华富安福债券(002412)_资产配置

华富安福债券002412HUAFU ANFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	16388.58	92.01%
银行存款和结算备付金	1421.66	7.98%
其他资产	0.77	0.00%

资产总值：17811.00万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	40.00	4171.08	23.43%
23附息国债17	30.00	3051.00	17.14%
23附息国债19	20.00	2060.27	11.58%
21亦庄国投债01	10.00	1026.68	5.77%
21亦庄控股MTN003	10.00	1023.17	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5176.11	29.08%
国家债券	5111.27	28.72%
企业债	1026.68	5.77%
可转债	3.76	0.02%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	0.36	3.60	0.78%
宁德时代	300750	0.02	3.27	0.70%
国金证券	600109	0.25	2.27	0.49%
晶澳科技	002459	0.11	2.28	0.49%
唐人神	002567	0.30	2.25	0.48%
中金黄金	600489	0.22	2.19	0.47%
中国太保	601601	0.09	2.14	0.46%
牧原股份	002714	0.05	2.06	0.44%
西部矿业	601168	0.11	1.57	0.34%
云铝股份	000807	0.13	1.59	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.54%
金融业	0.00	1.73%
采矿业	0.00	0.81%
农、林、牧、渔业	0.00	0.44%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	4.57	27.74	0.80%
山东黄金	600547	1.01	25.36	0.73%
拓荆科技	688072	0.10	24.68	0.71%
中国船舶	600150	0.88	24.55	0.71%
北方华创	002371	0.10	24.13	0.69%
人民网	603000	0.56	21.47	0.62%
吉贝尔	688566	0.70	21.29	0.61%
中国石油	601857	2.60	20.75	0.60%
紫金矿业	601899	1.67	20.26	0.58%
中兴通讯	000063	0.61	19.93	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	9.71%
采矿业	0.01	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.29%
金融业	0.00	0.51%
批发和零售业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	6.85	160.84	0.90%
晶澳科技	002459	2.96	123.43	0.69%
华润三九	000999	1.91	115.86	0.65%
立讯精密	002475	3.23	104.81	0.58%
中际旭创	300308	0.70	103.22	0.57%
沪电股份	002463	4.80	100.51	0.56%
汇川技术	300124	1.41	90.54	0.50%
报喜鸟	002154	16.30	89.98	0.50%
高澜股份	300499	5.03	88.63	0.49%
金山办公	688111	0.18	85.28	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	10.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.87%
采矿业	0.02	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.77%
建筑业	0.01	0.58%
金融业	0.01	0.40%
科学研究和技术服务业	0.01	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
舍得酒业	600702	1.19	234.43	0.71%
老板电器	002508	8.03	227.73	0.69%
北方华创	002371	0.84	223.31	0.68%
王府井	600859	8.49	212.28	0.64%
药明康德	603259	2.62	208.29	0.63%
华润三九	000999	3.55	203.95	0.62%
荣盛石化	002493	13.66	206.68	0.62%
贝达药业	300558	3.14	184.51	0.56%
银泰黄金	000975	13.61	179.24	0.54%
捷成股份	300182	25.27	169.56	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	12.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.32%
采矿业	0.05	1.59%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.74%
批发和零售业	0.02	0.64%
科学研究和技术服务业	0.02	0.63%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
教育	0.01	0.17%

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