我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
485.74 |
806.71 |
305.51 |
970.61 |
783.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
561317.00 |
622651.39 |
605829.75 |
455562.97 |
543998.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
561317.00 |
622651.39 |
605829.75 |
455562.97 |
489334.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.73 |
111.02 |
115.02 |
112.14 |
115.74 |
| 应付托管费(万元) |
33.91 |
37.01 |
38.34 |
37.38 |
38.58 |
| 资产总计(万元) |
572243.12 |
639166.66 |
608022.03 |
465363.42 |
561506.31 |
| 负债合计(万元) |
173243.00 |
188475.57 |
159504.78 |
10201.56 |
107929.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
399000.12 |
450691.09 |
448517.24 |
455161.86 |
453576.37 |
| 未分配利润(万元) |
7733.55 |
9425.44 |
7281.91 |
13922.24 |
12337.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
212.76 |
104.04 |
237.14 |
113.32 |
19862.42 |
| 投资收益(万元) |
18159.09 |
9275.95 |
21607.09 |
11490.80 |
-710.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4096.18 |
3860.02 |
-5815.14 |
-1427.98 |
4099.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22468.03 |
13240.01 |
16029.10 |
10176.14 |
23251.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1307.94 |
671.99 |
1366.37 |
675.57 |
1364.70 |
| 托管费(万元) |
435.98 |
224.00 |
455.46 |
225.19 |
454.90 |
| 其它费用(万元) |
26.21 |
13.03 |
25.31 |
12.53 |
24.79 |
| 费用合计(万元) |
6197.79 |
3154.37 |
3920.00 |
2413.63 |
4210.80 |
| 利润总额(万元) |
16270.24 |
10085.63 |
12109.09 |
7762.51 |
19040.82 |
| 净利润(万元) |
16270.24 |
10085.63 |
12109.09 |
7762.51 |
19040.82 |
