我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
481.16 |
393.20 |
82.36 |
113.81 |
305.65 |
| 本期利润(万元) |
795.59 |
1335.64 |
-91.36 |
800.01 |
647.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
-0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7884.51 |
0.00 |
5862.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64367.18 |
47249.19 |
43360.83 |
36152.06 |
25271.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.25 |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.52 |
0.00 |
23.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
298.23 |
110.88 |
452.51 |
416.58 |
3912.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
61442.82 |
55191.04 |
48884.72 |
130262.61 |
75484.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
4365.13 |
4396.81 |
698.72 |
11245.88 |
11440.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
57077.69 |
50794.23 |
48186.00 |
119016.73 |
64044.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.44 |
22.96 |
24.98 |
53.62 |
24.36 |
| 应付托管费(万元) |
9.15 |
7.65 |
8.33 |
17.87 |
8.12 |
| 资产总计(万元) |
63818.49 |
56471.29 |
50339.54 |
134295.63 |
80159.52 |
| 负债合计(万元) |
9880.36 |
10058.28 |
5158.15 |
24952.20 |
273.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
53938.14 |
46413.01 |
45181.39 |
109343.42 |
79886.35 |
| 未分配利润(万元) |
10531.51 |
8575.90 |
7343.40 |
19835.77 |
16046.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.47 |
12.21 |
66.62 |
34.11 |
832.36 |
| 投资收益(万元) |
1142.42 |
497.58 |
-3943.20 |
-3225.84 |
1436.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1210.89 |
924.41 |
-1369.03 |
-820.77 |
592.36 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.14 |
13.71 |
4.31 |
1.71 |
| 收入合计(万元) |
2374.96 |
1434.33 |
-5231.90 |
-4008.19 |
2862.75 |
| 管理人报酬(万元) |
287.79 |
131.83 |
665.29 |
400.11 |
144.20 |
| 托管费(万元) |
95.93 |
43.94 |
221.76 |
133.37 |
48.07 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
11.28 |
22.72 |
10.29 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
676.99 |
345.28 |
1454.41 |
809.84 |
408.98 |
| 利润总额(万元) |
1697.97 |
1089.05 |
-6686.31 |
-4818.03 |
2453.77 |
| 净利润(万元) |
1697.97 |
1089.05 |
-6686.31 |
-4818.03 |
2453.77 |
