华夏鼎康债券C(006666)_最新动态

华夏鼎康债券C006666HUAXIA DINGKANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.154

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎康债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：吴彬

2024-03-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎康债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.30	1.18	2.34	1.54
债券型名次	2329	3522	2550	2340	2351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	5.63	9.60	-	16.33
债券型名次	2227	2659	1975	1581	2238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.01	0.14	0.75	1.51	0.93
2328	华夏鼎丰债券	-0.01	0.19	0.94	3.20	1.53
2329	华夏鼎康债券C	-0.01	0.30	1.18	2.34	1.54
2330	华夏鼎略债券A	-0.01	0.26	0.76	1.62	1.05
2331	华夏鼎明债券A	-0.01	0.25	0.71	1.51	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	华泰紫金智惠定开债券A	-0.03	0.30	1.29	2.54	1.72
3521	华夏鼎康债券A	-0.02	0.30	1.20	2.38	1.56
3522	华夏鼎康债券C	-0.01	0.30	1.18	2.34	1.54
3523	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.10	0.30	1.50	3.46	2.37
3524	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	0.30	0.81	1.78	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	国联安聚利39个月封闭式债券	0.01	0.42	1.18	2.04	1.44
2549	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.02	0.31	1.18	2.44	1.52
2550	华夏鼎康债券C	-0.01	0.30	1.18	2.34	1.54
2551	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.10	0.44	1.18	2.44	1.75
2552	民生加银岁岁增利债券A	-0.13	0.08	1.18	2.62	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	国投瑞银顺昌纯债债券	-0.03	0.38	0.98	2.34	1.40
2339	华泰紫金智盈债券C	-0.12	0.34	1.07	2.34	1.53
2340	华夏鼎康债券C	-0.01	0.30	1.18	2.34	1.54
2341	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.01	0.33	1.03	2.34	1.46
2342	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	-0.11	0.34	1.06	2.34	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	方正富邦富利纯债C	0.00	0.20	1.03	2.96	1.54
2350	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.28	1.15	2.33	1.54
2351	华夏鼎康债券C	-0.01	0.30	1.18	2.34	1.54
2352	华夏稳健增利4个月债券A	-0.05	0.44	1.09	2.21	1.54
2353	汇添富安心中国债券A	-0.18	0.54	1.15	2.23	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	工银1-3年国开债指数A	3.67	6.01	9.57	-	15.63
2226	恒生前海恒源嘉利债券A	3.67	0.00	0.00	-	4.31
2227	华夏鼎康债券C	3.67	5.63	9.60	-	16.33
2228	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.67	6.84	11.30	-	28.47
2229	嘉实中短债债券C	3.67	6.35	9.95	-	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	东方中债1-5年政策性金融债C	3.45	5.63	0.00	-	7.62
2658	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.83	5.63	0.00	-	9.17
2659	华夏鼎康债券C	3.67	5.63	9.60	-	16.33
2660	嘉实稳鑫纯债债券	3.49	5.63	10.00	-	24.43
2661	浦银中短债C	3.58	5.63	9.03	-	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	广发景和中短债C	3.10	5.41	9.60	-	16.67
1974	华商可转债债券C	4.92	5.01	9.60	-	58.18
1975	华夏鼎康债券C	3.67	5.63	9.60	-	16.33
1976	国寿安保尊耀纯债债券C	2.37	4.62	9.59	-	16.08
1977	国投瑞银顺荣债券C	2.50	6.07	9.59	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	易方达安悦超短债债券F	2.75	5.17	8.18	-	16.39
1580	华夏鼎康债券A	3.76	5.84	9.72	-	16.62
1581	华夏鼎康债券C	3.67	5.63	9.60	-	16.33
1582	南华瑞元定期开放债券	4.37	7.05	11.32	-	23.44
1583	华夏中短债债券A	4.08	6.52	11.12	-	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.43	5.75	9.67	-	16.34
2237	安信中短利率债(LOF)A	3.49	6.21	10.30	-	16.33
2238	华夏鼎康债券C	3.67	5.63	9.60	-	16.33
2239	嘉实汇达中短债债券A	3.58	6.26	9.63	-	16.33
2240	平安中高等级公司债利差因子ETF	3.03	4.76	7.76	-	16.33

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出02	520.00	53293.49	11.33%
22国开08	500.00	51800.71	11.01%
23农发清发03	450.00	45957.71	9.77%
20农发05	440.00	45069.60	9.58%
19国开04	373.00	38546.53	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	550235.31	116.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.033	1.034	1.036	1.035	1.036
累计净值(元)	1.152	1.154	1.155	1.155	1.156

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