资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191510.46 83.31%
银行存款和结算备付金 8368.93 3.64%
其他资产 30009.86 13.05%
资产总值:229889.25万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级03 90.00 9467.30 4.12%
22工商银行二级03 80.00 8325.93 3.62%
22邮储银行二级01 70.00 7306.33 3.18%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 70.00 7123.20 3.10%
21建设银行二级05 60.00 6284.97 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 126203.01 54.92%
国家债券 4629.18 2.01%
企业债 2058.31 0.90%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%