华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)_最新动态

华夏鼎顺三个月定开债券A005364HUAXIA DING SHUN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0358 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2383

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎顺三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张海静

2025-11-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.63亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎顺三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.34	0.03	0.02
债券型名次	3197	2464	4121	4088	3316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	6.17	9.96	17.56	25.75
债券型名次	3833	2249	2032	1001	1833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	华夏鼎富债券C	0.02	0.19	0.57	0.29	0.02
3196	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.18	0.55	0.41	0.02
3197	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.19	0.34	0.03	0.02
3198	华夏鼎兴债券A	0.02	0.24	0.32	0.41	0.02
3199	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.12	0.45	0.82	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.47	0.19	-1.06	0.32	0.47
2463	华夏鼎富债券C	0.02	0.19	0.57	0.29	0.02
2464	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.19	0.34	0.03	0.02
2465	华夏鼎智债券C	0.04	0.19	0.45	0.58	0.04
2466	汇安鼎利纯债A	0.05	0.19	0.95	0.96	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.34	0.65	0.03
4120	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.13	0.34	0.34	0.01
4121	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.19	0.34	0.03	0.02
4122	惠升和泰纯债A	-0.05	0.05	0.34	0.03	-0.05
4123	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.34	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	华宝宝隆债券C	-0.02	0.20	0.63	0.03	-0.02
4087	华夏鼎佳债券C	0.07	0.30	0.57	0.03	0.07
4088	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.19	0.34	0.03	0.02
4089	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4090	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.03	0.14	0.48	0.03	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	华夏鼎富债券C	0.02	0.19	0.57	0.29	0.02
3315	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.18	0.55	0.41	0.02
3316	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.19	0.34	0.03	0.02
3317	华夏鼎兴债券A	0.02	0.24	0.32	0.41	0.02
3318	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.12	0.45	0.82	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	富国强回报定期开放债券C	0.87	5.92	11.27	19.71	96.18
3832	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.87	4.70	7.36	14.12	33.83
3833	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.87	6.17	9.96	17.56	25.75
3834	华夏中短债债券C	0.87	4.96	8.77	14.52	20.71
3835	南方祥元A	0.87	6.17	10.68	20.28	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
2248	格林泓鑫纯债C	2.30	6.17	12.35	21.21	31.88
2249	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.87	6.17	9.96	17.56	25.75
2250	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.20	6.17	8.69	-	10.15
2251	南方祥元A	0.87	6.17	10.68	20.28	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
2031	国泰兴富三个月定期开放债券	1.42	5.96	9.96	17.34	23.43
2032	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.87	6.17	9.96	17.56	25.75
2033	泰康信用精选债券A	0.84	5.24	9.96	17.25	23.02
2034	中银同享一年定期开放债券	0.94	6.15	9.96	-	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.11	6.91	10.94	17.57	18.75
1000	招商招乾3个月定开债发起式A	1.13	5.58	9.25	17.57	46.79
1001	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.87	6.17	9.96	17.56	25.75
1002	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.64	5.93	10.10	17.56	24.20
1003	嘉合磐稳纯债C	1.13	6.39	9.89	17.55	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	兴银汇福定开债	1.34	5.73	10.02	17.67	25.79
1832	添富AAA级信用纯债A	0.61	5.32	10.07	17.15	25.78
1833	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.87	6.17	9.96	17.56	25.75
1834	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.61	9.17	13.71	-	25.75
1835	长信利保债券C	5.14	15.23	18.08	22.98	25.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	360.00	36144.62	5.96%
24民生银行二级资本债01	200.00	20253.86	3.34%
23中信银行01	190.00	19360.65	3.19%
25超长特别国债06	190.00	18645.87	3.08%
24北京银行01	180.00	18400.18	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	412621.78	68.05%
企业债	79187.00	13.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0356	1.0354	1.0356	1.0358	1.0356
累计净值(元)	1.2381	1.2379	1.2381	1.2383	1.2381

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