我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 550907.16 99.79%
银行存款和结算备付金 1150.05 0.21%
其他资产 0.52 0.00%
资产总值:552057.73万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出02 520.00 53293.49 11.33%
22国开08 500.00 51800.71 11.01%
23农发清发03 450.00 45957.71 9.77%
20农发05 440.00 45069.60 9.58%
19国开04 373.00 38546.53 8.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 550235.31 116.98%
国家债券 671.85 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%