华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)_最新动态

华夏鼎顺三个月定开债券A005364HUAXIA DING SHUN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0356 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2381

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎顺三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张海静

2025-11-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.63亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎顺三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.00	0.38	0.16	0.77
债券型名次	1692	4456	3867	4092	3973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	6.30	9.94	17.81	25.73
债券型名次	4042	2137	2112	966	1818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	华夏鼎富债券C	0.01	0.10	0.62	0.42	1.12
1691	华夏鼎佳债券C	0.01	0.10	0.54	0.14	1.07
1692	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.00	0.38	0.16	0.77
1693	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.47	0.41	1.13
1694	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.45	0.34	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	华润元大润丰纯债债券D	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52
4455	华泰保兴尊合债券C	-0.05	0.00	0.39	0.40	2.63
4456	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.00	0.38	0.16	0.77
4457	华夏鼎源债券A	0.05	0.00	0.47	-0.20	1.04
4458	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	华安中债1-3年政策金融债C	-0.03	0.09	0.38	0.08	0.38
3866	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.13	0.38	0.72	1.54
3867	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.00	0.38	0.16	0.77
3868	华夏鼎源债券C	0.04	-0.04	0.38	-0.40	0.63
3869	汇丰晋信丰盈债券A	-0.11	-0.03	0.38	-0.76	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.11	1.08	0.16	1.17
4091	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.07	0.40	0.16	0.95
4092	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.00	0.38	0.16	0.77
4093	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.03	0.05	0.74	0.16	1.10
4094	摩根丰瑞债券C	-0.04	0.76	0.75	0.16	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	广发景华纯债C	-0.09	-0.03	0.55	-0.42	0.77
3972	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.72	0.04	0.77
3973	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.00	0.38	0.16	0.77
3974	华夏鼎英债券A	-0.02	0.07	0.48	0.15	0.77
3975	汇安裕华纯债定期开放	-0.01	0.07	0.49	0.09	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	广发景华纯债C	0.77	5.36	9.42	-	9.50
4041	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.77	6.74	0.00	-	14.08
4042	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.77	6.30	9.94	17.81	25.73
4043	华夏鼎英债券A	0.77	6.44	11.17	-	16.11
4044	汇安裕华纯债定期开放	0.77	7.01	12.18	19.50	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	中加颐鑫纯债债券A	0.97	6.31	11.00	17.22	26.06
2136	华夏鼎佳债券C	1.07	6.30	9.96	16.47	15.04
2137	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.77	6.30	9.94	17.81	25.73
2138	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79
2139	太平恒安三个月定开债	1.27	6.30	10.67	19.14	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	中欧颐利债券C	3.93	10.26	9.95	-	9.94
2111	红塔红土瑞景纯债C	0.09	4.14	9.94	-	12.89
2112	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.77	6.30	9.94	17.81	25.73
2113	鹏华稳福中短债债券A	1.28	4.86	9.94	-	10.23
2114	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.90	6.06	9.94	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	德邦锐泓债券C	1.36	5.12	9.20	17.81	22.38
965	光大保德信安泽债券A	7.97	11.66	15.48	17.81	39.87
966	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.77	6.30	9.94	17.81	25.73
967	平安惠金定开债C	3.53	6.12	13.53	17.81	26.70
968	永赢泽利一年	1.36	6.07	9.17	17.81	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	中信保诚景丰C	1.58	6.78	10.64	17.32	25.74
1817	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	-	25.73
1818	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.77	6.30	9.94	17.81	25.73
1819	兴银汇福定开债	1.48	5.86	10.25	17.97	25.73
1820	添富AAA级信用纯债A	0.63	5.45	10.22	17.33	25.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	360.00	36144.62	5.96%
24民生银行二级资本债01	200.00	20253.86	3.34%
23中信银行01	190.00	19360.65	3.19%
25超长特别国债06	190.00	18645.87	3.08%
24北京银行01	180.00	18400.18	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	412621.78	68.05%
企业债	79187.00	13.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0354	1.0353	1.0355	1.0354	1.0354
累计净值(元)	1.2379	1.2378	1.2380	1.2379	1.2379

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