华夏中债3-5年政金债指数A(007186)_最新动态

华夏中债3-5年政金债指数A007186CHINA CENTRAL DEBT 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2011

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华夏中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2025-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.12亿元

2025-06-06 每10份派现金 0.2 元

华夏中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.64	1.09	0.54
债券型名次	1551	2177	2267	2041	2436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	6.72	8.02	16.66	21.16
债券型名次	2768	1587	3689	1416	2424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	华夏中短债债券A	0.07	0.18	0.56	0.84	0.44
1550	华夏中短债债券C	0.07	0.15	0.46	0.64	0.37
1551	华夏中债3-5年政金债指数A	0.07	0.26	0.64	1.09	0.54
1552	惠升和风纯债A	0.07	0.18	0.26	0.10	0.36
1553	惠升和风纯债C	0.07	0.18	0.26	0.09	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	华夏鼎隆债券C	0.06	0.26	0.48	0.71	0.48
2176	华夏鼎信债券A	0.08	0.26	0.63	1.05	0.48
2177	华夏中债3-5年政金债指数A	0.07	0.26	0.64	1.09	0.54
2178	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
2179	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.26	0.85	1.74	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
2266	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.64	0.85	0.48
2267	华夏中债3-5年政金债指数A	0.07	0.26	0.64	1.09	0.54
2268	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.21	0.64	1.17	0.53
2269	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.16	0.64	1.15	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	华宝宝隆债券C	0.09	0.29	0.75	1.09	0.58
2040	华宝中短债债券A	0.04	0.19	0.61	1.09	0.51
2041	华夏中债3-5年政金债指数A	0.07	0.26	0.64	1.09	0.54
2042	嘉实新兴市场A1	0.15	0.15	-0.38	1.09	0.23
2043	建信睿阳一年定期开放债券	0.08	0.28	0.76	1.09	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.27	0.67	1.27	0.54
2435	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	0.23	0.41	0.57	0.54
2436	华夏中债3-5年政金债指数A	0.07	0.26	0.64	1.09	0.54
2437	华夏中债3-5年政金债指数C	0.08	0.25	0.62	1.05	0.54
2438	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.34	0.79	1.61	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	恒越安裕纯债债券	2.01	5.42	0.00	-	7.07
2767	华安安业债券A	2.01	4.43	9.70	19.07	28.38
2768	华夏中债3-5年政金债指数A	2.01	6.72	8.02	16.66	21.16
2769	南方亨元C	2.01	4.48	7.91	14.77	22.51
2770	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.01	6.18	10.25	17.57	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	东方永兴18个月定期开放债券A	2.66	6.72	14.55	-	60.19
1586	富国目标收益一年期纯债债券	2.53	6.72	11.66	18.99	74.48
1587	华夏中债3-5年政金债指数A	2.01	6.72	8.02	16.66	21.16
1588	景顺长城景泰盈利纯债债券	2.48	6.72	12.66	23.24	30.89
1589	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	招商招恒纯债A	0.42	3.75	8.03	13.64	26.19
3688	鑫元中短债C	1.72	3.64	8.03	15.76	17.72
3689	华夏中债3-5年政金债指数A	2.01	6.72	8.02	16.66	21.16
3690	嘉合磐昇纯债A	1.40	3.48	8.02	16.16	21.73
3691	鹏扬浦利中短债C	2.13	4.32	8.02	15.11	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	永赢鼎利债券C	2.26	5.66	9.77	16.67	18.06
1415	财通资管鸿利中短债债券A	2.27	4.78	8.70	16.66	25.73
1416	华夏中债3-5年政金债指数A	2.01	6.72	8.02	16.66	21.16
1417	永赢开泰中高等级中短债A	2.29	4.86	8.88	16.66	22.23
1418	新华鼎利债券C	2.78	5.63	9.15	16.65	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.76	4.27	7.87	14.38	21.18
2423	安信中短利率债(LOF)A	1.73	4.75	8.51	15.87	21.16
2424	华夏中债3-5年政金债指数A	2.01	6.72	8.02	16.66	21.16
2425	汇添富盛安39个月定开债	3.01	6.02	8.96	-	21.15
2426	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.55	5.90	11.23	-	21.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	110.00	11945.26	23.25%
19农发06	110.00	11941.89	23.24%
19进出10	80.00	8748.00	17.03%
19农发01	70.00	7669.44	14.93%
19国开15	40.00	4282.94	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64741.02	126.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0701	1.0697	1.0702	1.0705	1.0700
累计净值(元)	1.2003	1.1999	1.2004	1.2007	1.2002

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