华夏恒慧一年定开债券(004639)_最新动态

华夏恒慧一年定开债券004639HUAXIA HENGHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天热度持续攀升，通用航空ETF南方涨4.07%[2026-01-08]

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最新净值：1.0751 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1781

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒慧一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张海静

2025-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.71亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

华夏恒慧一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.04	0.08	-0.74	-0.09
债券型名次	4514	4552	5054	4989	4487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	5.40	9.29	17.07	18.55
债券型名次	4736	3121	2431	1347	2705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	华泰紫金智惠定开债券C	-0.09	0.04	0.31	-0.51	-0.09
4513	华夏鼎优债券A	-0.09	0.11	0.39	-0.06	-0.09
4514	华夏恒慧一年定开债券	-0.09	0.04	0.08	-0.74	-0.09
4515	嘉实丰安6个月定期债券	-0.09	-0.02	0.25	0.23	-0.09
4516	嘉实稳联纯债债券	-0.09	0.03	0.36	0.22	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	华泰紫金智惠定开债券C	-0.09	0.04	0.31	-0.51	-0.09
4551	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.15	0.04	0.21	-0.69	-0.15
4552	华夏恒慧一年定开债券	-0.09	0.04	0.08	-0.74	-0.09
4553	惠升和泰纯债A	-0.11	0.04	0.34	-0.05	-0.11
4554	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.08	0.04	0.17	-0.29	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	宏利汇利债券A	-0.34	-0.08	0.08	-1.58	-0.34
5053	华安乾煜债券发起式A	0.34	1.08	0.08	4.09	0.34
5054	华夏恒慧一年定开债券	-0.09	0.04	0.08	-0.74	-0.09
5055	汇添富鑫瑞债券A	-0.03	-0.02	0.08	-0.70	-0.03
5056	嘉实致盈债券	-0.22	-0.09	0.08	-1.05	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	嘉实稳熙纯债债券	-0.11	0.06	0.34	-0.73	-0.11
4988	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
4989	华夏恒慧一年定开债券	-0.09	0.04	0.08	-0.74	-0.09
4990	汇安嘉盛纯债债券A	-0.32	-0.08	0.13	-0.74	-0.32
4991	交银裕盈纯债债券A	-0.18	-0.06	0.00	-0.74	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	华泰紫金智惠定开债券C	-0.09	0.04	0.31	-0.51	-0.09
4486	华夏鼎优债券A	-0.09	0.11	0.39	-0.06	-0.09
4487	华夏恒慧一年定开债券	-0.09	0.04	0.08	-0.74	-0.09
4488	嘉实丰安6个月定期债券	-0.09	-0.02	0.25	0.23	-0.09
4489	嘉实稳联纯债债券	-0.09	0.03	0.36	0.22	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	国联安增泰一年定开债发起式	0.06	5.88	10.83	17.79	18.69
4735	海富通稳健添利债券C	0.06	4.73	8.87	14.12	73.86
4736	华夏恒慧一年定开债券	0.06	5.40	9.29	17.07	18.55
4737	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4738	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.06	6.05	9.84	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	创金合信尊睿债券C	0.79	5.40	9.27	-	12.74
3120	国泰润利纯债债券	2.04	5.40	10.03	16.72	38.74
3121	华夏恒慧一年定开债券	0.06	5.40	9.29	17.07	18.55
3122	南方聪元A	0.97	5.40	8.64	16.18	21.60
3123	南华瑞恒中短债债券A	1.49	5.40	8.25	5.64	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.36	5.22	9.29	-	9.42
2430	华安安平定开	1.05	3.92	9.29	19.48	25.76
2431	华夏恒慧一年定开债券	0.06	5.40	9.29	17.07	18.55
2432	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.96	5.35	9.29	13.96	55.82
2433	申万菱信安泰丰利债券C	1.04	6.78	9.29	16.39	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	中金金元A	1.14	5.00	8.67	17.08	24.45
1346	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.07	17.12
1347	华夏恒慧一年定开债券	0.06	5.40	9.29	17.07	18.55
1348	西部利得稳健双利债券C	16.83	20.30	16.29	17.07	96.06
1349	红土创新纯债C	1.10	6.48	9.32	17.06	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	中加博裕纯债债券	1.45	5.83	10.38	16.84	18.56
2704	中银证券安源债券A	0.89	5.79	8.03	11.45	18.56
2705	华夏恒慧一年定开债券	0.06	5.40	9.29	17.07	18.55
2706	安信鑫日享中短债C	1.19	3.88	7.50	12.67	18.54
2707	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.75	5.50	9.11	17.25	18.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	50.00	5401.31	14.57%
25进出清发12	50.00	5002.82	13.49%
25超长特别国债02	40.00	3807.87	10.27%
21农发08	30.00	3049.13	8.22%
25农发清发22	30.00	3001.06	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26645.45	71.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0752	1.0759	1.0761	1.0760	1.0761
累计净值(元)	1.1782	1.1789	1.1791	1.1790	1.1791

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