我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
517.49 |
1751.88 |
629.31 |
1083.19 |
497.82 |
| 本期利润(万元) |
1022.50 |
3124.50 |
353.16 |
2347.32 |
1265.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3605.96 |
0.00 |
3845.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91798.13 |
65932.73 |
62276.09 |
81987.34 |
85754.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9237.28 |
3313.66 |
23482.03 |
72256.85 |
1830.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
1146792.33 |
1237073.58 |
858398.66 |
1377155.24 |
638161.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1146792.33 |
1237073.58 |
858398.66 |
1377155.24 |
638161.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
247.95 |
254.89 |
208.90 |
311.93 |
133.57 |
| 应付托管费(万元) |
82.65 |
84.96 |
69.63 |
103.98 |
44.52 |
| 资产总计(万元) |
1172244.80 |
1268663.04 |
906641.19 |
1485545.21 |
656648.39 |
| 负债合计(万元) |
221260.64 |
310464.95 |
196545.23 |
336593.68 |
83393.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
950984.16 |
958198.09 |
710095.96 |
1148951.54 |
573254.80 |
| 未分配利润(万元) |
99385.10 |
88423.61 |
47112.05 |
78147.28 |
30886.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
433.76 |
208.00 |
430.73 |
157.29 |
21032.38 |
| 投资收益(万元) |
36420.91 |
17138.30 |
29930.75 |
15395.81 |
-3112.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11490.03 |
12241.24 |
-8776.16 |
325.45 |
5843.18 |
| 其它收入(万元) |
158.92 |
10.24 |
40.28 |
6.25 |
10.92 |
| 收入合计(万元) |
48503.62 |
29597.78 |
21625.60 |
15884.80 |
23773.86 |
| 管理人报酬(万元) |
3213.09 |
1338.96 |
3659.26 |
1452.88 |
1320.89 |
| 托管费(万元) |
1071.03 |
446.32 |
1219.75 |
484.29 |
440.30 |
| 其它费用(万元) |
33.15 |
15.58 |
32.73 |
14.96 |
27.14 |
| 费用合计(万元) |
11559.85 |
5024.87 |
10557.26 |
3706.36 |
4305.09 |
| 利润总额(万元) |
36943.76 |
24572.91 |
11068.34 |
12178.44 |
19468.77 |
| 净利润(万元) |
36943.76 |
24572.91 |
11068.34 |
12178.44 |
19468.77 |
