华夏鼎泓债券A(007666)_资产配置

华夏鼎泓债券A007666HUAXIA DINGHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34943.00	9.74%
债券	310347.00	86.54%
银行存款和结算备付金	12135.47	3.38%
其他资产	1193.02	0.33%

资产总值：358618.48万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	140.00	13327.54	3.74%
22广州银行二级资本债01	98.00	10650.85	2.99%
电投KY10	100.00	9994.73	2.80%
大唐YK06	100.00	9995.33	2.80%
22建行永续债01	80.00	8206.19	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169124.01	47.45%
企业债	70288.19	19.72%
国家债券	31269.39	8.77%
可转债	0.13	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.47	590.94	0.17%
中国中车	601766	69.62	520.06	0.15%
圣泉集团	605589	16.08	544.95	0.15%
生益科技	600183	10.15	548.30	0.15%
藏格矿业	000408	8.98	523.80	0.15%
瑞芯微	603893	2.20	496.05	0.14%
康尼机电	603111	64.30	513.11	0.14%
完美世界	002624	25.87	495.67	0.14%
奥赛康	002755	24.75	513.07	0.14%
深信服	300454	3.83	480.67	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	0.77%
采矿业	0.14	0.38%
金融业	0.13	0.38%
租赁和商务服务业	0.08	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.17%
批发和零售业	0.05	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.14%
科学研究和技术服务业	0.04	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.07%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
法兰泰克	603966	22.97	213.16	0.16%
星湖科技	600866	29.67	205.02	0.16%
TCL科技	000100	49.30	213.47	0.16%
洛阳钼业	603993	23.82	200.56	0.15%
博彦科技	002649	12.90	187.44	0.14%
海油发展	600968	46.00	187.68	0.14%
海正药业	600267	19.99	184.91	0.14%
南山铝业	600219	44.35	169.88	0.13%
京东方A	000725	41.32	164.87	0.13%
沪电股份	002463	3.77	160.53	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.88%
金融业	0.06	0.49%
采矿业	0.06	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.25%
批发和零售业	0.02	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%
科学研究和技术服务业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	7.32	194.05	0.23%
海正药业	600267	19.01	172.23	0.20%
天地科技	600582	26.20	167.94	0.20%
隆鑫通用	603766	14.25	164.59	0.19%
苏州科达	603660	21.54	152.93	0.18%
精工钢构	600496	47.41	151.71	0.18%
太辰光	300570	1.77	147.79	0.17%
北方导航	600435	13.34	145.27	0.17%
新和成	002001	6.46	144.57	0.17%
国电南自	600268	18.92	136.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.53%
采矿业	0.04	0.52%
金融业	0.04	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.20%
租赁和商务服务业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.12%
农、林、牧、渔业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.32	174.51	0.25%
宇通客车	600066	5.68	149.84	0.21%
柳工	000528	10.96	132.18	0.19%
分众传媒	002027	17.92	125.98	0.18%
博思软件	300525	7.98	124.33	0.17%
星网锐捷	002396	6.18	117.36	0.17%
鹏鼎控股	002938	3.23	117.83	0.17%
奥赛康	002755	9.04	114.90	0.16%
卫星化学	002648	5.82	109.36	0.15%
中国平安	601318	2.08	109.51	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	6.73%
金融业	0.05	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.59%
采矿业	0.03	0.36%
租赁和商务服务业	0.02	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.28%
房地产业	0.01	0.18%
批发和零售业	0.01	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.11%

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