我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 855840.79 99.80%
银行存款和结算备付金 685.73 0.08%
其他资产 1030.16 0.12%
资产总值:857556.69万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 770.00 79773.09 11.65%
22国开10 416.50 44311.03 6.47%
23华夏银行债01 430.00 43615.88 6.37%
23中信银行01 410.00 42432.27 6.19%
23光大银行债01 320.00 32953.18 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 854457.85 124.74%
国家债券 1382.94 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%