我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 434192.54 93.55%
银行存款和结算备付金 29906.42 6.44%
其他资产 20.21 0.00%
资产总值:464119.16万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20浦发银行二级01 190.00 20044.40 4.96%
20中信银行二级 190.00 20030.52 4.95%
21川铁投MTN005 180.00 18141.14 4.49%
24特别国债01 150.00 15504.50 3.83%
21北控水集MTN001 130.00 13513.75 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129615.57 32.05%
国家债券 55923.00 13.83%
企业债 32910.31 8.14%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%