华夏中债3-5年政金债指数A(007186)_最新动态

华夏中债3-5年政金债指数A007186CHINA CENTRAL DEBT 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2025-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.09亿元

2025-06-06 每10份派现金 0.2 元

华夏中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.11	0.60	0.26	0.75
债券型名次	4314	2868	1956	3776	4011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	6.72	7.18	-	20.51
债券型名次	4080	1795	4172	1842	2415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	华夏聚利债券C	-0.09	2.81	1.14	14.43	20.80
4313	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4314	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.09	0.11	0.60	0.26	0.75
4315	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.09	0.09	0.57	0.20	0.64
4316	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.09	0.15	0.98	1.43	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	华夏稳鑫增利80天债券A	0.02	0.11	0.47	0.68	1.53
2867	华夏中短债债券A	0.02	0.11	0.57	0.34	1.37
2868	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.09	0.11	0.60	0.26	0.75
2869	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	1.13
2870	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.10	0.11	0.64	0.36	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	华安安逸半年定开债	-0.05	0.04	0.60	-0.07	0.56
1955	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.14	0.60	0.75	1.96
1956	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.09	0.11	0.60	0.26	0.75
1957	汇泉安盈回报债券C	-0.05	-0.11	0.60	1.77	2.51
1958	嘉实汇鑫中短债债券A	0.01	0.12	0.60	0.69	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.12	0.56	0.26	1.05
3775	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.06	0.16	0.54	0.26	0.19
3776	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.09	0.11	0.60	0.26	0.75
3777	嘉实稳骏纯债债券	-0.02	0.07	0.73	0.26	1.70
3778	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.07	0.53	0.26	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.07	0.10	0.49	0.24	0.75
4010	国寿安保泰和纯债债券	-0.04	0.00	0.61	-0.04	0.75
4011	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.09	0.11	0.60	0.26	0.75
4012	南方骏元中短期利率债债券	-0.06	0.09	0.43	0.27	0.75
4013	鹏华稳利短债C	0.02	0.06	0.22	0.24	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	国寿安保安泰三个月定开债券	0.75	5.50	0.00	-	6.65
4079	国寿安保泰和纯债债券	0.75	5.65	9.21	-	23.96
4080	华夏中债3-5年政金债指数A	0.75	6.72	7.18	-	20.51
4081	南方骏元中短期利率债债券	0.75	5.52	8.66	-	19.69
4082	鹏华稳利短债C	0.75	2.84	5.46	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.69	6.72	14.24	-	24.00
1794	格林泓鑫纯债A	2.53	6.72	13.22	-	33.07
1795	华夏中债3-5年政金债指数A	0.75	6.72	7.18	-	20.51
1796	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.23	6.72	0.00	-	6.65
1797	西部利得祥逸债券D	1.87	6.72	12.29	-	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.37	4.57	7.18	-	10.77
4171	国联安添益增长债券A	3.95	6.58	7.18	-	6.53
4172	华夏中债3-5年政金债指数A	0.75	6.72	7.18	-	20.51
4173	中银证券安业债券C	1.25	5.02	7.18	-	10.28
4174	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	4.39	7.17	-	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	蜂巢添鑫纯债A	0.62	7.11	10.53	-	24.84
1841	蜂巢添鑫纯债C	0.61	7.18	10.60	-	24.84
1842	华夏中债3-5年政金债指数A	0.75	6.72	7.18	-	20.51
1843	华夏中债3-5年政金债指数C	0.64	6.50	6.72	-	19.60
1844	南华价值启航纯债债券A	0.38	3.86	6.10	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	蜂巢添益纯债A	1.27	5.10	9.66	-	20.51
2414	国泰盛合三个月定期开放债券	1.34	5.91	9.53	-	20.51
2415	华夏中债3-5年政金债指数A	0.75	6.72	7.18	-	20.51
2416	中信保诚稳鸿C	-1.05	3.36	8.26	-	20.50
2417	博时稳悦63个月定开债	1.60	5.19	8.89	-	20.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	110.00	11882.87	23.26%
19农发06	100.00	10787.00	21.11%
19进出10	80.00	8693.37	17.01%
19农发01	70.00	7626.38	14.93%
19国开15	50.00	5318.70	10.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65064.20	127.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0651	1.0652	1.0661	1.0659	1.0661
累计净值(元)	1.1953	1.1954	1.1963	1.1961	1.1963

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