我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11234.61 99.97%
其他资产 3.25 0.03%
资产总值:11237.86万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中铝集MTN003 130.00 13171.58 3.30%
21国君G1 120.00 12272.32 3.08%
23附息国债18 110.00 11046.57 2.77%
20九龙江MTN001 100.00 10388.14 2.60%
23海通06 100.00 10283.64 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 241720.20 60.58%
企业债 123743.93 31.01%
国家债券 50509.51 12.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%