华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214)_最新动态

华夏鼎旺三个月定期开放债券C005214THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎旺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：0.00亿元

华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.08	0.29	0.11
债券型名次	3732	3874	4946	5096	4939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	3.27	6.66	12.53	12.53
债券型名次	5141	4970	4345	2378	3839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	华夏鼎融债券C	0.00	-1.45	1.32	1.47	1.23
3731	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
3732	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.08	0.29	0.11
3733	华夏鼎智债券C	0.00	0.15	0.47	0.92	0.43
3734	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.16	0.52	0.96	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	华夏鼎略债券C	0.00	0.00	0.08	0.19	0.06
3873	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
3874	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.08	0.29	0.11
3875	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
3876	华夏中短债债券A	0.02	0.00	0.48	1.02	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	红塔红土长益定期开放债券A	-0.01	-0.34	0.08	0.92	0.00
4945	华夏鼎略债券C	0.00	0.00	0.08	0.19	0.06
4946	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.08	0.29	0.11
4947	民生加银转债优选C	1.08	-2.08	0.08	1.10	-0.08
4948	鹏华双债增利债券A	-0.35	-0.91	0.08	0.89	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5095	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5096	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.08	0.29	0.11
5097	鹏华创兴增利债券D	-0.25	-0.70	-0.42	0.29	0.06
5098	平安增利六个月定开债C	0.11	-0.78	-0.09	0.29	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.13	0.56	0.12
4938	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.06	0.16	0.89	0.11
4939	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.08	0.29	0.11
4940	嘉实稳盛债券	-0.39	-0.28	0.16	0.67	0.11
4941	金信民达纯债C	0.03	0.39	0.14	0.49	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5140	长盛盛远债券C	0.75	3.69	6.79	-	7.19
5141	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.75	3.27	6.66	12.53	12.53
5142	平安高等级债C	0.75	2.96	5.13	9.17	8.95
5143	淳厚瑞和债券C	0.74	5.49	9.64	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	工银瑞宏6个月定开债券A	2.04	3.27	0.00	-	4.77
4969	广发招财短债E	1.49	3.27	7.15	12.38	13.27
4970	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.75	3.27	6.66	12.53	12.53
4971	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.62	3.27	6.00	-	6.94
4972	泰信添鑫中短债债券A	1.71	3.27	7.73	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.68	4.46	6.67	-	6.67
4344	海富通瑞利债券	1.79	3.91	6.66	12.64	30.97
4345	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.75	3.27	6.66	12.53	12.53
4346	南方昭元债券C	2.93	5.38	6.66	13.61	15.92
4347	银华安鑫短债债券D	1.70	3.64	6.66	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	天弘增利短债C	1.82	3.73	6.79	12.55	15.49
2377	信诚稳瑞C	1.49	3.94	6.84	12.55	30.54
2378	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.75	3.27	6.66	12.53	12.53
2379	诺德短债债券C	1.78	3.84	8.54	12.51	15.17
2380	鹏华3个月中短债C	1.16	3.45	6.56	12.51	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	中加聚享增盈债券A	2.44	4.14	6.81	-	12.54
3838	国泰嘉睿纯债债券C	0.98	6.89	12.74	-	12.53
3839	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.75	3.27	6.66	12.53	12.53
3840	中信建投双利3个月债C	10.99	16.76	13.37	-	12.53
3841	大摩18个月定期开放债券A	4.06	8.60	12.47	-	12.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	70.00	7051.76	3.05%
22工商银行二级01	60.00	6283.04	2.72%
22中国银行二级01	60.00	6278.17	2.72%
21建设银行二级05	60.00	6109.04	2.64%
22华夏银行二级资本债01	50.00	5159.32	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88552.81	38.33%
企业债	4131.85	1.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3085	1.3085	1.3085	1.3081	1.3078
累计净值(元)	1.3085	1.3085	1.3085	1.3081	1.3078

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