华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)_最新动态

华夏鼎顺三个月定开债券A005364HUAXIA DING SHUN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0345 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2370

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎顺三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张海静

2025-11-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.63亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎顺三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.17	0.23	0.13	0.66
债券型名次	2071	3888	4359	4253	4020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	7.22	10.25	18.42	25.60
债券型名次	4145	1805	1919	1176	1798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.39	0.55	1.18
2070	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	-0.09	0.40	0.57	1.21
2071	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.08	-0.17	0.23	0.13	0.66
2072	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.45	1.17	2.46	4.32
2073	汇安嘉源纯债债券	0.08	0.08	0.47	0.57	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	华富恒欣纯债债券C	0.13	-0.17	0.61	0.33	1.30
3887	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.22	-0.17	0.21	-0.77	-1.45
3888	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.08	-0.17	0.23	0.13	0.66
3889	惠升和风纯债A	0.26	-0.17	0.21	-0.71	-0.73
3890	惠升和风纯债C	0.26	-0.17	0.21	-0.72	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	华润元大润鑫债券A	0.22	-0.28	0.23	-0.29	-0.12
4358	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.02	0.00	0.23	0.29	0.61
4359	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.08	-0.17	0.23	0.13	0.66
4360	华夏亚债中国指数C	0.19	-0.34	0.23	-0.75	-0.40
4361	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.10	0.23	-0.03	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	国寿安保泰安纯债债券	0.22	0.06	0.79	0.13	0.80
4252	华安安盛定开	0.05	-0.03	0.11	0.13	0.51
4253	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.08	-0.17	0.23	0.13	0.66
4254	华夏彭博政金债1-5年A	0.13	0.05	0.54	0.13	0.26
4255	惠升和泰纯债C	0.13	0.00	0.38	0.13	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	宏利永利债券	0.03	0.09	0.29	0.56	0.66
4019	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	-0.08	0.46	0.05	0.66
4020	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.08	-0.17	0.23	0.13	0.66
4021	华夏稳定双利债券C	-0.10	-0.59	0.06	0.22	0.66
4022	嘉实纯债债券C	0.07	-0.10	0.47	0.07	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	海富通恒益一年定开债券发起式	1.16	7.64	11.46	-	12.61
4144	华商瑞丰短债债券A	1.16	4.69	7.87	13.86	20.93
4145	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.16	7.22	10.25	18.42	25.60
4146	华夏鼎优债券A	1.16	6.36	9.06	-	9.12
4147	汇添富中短债E	1.16	5.26	8.78	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	工银增强收益债券B	2.00	7.22	6.14	15.83	158.78
1804	广发双债添利债券C	1.12	7.22	13.30	19.53	69.56
1805	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.16	7.22	10.25	18.42	25.60
1806	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.26	7.22	11.10	20.42	26.11
1807	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.20	7.21	9.99	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	兴业天融债券	0.61	6.82	10.26	18.66	41.97
1918	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.88	7.80	10.26	-	11.08
1919	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.16	7.22	10.25	18.42	25.60
1920	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.98	7.29	10.25	18.21	18.58
1921	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.50	5.68	10.25	17.39	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	嘉实多元债券A	0.54	11.08	12.34	18.43	154.50
1175	南方乾利定开债券发起	1.21	7.64	10.99	18.43	33.17
1176	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.16	7.22	10.25	18.42	25.60
1177	鑫元锦利定期开放	0.49	4.72	9.23	18.42	18.58
1178	东方臻慧纯债债券C	1.52	5.53	9.89	18.40	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	富国泓利纯债债券型发起式C	1.59	6.52	10.87	18.69	25.62
1797	金信民兴债券C	4.33	6.95	7.81	9.49	25.62
1798	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.16	7.22	10.25	18.42	25.60
1799	添富AAA级信用纯债A	1.44	6.22	10.69	17.90	25.58
1800	华宝宝利债券	4.70	9.28	13.95	23.74	25.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	360.00	36144.62	5.96%
24民生银行二级资本债01	200.00	20253.86	3.34%
23中信银行01	190.00	19360.65	3.19%
25超长特别国债06	190.00	18645.87	3.08%
24北京银行01	180.00	18400.18	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	412621.78	68.05%
企业债	79187.00	13.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0340	1.0338	1.0336	1.0337	1.0335
累计净值(元)	1.2365	1.2363	1.2361	1.2362	1.2360

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