财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
338.40 |
14583.79 |
27191.30 |
485.74 |
806.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
361057.13 |
297691.61 |
434192.54 |
561317.00 |
622651.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
361057.13 |
297691.61 |
434192.54 |
561317.00 |
622651.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.27 |
78.78 |
99.22 |
101.73 |
111.02 |
| 应付托管费(万元) |
25.42 |
26.26 |
33.07 |
33.91 |
37.01 |
| 资产总计(万元) |
361396.19 |
312314.84 |
464119.16 |
572243.12 |
639166.66 |
| 负债合计(万元) |
52020.85 |
130.61 |
59689.33 |
173243.00 |
188475.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
309375.35 |
312184.23 |
404429.83 |
399000.12 |
450691.09 |
| 未分配利润(万元) |
14325.45 |
11275.49 |
12344.13 |
7733.55 |
9425.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
111.75 |
340.27 |
283.92 |
212.76 |
104.04 |
| 投资收益(万元) |
6744.89 |
17246.75 |
10442.35 |
18159.09 |
9275.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2746.26 |
1765.91 |
-970.29 |
4096.18 |
3860.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4110.38 |
19362.52 |
9765.57 |
22468.03 |
13240.01 |
| 管理人报酬(万元) |
464.23 |
1051.34 |
536.51 |
1307.94 |
671.99 |
| 托管费(万元) |
154.74 |
350.45 |
178.84 |
435.98 |
224.00 |
| 其它费用(万元) |
11.96 |
24.32 |
13.82 |
26.21 |
13.03 |
| 费用合计(万元) |
805.96 |
2618.34 |
1629.86 |
6197.79 |
3154.37 |
| 利润总额(万元) |
3304.42 |
16744.18 |
8135.71 |
16270.24 |
10085.63 |
| 净利润(万元) |
3304.42 |
16744.18 |
8135.71 |
16270.24 |
10085.63 |
