我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7209.24 |
12296.86 |
2682.55 |
6838.52 |
2816.14 |
| 本期利润(万元) |
8019.66 |
13874.42 |
1288.94 |
8662.94 |
2376.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17324.82 |
0.00 |
14210.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
716556.58 |
372816.50 |
399593.51 |
429136.31 |
426113.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.28 |
0.00 |
16.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
216.56 |
290.62 |
1458.76 |
276.95 |
277.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
505967.06 |
532005.79 |
543513.96 |
567817.08 |
674276.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
505967.06 |
532005.79 |
543513.96 |
567817.08 |
674276.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.32 |
105.84 |
123.32 |
125.95 |
125.46 |
| 应付托管费(万元) |
31.44 |
35.28 |
41.11 |
41.98 |
41.82 |
| 资产总计(万元) |
506183.62 |
532296.42 |
544972.77 |
568094.03 |
685125.74 |
| 负债合计(万元) |
133367.12 |
103160.11 |
59613.05 |
57487.91 |
190964.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
372816.50 |
429136.31 |
485359.73 |
510606.12 |
494161.32 |
| 未分配利润(万元) |
27562.81 |
26245.44 |
24051.75 |
20322.86 |
17256.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.30 |
12.97 |
28.08 |
18.76 |
11361.73 |
| 投资收益(万元) |
15592.71 |
8571.84 |
18796.98 |
10148.50 |
-783.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1577.56 |
1824.43 |
-2666.59 |
-879.63 |
3498.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17216.57 |
10409.24 |
16158.47 |
9287.63 |
14076.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1265.30 |
670.72 |
1505.32 |
734.84 |
894.58 |
| 托管费(万元) |
421.77 |
223.57 |
501.77 |
244.95 |
298.19 |
| 其它费用(万元) |
24.76 |
12.33 |
25.06 |
12.40 |
30.54 |
| 费用合计(万元) |
3342.15 |
1746.29 |
3577.42 |
1943.92 |
2804.01 |
| 利润总额(万元) |
13874.42 |
8662.94 |
12581.05 |
7343.71 |
11272.82 |
| 净利润(万元) |
13874.42 |
8662.94 |
12581.05 |
7343.71 |
11272.82 |
