华夏恒慧一年定开债券(004639)_最新动态

华夏恒慧一年定开债券004639HUAXIA HENGHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0759 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1789

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏恒慧一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张海静

2025-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.71亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

华夏恒慧一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.11	0.16	-0.64	-0.02
债券型名次	4731	4411	4977	5010	4847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	5.47	9.22	-	18.64
债券型名次	4746	3074	2504	3002	2699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	华夏鼎康债券C	-0.02	0.10	0.34	0.00	-0.02
4730	华夏鼎通债券C	-0.02	0.08	0.23	-0.47	-0.02
4731	华夏恒慧一年定开债券	-0.02	0.11	0.16	-0.64	-0.02
4732	华夏彭博政金债1-5年A	-0.02	0.17	0.51	-0.09	-0.02
4733	华夏彭博政金债1-5年C	-0.02	0.16	0.48	-0.13	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4410	华夏鼎康债券A	-0.02	0.11	0.37	0.05	-0.02
4411	华夏恒慧一年定开债券	-0.02	0.11	0.16	-0.64	-0.02
4412	惠升和泰纯债C	-0.04	0.11	0.37	-0.06	-0.04
4413	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.02	0.11	0.26	-0.17	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.05	0.14	0.16	-0.41	-0.05
4976	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.05	0.16	0.31	0.01
4977	华夏恒慧一年定开债券	-0.02	0.11	0.16	-0.64	-0.02
4978	新华鼎利债券A	0.01	0.14	0.16	-0.50	0.01
4979	易方达安心回报债券B	0.74	1.50	0.16	3.82	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	博时富融纯债债券	-0.02	0.15	0.32	-0.64	-0.02
5009	华润元大润鑫债券C	-0.04	0.07	0.05	-0.64	-0.04
5010	华夏恒慧一年定开债券	-0.02	0.11	0.16	-0.64	-0.02
5011	南方中证政策性金融债指数C	-0.01	0.17	0.42	-0.64	-0.01
5012	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.49	-0.64	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	华夏鼎康债券C	-0.02	0.10	0.34	0.00	-0.02
4846	华夏鼎通债券C	-0.02	0.08	0.23	-0.47	-0.02
4847	华夏恒慧一年定开债券	-0.02	0.11	0.16	-0.64	-0.02
4848	华夏彭博政金债1-5年A	-0.02	0.17	0.51	-0.09	-0.02
4849	华夏彭博政金债1-5年C	-0.02	0.16	0.48	-0.13	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	红塔红土瑞景纯债A	0.07	4.37	10.37	-	13.82
4745	华夏安康债券A	0.07	4.64	-1.94	-6.92	69.46
4746	华夏恒慧一年定开债券	0.07	5.47	9.22	-	18.64
4747	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.07	7.04	9.64	16.93	18.21
4748	融通四季添利债券C	0.07	2.85	6.57	22.82	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	华泰柏瑞季季红债券A	0.36	5.47	9.96	18.59	74.99
3073	华夏鼎润债券A	1.93	5.47	3.50	-	-12.40
3074	华夏恒慧一年定开债券	0.07	5.47	9.22	-	18.64
3075	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.42	5.47	8.89	-	11.63
3076	鹏华丰源债券	0.04	5.47	8.62	15.04	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	国泰盛合三个月定期开放债券	1.16	5.84	9.22	16.33	20.49
2503	华安鼎益债券A	1.17	5.39	9.22	16.54	29.23
2504	华夏恒慧一年定开债券	0.07	5.47	9.22	-	18.64
2505	汇添富鑫瑞债券C	-0.09	5.64	9.22	14.29	29.28
2506	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.24	6.13	9.22	16.29	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.68	5.36	7.95	-	16.29
3001	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3002	华夏恒慧一年定开债券	0.07	5.47	9.22	-	18.64
3003	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38
3004	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	天治鑫利纯债债券C	1.33	6.25	9.75	10.06	18.65
2698	易方达安悦超短债债券C	1.28	3.43	6.12	11.52	18.65
2699	华夏恒慧一年定开债券	0.07	5.47	9.22	-	18.64
2700	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2701	平安合兴1年定开债	0.28	8.41	12.68	-	18.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	50.00	5401.31	14.57%
25进出清发12	50.00	5002.82	13.49%
25超长特别国债02	40.00	3807.87	10.27%
21农发08	30.00	3049.13	8.22%
25农发清发22	30.00	3001.06	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26645.45	71.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-24华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0761	1.0760	1.0761	1.0768	1.0767
累计净值(元)	1.1791	1.1790	1.1791	1.1798	1.1797

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