华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)_最新动态

华夏鼎顺三个月定开债券A005364HUAXIA DING SHUN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF午盘：中韩半导体ETF涨7.02% 粮食ETF跌4.33%[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0395 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2420

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎顺三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张海静

2025-11-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.63亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎顺三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	0.58	0.58	0.38
债券型名次	1475	2892	3604	4457	3929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.74	10.27	17.69	26.20
债券型名次	3638	3462	1971	1363	1849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	华泰紫金智惠定开债券C	0.10	0.30	0.75	0.75	0.54
1474	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.10	0.23	0.62	0.69	0.42
1475	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.10	0.20	0.58	0.58	0.38
1476	华夏鼎信债券A	0.10	0.31	0.74	1.02	0.51
1477	华夏鼎信债券C	0.10	0.30	0.72	0.97	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	华夏鼎成一年定开债券	0.05	0.20	0.65	0.97	0.52
2891	华夏鼎融债券A	-0.72	0.20	3.18	2.97	2.18
2892	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.10	0.20	0.58	0.58	0.38
2893	华夏稳鑫增利80天债券C	0.06	0.20	0.49	0.79	0.37
2894	华夏中短债债券A	0.09	0.20	0.68	0.80	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	华宝宝盛债券	0.05	0.18	0.58	0.56	0.38
3603	华富安兴39个月定期开放债券C	0.05	0.14	0.58	1.21	0.24
3604	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.10	0.20	0.58	0.58	0.38
3605	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.13	0.19	0.58	0.05	0.40
3606	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.36	0.58	1.16	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	华安年年盈定期开放债券C	0.04	0.15	0.77	0.58	0.25
4456	华夏鼎福三个月定开债券A	0.08	0.23	0.34	0.58	0.38
4457	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.10	0.20	0.58	0.58	0.38
4458	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.32	0.58	0.21
4459	汇添富鑫汇债券A	0.19	0.35	0.77	0.58	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	华夏安益短债债券A	0.06	0.18	0.49	0.75	0.38
3928	华夏鼎福三个月定开债券A	0.08	0.23	0.34	0.58	0.38
3929	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.10	0.20	0.58	0.58	0.38
3930	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.18	0.54	0.95	0.38
3931	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.17	0.53	0.83	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	海富通中证短融ETF	1.66	3.57	6.14	11.44	13.12
3637	红土创新丰泽中短债A	1.66	4.79	8.26	-	8.94
3638	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.66	4.74	10.27	17.69	26.20
3639	惠升和怡一年定开债券	1.66	5.51	9.73	-	13.37
3640	汇添富利率债	1.66	5.62	10.51	17.75	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.27	4.74	9.13	16.27	22.56
3461	恒生前海恒润纯债A	1.11	4.74	0.00	-	5.93
3462	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.66	4.74	10.27	17.69	26.20
3463	交银中债1-3年政金债指数C	1.52	4.74	8.80	14.09	14.09
3464	南方尊利一年定开债券发起	2.00	4.74	8.87	16.46	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	中银智享债券A	1.83	4.43	10.28	6.51	24.36
1970	海富通利率债债券A	1.25	5.72	10.27	-	15.20
1971	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.66	4.74	10.27	17.69	26.20
1972	融通通跃一年定开债券发起式	1.93	4.94	10.27	-	16.28
1973	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.50	6.01	10.26	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	方正富邦惠利纯债A	1.05	5.21	9.89	17.70	33.04
1362	平安合聚定开债	0.13	4.31	8.95	17.70	16.58
1363	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.66	4.74	10.27	17.69	26.20
1364	鹏华永融一年定期开放债券	1.85	4.79	10.39	17.69	27.16
1365	中银泰享定期开放债券	2.10	6.14	10.92	17.68	33.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	前海联合添利债券C	-1.23	4.57	2.32	7.37	26.23
1848	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.66	6.16	11.95	21.87	26.20
1849	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.66	4.74	10.27	17.69	26.20
1850	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	9.82	26.19
1851	中航瑞景3个月定开A	1.28	4.51	8.10	15.73	26.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行绿债02A(BC)	380.00	38095.42	6.28%
25农发31	270.00	27126.85	4.47%
24民生银行二级资本债01	200.00	20512.68	3.38%
23中信银行01	190.00	19442.08	3.21%
21中国银行二级03	170.00	17350.70	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	417496.58	68.87%
企业债	88622.59	14.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0392	1.0392	1.0385	1.0383	1.0390
累计净值(元)	1.2417	1.2417	1.2410	1.2408	1.2415

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。