资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1231639.42 97.63%
银行存款和结算备付金 28740.67 2.28%
其他资产 1182.08 0.09%
资产总值:1261562.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴债23 300.00 29984.56 2.99%
25江苏银行永续债01BC 300.00 29875.50 2.98%
24交行永续债01BC 210.00 21046.49 2.10%
25晋焦煤MTN002 200.00 19928.30 1.99%
25招商银行永续债02BC 200.00 19848.33 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 208317.44 20.81%
企业债 175828.33 17.56%
国家债券 56473.33 5.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%