华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)_最新动态

华夏鼎顺三个月定开债券A005364HUAXIA DING SHUN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

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最新净值：1.0354 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2379

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎顺三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张海静

2025-11-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.63亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎顺三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	0.36	-0.05	-0.02
债券型名次	3645	2740	4012	4116	3712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	6.30	9.91	17.55	25.71
债券型名次	3972	2135	2028	1216	1827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.02	0.16	0.57	0.37	-0.02
3644	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.02	0.16	0.57	0.39	-0.02
3645	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.02	0.16	0.36	-0.05	-0.02
3646	华夏稳健增利4个月债券A	-0.02	0.14	0.62	0.77	-0.02
3647	华宸稳健债券A	-0.02	0.03	-7.52	-7.20	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.02	0.16	0.57	0.37	-0.02
2739	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.02	0.16	0.57	0.39	-0.02
2740	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.02	0.16	0.36	-0.05	-0.02
2741	华夏鼎英债券A	-0.04	0.16	0.44	-0.07	-0.04
2742	华夏短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	华富收益增强债券A	0.38	0.66	0.36	1.99	0.38
4011	华泰柏瑞锦乾债券	-0.10	0.05	0.36	-0.23	-0.10
4012	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.02	0.16	0.36	-0.05	-0.02
4013	华夏鼎源债券C	-0.01	0.31	0.36	-0.62	-0.01
4014	汇添富中债7-10年国开债A	-0.28	-0.12	0.36	-1.52	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	华润元大润泽债券C	-0.11	0.01	0.22	-0.05	-0.11
4115	华夏鼎康债券A	-0.11	0.02	0.28	-0.05	-0.11
4116	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.02	0.16	0.36	-0.05	-0.02
4117	惠升和泰纯债A	-0.11	0.04	0.34	-0.05	-0.11
4118	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.10	0.12	0.39	-0.05	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.02	0.16	0.57	0.37	-0.02
3711	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.02	0.16	0.57	0.39	-0.02
3712	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.02	0.16	0.36	-0.05	-0.02
3713	华夏稳健增利4个月债券A	-0.02	0.14	0.62	0.77	-0.02
3714	华宸稳健债券A	-0.02	0.03	-7.52	-7.20	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.67	4.30	7.21	13.91	20.76
3971	华夏鼎隆债券C	0.67	6.26	11.67	18.21	25.80
3972	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.67	6.30	9.91	17.55	25.71
3973	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.67	5.62	9.62	-	9.37
3974	景顺景瑞收益债券C	0.67	5.74	8.86	14.55	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	安信尊享添益债券A	1.87	6.30	8.78	10.31	27.43
2134	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.01	6.30	9.46	-	13.95
2135	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.67	6.30	9.91	17.55	25.71
2136	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79
2137	平安惠铭纯债	0.39	6.30	9.56	19.01	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	富国金融债债券型	0.09	6.32	9.91	18.03	28.49
2027	恒生前海恒悦纯债C	0.75	6.74	9.91	-	9.30
2028	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.67	6.30	9.91	17.55	25.71
2029	鹏华稳福中短债债券A	1.22	4.84	9.91	-	10.25
2030	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.14	6.16	9.91	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	创金合信恒兴中短债债券A	1.65	5.30	9.12	17.55	28.22
1215	华安鼎信3个月定开债	1.11	5.86	10.62	17.55	25.39
1216	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.67	6.30	9.91	17.55	25.71
1217	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.39	8.51	15.23	17.55	18.35
1218	永赢泽利一年	1.13	6.07	9.11	17.55	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	兴银汇福定开债	1.27	5.80	9.98	17.68	25.74
1826	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	23.81	25.73
1827	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.67	6.30	9.91	17.55	25.71
1828	招商鑫悦中短债A	1.19	4.64	8.41	16.39	25.69
1829	添富AAA级信用纯债A	0.42	5.35	9.94	17.10	25.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	360.00	36144.62	5.96%
24民生银行二级资本债01	200.00	20253.86	3.34%
23中信银行01	190.00	19360.65	3.19%
25超长特别国债06	190.00	18645.87	3.08%
24北京银行01	180.00	18400.18	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	412621.78	68.05%
企业债	79187.00	13.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0356	1.0358	1.0356	1.0354	1.0353
累计净值(元)	1.2381	1.2383	1.2381	1.2379	1.2378

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