60	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	国新国证雄安建设发展三年定开	0.03	0.33	0.31	2.70	2.79
1431	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	0.38	1.22	2.61	2.79
1432	华夏鼎兴债券A	0.05	0.27	1.09	2.60	2.79
1433	华夏稳鑫增利80天债券C	0.05	0.24	0.79	2.60	2.79
1434	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.35	1.02	2.56	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	富国信用债债券C	3.86	6.45	10.60	19.62	63.84
1792	国信睿丰债券A	3.86	0.00	0.00	-	7.37
1793	华夏鼎兴债券A	3.86	6.49	10.58	17.58	25.24
1794	惠升和顺恒利3个月定开债券A	3.86	6.66	0.00	-	7.63
1795	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	3.86	6.98	11.04	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	富国绿色纯债一年定开债券	3.87	6.49	10.56	19.48	32.73
1885	工银丰淳半年定开债券	3.52	6.49	10.44	-	29.48
1886	华夏鼎兴债券A	3.86	6.49	10.58	17.58	25.24
1887	华夏中债1-3年政金债指数A	3.42	6.49	10.06	17.12	18.07
1888	建信利率债策略纯债债券A	3.56	6.49	10.01	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	海富通聚合纯债	4.38	7.10	10.59	-	16.28
1365	招商添浩纯债C	2.67	4.89	10.59	-	9.82
1366	华夏鼎兴债券A	3.86	6.49	10.58	17.58	25.24
1367	天弘尊享	3.29	6.46	10.58	-	30.42
1368	中信保诚嘉鸿债券A	3.18	6.15	10.58	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	添富AAA级信用纯债C	3.55	6.69	10.19	17.60	19.65
986	信澳安益纯债债券	4.16	6.54	10.51	17.60	24.37
987	华夏鼎兴债券A	3.86	6.49	10.58	17.58	25.24
988	东方臻享纯债债券C	5.58	10.29	11.04	17.57	35.71
989	泰康瑞坤纯债债券	4.25	7.78	10.78	17.57	30.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	鹏华丰腾债券	3.47	6.79	10.20	14.93	25.27
1433	华泰紫金智盈债券C	3.55	6.06	11.39	18.05	25.26
1434	华夏鼎兴债券A	3.86	6.49	10.58	17.58	25.24
1435	长信富全纯债一年定开债券C	4.04	5.74	7.00	-	25.23
1436	华安鼎益债券A	3.46	6.33	10.25	21.42	25.22

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10360.14	10.22%
21金华城投债	70.00	7341.89	7.24%
22海晟G2	70.00	7100.64	7.00%
22瑞安债01	50.00	5317.96	5.24%
17新发集团MTN001	50.00	5304.31	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21823.36	21.52%
金融债券	18513.01	18.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.041	1.041	1.041	1.041	1.040
累计净值(元)	1.231	1.231	1.230	1.230	1.230

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