财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1072.68 |
-354.20 |
-117.53 |
601.44 |
216.76 |
| 本期利润(万元) |
993.03 |
-487.75 |
-896.45 |
1062.15 |
197.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1056.91 |
0.00 |
-1084.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17662.90 |
30512.72 |
39940.10 |
39943.67 |
31146.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.80 |
0.00 |
27.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.65 |
7.91 |
86.76 |
6.65 |
9.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
40046.80 |
47839.17 |
26865.90 |
507.49 |
22350.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
4443.21 |
7132.92 |
2928.79 |
30.29 |
3413.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
35603.60 |
40706.26 |
23937.11 |
477.20 |
18937.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.88 |
18.62 |
10.47 |
1.66 |
10.36 |
| 应付托管费(万元) |
5.96 |
5.32 |
2.99 |
0.47 |
2.96 |
| 资产总计(万元) |
42456.27 |
52337.61 |
27479.01 |
540.84 |
23418.61 |
| 负债合计(万元) |
5859.11 |
12343.20 |
4947.49 |
76.46 |
5461.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
36597.16 |
39994.41 |
22531.52 |
464.38 |
17957.12 |
| 未分配利润(万元) |
2219.54 |
2681.57 |
925.97 |
-0.74 |
439.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.92 |
11.01 |
3.99 |
8.28 |
6.28 |
| 投资收益(万元) |
-146.83 |
889.14 |
91.06 |
-494.92 |
-178.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-124.02 |
485.37 |
219.05 |
990.68 |
873.90 |
| 其它收入(万元) |
2.41 |
2.66 |
0.51 |
6.57 |
4.78 |
| 收入合计(万元) |
-256.52 |
1388.17 |
314.62 |
510.61 |
706.01 |
| 管理人报酬(万元) |
152.02 |
137.77 |
32.98 |
127.55 |
109.21 |
| 托管费(万元) |
43.43 |
39.36 |
9.42 |
36.44 |
31.20 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
5.37 |
2.56 |
22.77 |
11.30 |
| 费用合计(万元) |
281.82 |
271.99 |
65.83 |
259.88 |
214.87 |
| 利润总额(万元) |
-538.34 |
1116.19 |
248.79 |
250.74 |
491.14 |
| 净利润(万元) |
-538.34 |
1116.19 |
248.79 |
250.74 |
491.14 |
