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最新净值:1.043 -0.001(-0.07%)

累计净值:1.222

更新时间:2024-04-24 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华夏鼎兴债券A增长自成立以来,共分红 7
基金经理:孙蕾 2024-03-07 每10份派现金 0.1
基金规模:10.14亿元 2023-08-16 每10份派现金 0.3
    华夏鼎兴债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.14 0.88 1.66 2.62 1.99
债券型名次 1424 1019 2413 2524 1558
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 100.00 10360.14 10.22%
21金华城投债 70.00 7341.89 7.24%
22海晟G2 70.00 7100.64 7.00%
22瑞安债01 50.00 5317.96 5.24%
17新发集团MTN001 50.00 5304.31 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21823.36 21.52%
金融债券 18513.01 18.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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