我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
5404.06 |
16393.67 |
6147.43 |
7750.91 |
3839.43 |
本期利润(万元) |
8606.32 |
26744.21 |
3968.47 |
16348.78 |
5942.80 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20248.40 |
0.00 |
24465.46 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
684742.62 |
673176.72 |
648962.12 |
761561.72 |
706690.69 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.94 |
0.00 |
20.14 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
504.78 |
1287.27 |
556.45 |
324.17 |
4415.72 |
交易性金融资产(万元) |
779321.44 |
932922.95 |
885125.86 |
796889.12 |
262125.23 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
779321.44 |
932922.95 |
885125.86 |
796889.12 |
262125.23 |
应付管理人报酬(万元) |
171.30 |
169.42 |
209.85 |
141.88 |
51.52 |
应付托管费(万元) |
57.10 |
56.47 |
69.95 |
47.29 |
17.17 |
资产总计(万元) |
779848.99 |
934230.97 |
886576.49 |
834006.40 |
270277.54 |
负债合计(万元) |
106333.95 |
172427.37 |
92660.83 |
129022.21 |
67413.34 |
所有者权益合计(万元) |
673515.05 |
761803.60 |
793915.66 |
704984.19 |
202864.20 |
未分配利润(万元) |
38620.28 |
43227.33 |
33045.43 |
32674.06 |
10071.13 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
94.02 |
89.42 |
87.29 |
29.30 |
3837.66 |
投资收益(万元) |
21806.01 |
10637.80 |
22371.17 |
7690.57 |
698.98 |
公允价值变动收益(万元) |
10352.32 |
8601.14 |
-7262.83 |
-886.06 |
745.66 |
其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
收入合计(万元) |
32252.36 |
19328.35 |
15195.66 |
6833.82 |
5282.38 |
管理人报酬(万元) |
2140.01 |
1090.75 |
1800.95 |
546.06 |
272.05 |
托管费(万元) |
713.34 |
363.58 |
600.32 |
182.02 |
90.68 |
其它费用(万元) |
29.24 |
14.78 |
29.71 |
13.14 |
24.24 |
费用合计(万元) |
5497.63 |
2973.29 |
5018.51 |
1521.87 |
855.06 |
利润总额(万元) |
26754.73 |
16355.07 |
10177.15 |
5311.96 |
4427.32 |
净利润(万元) |
26754.73 |
16355.07 |
10177.15 |
5311.96 |
4427.32 |