我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.79 |
-739.94 |
-297.78 |
-382.77 |
-156.03 |
| 本期利润(万元) |
14.05 |
250.74 |
-197.07 |
491.14 |
756.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35.65 |
0.00 |
87.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17798.80 |
464.38 |
3472.23 |
17957.12 |
33073.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.87 |
0.00 |
22.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6.65 |
9.76 |
16.63 |
3.40 |
8.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
507.49 |
22350.67 |
53945.24 |
749.04 |
699.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
30.29 |
3413.66 |
7642.55 |
137.78 |
133.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
477.20 |
18937.00 |
46302.70 |
611.26 |
566.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.66 |
10.36 |
29.80 |
0.37 |
0.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
2.96 |
8.51 |
0.10 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
540.84 |
23418.61 |
57888.57 |
760.61 |
715.64 |
| 负债合计(万元) |
76.46 |
5461.49 |
13637.87 |
69.34 |
15.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
464.38 |
17957.12 |
44250.70 |
691.27 |
699.94 |
| 未分配利润(万元) |
-0.74 |
439.29 |
685.56 |
138.09 |
167.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.28 |
6.28 |
6.94 |
0.05 |
5.95 |
| 投资收益(万元) |
-494.92 |
-178.96 |
-997.89 |
-19.92 |
71.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
990.68 |
873.90 |
-1004.79 |
-10.13 |
-3.55 |
| 其它收入(万元) |
6.57 |
4.78 |
5.40 |
0.01 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
510.61 |
706.01 |
-1990.35 |
-29.99 |
73.74 |
| 管理人报酬(万元) |
127.55 |
109.21 |
164.30 |
2.25 |
4.54 |
| 托管费(万元) |
36.44 |
31.20 |
46.94 |
0.64 |
1.30 |
| 其它费用(万元) |
22.77 |
11.30 |
5.04 |
2.39 |
6.69 |
| 费用合计(万元) |
259.88 |
214.87 |
291.42 |
5.59 |
17.10 |
| 利润总额(万元) |
250.74 |
491.14 |
-2281.77 |
-35.59 |
56.64 |
| 净利润(万元) |
250.74 |
491.14 |
-2281.77 |
-35.59 |
56.64 |
