华夏鼎泓债券A(007666)_资产配置

华夏鼎泓债券A007666HUAXIA DINGHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2890.71	3.99%
债券	69174.03	95.46%
银行存款和结算备付金	395.55	0.55%
其他资产	3.66	0.01%

资产总值：72463.96万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	40.00	4053.42	5.78%
22苏州银行永续债01	30.00	3106.59	4.43%
22新际02	30.00	3069.52	4.38%
23国证09	30.00	3052.98	4.35%
21中国银行永续债01	20.00	2135.72	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28003.08	39.93%
企业债	15514.28	22.12%
国家债券	6068.07	8.65%
可转债	0.22	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.38	54.25	0.08%
东鹏饮料	605499	0.26	48.55	0.07%
海康威视	002415	1.60	51.46	0.07%
鲍斯股份	300441	5.84	43.62	0.06%
天士力	600535	2.74	44.14	0.06%
协创数据	300857	0.66	40.46	0.06%
新国都	300130	2.00	42.44	0.06%
广电运通	002152	3.15	38.24	0.05%
天孚通信	300394	0.25	37.82	0.05%
恺英网络	002517	3.33	36.70	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	2.66%
金融业	0.03	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.30%
采矿业	0.02	0.28%
建筑业	0.01	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	0.51	91.50	0.17%
中国铝业	601600	13.98	78.85	0.15%
中炬高新	600872	2.84	79.80	0.15%
TCL科技	000100	18.60	79.98	0.15%
萤石网络	688475	1.77	79.47	0.15%
微导纳米	688147	2.07	80.71	0.15%
北方铜业	000737	12.90	74.82	0.14%
艾比森	300389	4.35	75.43	0.14%
贵州轮胎	000589	12.48	76.38	0.14%
贝达药业	300558	1.47	75.78	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.87%
金融业	0.03	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.37%
采矿业	0.01	0.26%
房地产业	0.01	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.15%
建筑业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	1.73	87.64	0.17%
中际旭创	300308	0.73	84.53	0.17%
天士力	600535	5.70	82.76	0.16%
嘉益股份	301004	1.79	80.68	0.16%
世纪华通	002602	15.74	76.02	0.15%
均胜电子	600699	4.45	77.47	0.15%
亚宝药业	600351	9.27	78.52	0.15%
领益智造	002600	13.58	77.68	0.15%
万辰集团	300972	2.08	76.27	0.15%
新大陆	000997	4.12	78.49	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%
采矿业	0.01	0.15%
农、林、牧、渔业	0.01	0.15%
卫生和社会工作	0.01	0.14%
建筑业	0.01	0.12%
教育	0.01	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	2.32	105.65	0.23%
今天国际	300532	4.59	94.37	0.20%
东鹏饮料	605499	0.54	93.37	0.20%
科华数据	002335	2.55	91.67	0.20%
万达电影	002739	7.45	93.42	0.20%
英威腾	002334	7.17	91.35	0.20%
海康威视	002415	2.69	89.07	0.19%
华能国际	600011	9.77	90.47	0.19%
均胜电子	600699	4.99	88.02	0.19%
劲仔食品	003000	6.63	83.47	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.36%
科学研究和技术服务业	0.02	0.34%
采矿业	0.01	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.21%
农、林、牧、渔业	0.01	0.19%
建筑业	0.01	0.18%
批发和零售业	0.00	0.10%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。