华夏恒慧一年定开债券(004639)_财务情况

华夏恒慧一年定开债券004639HUAXIA HENGHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	2076.86	7249.13	1895.60	3735.28	1562.51
本期利润(万元)	3623.25	8170.71	984.90	4929.66	1677.14
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.04	0.00	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.64	0.00	2.20	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11089.66	0.00	7575.81	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	230994.90	227371.65	225115.50	224130.54	223040.41
期末基金份额净值(元)	1.07	1.05	1.04	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	3.70	0.00	2.22	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.37	0.00	10.77	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	258.59	1209.87	9040.53	300.25	443.34
交易性金融资产(万元)	271787.01	293033.69	199989.77	219596.60	160803.18
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	271787.01	293033.69	199989.77	219596.60	160803.18
应付管理人报酬(万元)	57.65	55.54	57.18	46.59	39.88
应付托管费(万元)	19.22	18.51	19.06	15.53	13.29
资产总计(万元)	272091.99	294243.68	223104.70	229104.42	163751.90
负债合计(万元)	44720.34	70113.14	98.01	2077.64	6767.64
所有者权益合计(万元)	227371.65	224130.54	223006.69	227026.78	156984.26
未分配利润(万元)	11131.89	7890.84	6767.00	10787.09	6794.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	218.83	102.31	106.51	8.07	6300.40
投资收益(万元)	8607.19	4443.19	7764.42	2820.93	-219.34
公允价值变动收益(万元)	921.57	1194.37	-1739.41	155.13	1018.64
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	9747.60	5739.87	6131.53	2984.13	7099.70
管理人报酬(万元)	674.22	333.48	587.57	242.57	406.17
托管费(万元)	224.74	111.16	195.86	80.86	135.39
其它费用(万元)	24.22	12.43	25.18	12.48	24.75
费用合计(万元)	1576.89	810.22	1156.67	519.63	1163.16
利润总额(万元)	8170.71	4929.66	4974.85	2464.50	5936.54
净利润(万元)	8170.71	4929.66	4974.85	2464.50	5936.54

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