华夏恒慧一年定开债券(004639)_最新动态

华夏恒慧一年定开债券004639HUAXIA HENGHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越市场波动基金站在业绩修复起跑线上[2024-04-30]

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最新净值：1.067 -0.003(-0.29%)

累计净值：1.135

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒慧一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张海静

2023-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.09亿元

2023-03-28 每10份派现金 0.1 元

华夏恒慧一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-0.15	0.91	2.45	1.43
债券型名次	5210	5308	3821	1957	2419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	6.92	11.28	-	13.98
债券型名次	1873	1316	1132	2149	2586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	海富通融丰定开债券	-0.29	0.05	0.74	1.63	0.92
5209	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.29	0.34	1.54	3.16	2.05
5210	华夏恒慧一年定开债券	-0.29	-0.15	0.91	2.45	1.43
5211	华夏稳定双利债券A	-0.29	0.47	1.67	3.66	2.29
5212	汇添富安心中国债券C	-0.29	0.40	1.04	1.96	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	广发汇荣三个月定开债券	-0.29	-0.15	0.59	1.53	0.84
5307	国泰惠丰纯债债券	-0.47	-0.15	3.03	7.64	5.12
5308	华夏恒慧一年定开债券	-0.29	-0.15	0.91	2.45	1.43
5309	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.23	-0.15	0.85	2.14	1.30
5310	民生加银岁岁增利债券C	-0.34	-0.15	1.12	2.26	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	华宝宝怡债券	-0.17	0.31	0.91	2.03	1.25
3820	华夏短债债券A	-0.04	0.35	0.91	1.93	1.21
3821	华夏恒慧一年定开债券	-0.29	-0.15	0.91	2.45	1.43
3822	汇添富鑫禧债券	-0.12	0.21	0.91	1.93	1.15
3823	交银纯债债券C	-0.16	0.31	0.91	2.23	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.13	0.69	1.64	2.45	1.91
1956	华夏鼎润债券C	-0.11	0.36	0.93	2.45	1.39
1957	华夏恒慧一年定开债券	-0.29	-0.15	0.91	2.45	1.43
1958	华夏恒融债券	-0.19	0.23	1.18	2.45	1.58
1959	华夏债券C	-0.10	0.62	1.29	2.45	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	华泰紫金智盈债券C	-0.21	0.25	1.06	2.28	1.43
2418	华夏鼎优债券A	-0.20	-0.10	1.09	2.32	1.43
2419	华夏恒慧一年定开债券	-0.29	-0.15	0.91	2.45	1.43
2420	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.11	2.30	1.43
2421	汇添富中短债A	-0.29	0.43	1.07	2.46	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	红土创新丰源中短债B	3.78	0.00	0.00	-	6.01
1872	华泰紫金智盈债券A	3.78	6.22	11.80	19.91	25.71
1873	华夏恒慧一年定开债券	3.78	6.92	11.28	-	13.98
1874	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	3.78	6.13	0.00	-	9.26
1875	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.78	7.83	11.82	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	创金合信泰盈双季红定开债券C	3.43	6.92	12.57	-	16.86
1315	富国信用债债券D	4.27	6.92	11.54	21.18	26.96
1316	华夏恒慧一年定开债券	3.78	6.92	11.28	-	13.98
1317	交银丰享收益债券A	4.05	6.92	11.24	19.62	27.96
1318	交银稳利中短债债券A	4.27	6.92	11.91	-	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	创金合信季安鑫3个月C	3.31	5.91	11.28	-	13.95
1131	华富63个月定期开放债券	3.63	7.48	11.28	-	13.97
1132	华夏恒慧一年定开债券	3.78	6.92	11.28	-	13.98
1133	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.61	6.78	11.27	19.91	28.39
1134	嘉实致嘉纯债债券	3.64	6.62	11.27	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	平安合信定开债	4.14	7.34	12.78	-	19.27
2148	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
2149	华夏恒慧一年定开债券	3.78	6.92	11.28	-	13.98
2150	新华鼎利债券A	3.75	7.97	11.59	-	19.61
2151	招商招财通理财债券A	2.15	2.80	2.80	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	易方达中债1-3年政金债指数C	3.16	5.59	9.24	-	13.99
2585	工银尊利中短债债券C	2.38	4.22	7.88	-	13.98
2586	华夏恒慧一年定开债券	3.78	6.92	11.28	-	13.98
2587	中信保诚嘉鸿债券A	3.20	6.25	11.20	-	13.98
2588	华富63个月定期开放债券	3.63	7.48	11.28	-	13.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债26	300.00	31148.67	13.48%
20中信银行二级	150.00	15659.10	6.78%
21邮储银行二级01	150.00	15641.89	6.77%
20广发银行二级01	130.00	13592.37	5.88%
19工商银行二级03	130.00	13552.44	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	226058.32	97.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

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标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

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04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[04-29]
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华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示尊敬的客户：您好！由于系统升级，4月26日（周五）17:00至17:30，客户无法使用中国银行...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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04-26华夏基金管理有限公司2024年劳动节服务提示
04-26华夏基金产品适当性风险等级划分一览表
04-25华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-24华夏基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.070	1.072	1.073	1.076	1.075
累计净值(元)	1.139	1.141	1.142	1.145	1.144

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