资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65064.20 99.62%
银行存款和结算备付金 247.69 0.38%
其他资产 0.69 0.00%
资产总值:65312.58万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 110.00 11882.87 23.26%
19农发06 100.00 10787.00 21.11%
19进出10 80.00 8693.37 17.01%
19农发01 70.00 7626.38 14.93%
19国开15 50.00 5318.70 10.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65064.20 127.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%