财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 4856.64 1634.28 886.19 2750.58 245.44
本期利润(万元) 3247.87 1585.47 473.37 3497.48 474.02
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.03 0.01 0.08 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.04 0.00 6.03 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 23776.02 0.00 13343.96 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.29 0.00 0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 279173.03 109444.81 73943.55 66497.45 63727.07
期末基金份额净值(元) 1.37 1.34 1.33 1.32 1.29
本期净值增长率(%) 0.00 1.97 0.00 5.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 34.46 0.00 31.86 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1602.23 1603.66 521.49 298.23 110.88
交易性金融资产(万元) 118113.65 76397.08 66837.21 61442.82 55191.04
其中:股票投资(万元) 10633.87 6999.00 5231.67 4365.13 4396.81
其中:债券投资(万元) 107479.78 69398.07 61605.54 57077.69 50794.23
应付管理人报酬(万元) 58.50 36.05 28.61 27.44 22.96
应付托管费(万元) 19.50 12.02 9.54 9.15 7.65
资产总计(万元) 130898.29 78174.91 67684.41 63818.49 56471.29
负债合计(万元) 500.98 7067.82 7979.36 9880.36 10058.28
所有者权益合计(万元) 130397.31 71107.10 59705.05 53938.14 46413.01
未分配利润(万元) 33060.52 17107.67 12773.33 10531.51 8575.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.81 23.77 13.03 21.47 12.21
投资收益(万元) 2262.34 3606.50 1356.76 1142.42 497.58
公允价值变动收益(万元) -47.73 818.28 497.87 1210.89 924.41
其它收入(万元) 0.81 0.81 0.62 0.18 0.14
收入合计(万元) 2229.23 4449.35 1868.27 2374.96 1434.33
管理人报酬(万元) 262.69 381.41 189.87 287.79 131.83
托管费(万元) 87.56 127.14 63.29 95.93 43.94
其它费用(万元) 10.04 20.22 10.81 21.72 11.28
费用合计(万元) 435.47 672.20 340.19 676.99 345.28
利润总额(万元) 1793.77 3777.15 1528.08 1697.97 1089.05
净利润(万元) 1793.77 3777.15 1528.08 1697.97 1089.05