资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 693455.76 99.92%
银行存款和结算备付金 570.88 0.08%
其他资产 4.12 0.00%
资产总值:694030.77万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发10 359.40 39298.31 6.40%
24南京银行01 380.00 38563.74 6.28%
21农发10 330.00 36565.18 5.95%
23华夏银行债01 330.00 33658.46 5.48%
24上海银行债01 320.00 32628.76 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 659410.41 107.34%
国家债券 34045.35 5.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%