华夏鼎通债券A(006191)_财务情况

华夏鼎通债券A006191HUAXIA DING TONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	6215.79	20950.59	12091.17	35131.44	8871.62
本期利润(万元)	-2432.18	793.79	-7714.82	59782.61	4973.11
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.00	-0.01	0.08	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.09	0.00	7.00	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	32215.06	0.00	44143.46	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	614058.81	808476.60	804456.05	1219060.13	1131640.27
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.07	1.10	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	0.31	0.00	7.17	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	31.08	0.00	30.68	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	573.90	19694.25	416.86	504.78	1287.27
交易性金融资产(万元)	891062.01	1302980.14	996635.71	779321.44	932922.95
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	891062.01	1302980.14	996635.71	779321.44	932922.95
应付管理人报酬(万元)	191.57	275.20	201.05	171.30	169.42
应付托管费(万元)	63.86	91.73	67.02	57.10	56.47
资产总计(万元)	891635.91	1331686.20	997070.65	779848.99	934230.97
负债合计(万元)	82784.89	110438.05	113035.14	106333.95	172427.37
所有者权益合计(万元)	808851.02	1221248.15	884035.51	673515.05	761803.60
未分配利润(万元)	60096.82	110247.36	63641.53	38620.28	43227.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	14.86	20.33	4.64	94.02	89.42
投资收益(万元)	24032.40	42335.50	18054.20	21806.01	10637.80
公允价值变动收益(万元)	-20187.31	24688.34	6088.18	10352.32	8601.14
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
收入合计(万元)	3859.95	67044.17	24147.03	32252.36	19328.35
管理人报酬(万元)	1352.49	2560.71	1005.03	2140.01	1090.75
托管费(万元)	450.83	853.57	335.01	713.34	363.58
其它费用(万元)	13.74	27.70	14.42	29.24	14.78
费用合计(万元)	3079.12	7185.31	3071.12	5497.63	2973.29
利润总额(万元)	780.83	59858.86	21075.91	26754.73	16355.07
净利润(万元)	780.83	59858.86	21075.91	26754.73	16355.07

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