华夏恒慧一年定开债券(004639)_最新动态

华夏恒慧一年定开债券004639HUAXIA HENGHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.0768 0.0013(0.12%)

累计净值：1.1798

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒慧一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张海静

2025-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.71亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

华夏恒慧一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.27	0.00	0.28	0.07
债券型名次	264	4271	5024	5105	4974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	4.12	8.92	-	18.74
债券型名次	5173	4198	2728	3102	2768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	富国汇利回报定期开放债券	0.19	-1.36	1.43	3.16	1.28
263	富荣富兴纯债	0.19	0.26	0.36	0.45	0.51
264	华夏恒慧一年定开债券	0.19	-0.27	0.00	0.28	0.07
265	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.19	-0.38	1.39	9.11	1.35
266	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.19	-0.42	1.29	2.69	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	安信恒鑫增强债券A	-0.34	-0.27	2.60	3.09	2.58
4270	东方兴润债券C	0.12	-0.27	0.51	1.41	0.40
4271	华夏恒慧一年定开债券	0.19	-0.27	0.00	0.28	0.07
4272	鹏华丰润债券(LOF)	0.15	-0.27	0.82	1.65	0.78
4273	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.02	-0.27	0.59	1.08	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	东兴兴源债券C	-0.05	-0.70	0.00	0.52	-0.05
5023	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
5024	华夏恒慧一年定开债券	0.19	-0.27	0.00	0.28	0.07
5025	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5026	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	中银聚享债券A	0.12	-0.01	0.38	0.29	0.51
5104	大成景盛一年定期债券A	-0.35	-1.46	-0.54	0.28	-0.62
5105	华夏恒慧一年定开债券	0.19	-0.27	0.00	0.28	0.07
5106	融通收益增强债券A	-0.25	-1.57	0.51	0.28	0.37
5107	上银慧恒收益增强债券C	0.04	-6.99	-2.59	0.28	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	广发集瑞债券C	-0.14	-0.73	0.15	1.40	0.07
4973	华富强化回报债券	-0.18	-1.98	0.19	-0.12	0.07
4974	华夏恒慧一年定开债券	0.19	-0.27	0.00	0.28	0.07
4975	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07
4976	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.15	-0.92	0.10	0.27	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	天弘成享一年定开	0.66	4.63	8.54	-	17.74
5172	红塔红土瑞景纯债A	0.65	3.53	9.76	-	14.31
5173	华夏恒慧一年定开债券	0.65	4.12	8.92	-	18.74
5174	惠升和风纯债C	0.65	3.40	8.51	14.12	22.00
5175	信澳汇享三个月定开债券C	0.65	3.64	6.94	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	东兴兴利债券C	1.79	4.12	7.81	17.61	21.04
4197	富国短债债券型A	1.96	4.12	7.35	13.61	21.70
4198	华夏恒慧一年定开债券	0.65	4.12	8.92	-	18.74
4199	南方鑫利3个月定开债券发起	0.80	4.12	9.16	17.99	25.74
4200	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.90	4.12	7.10	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.61	4.74	8.93	15.58	18.63
2727	博时聚润纯债债券	2.10	5.41	8.92	16.61	32.67
2728	华夏恒慧一年定开债券	0.65	4.12	8.92	-	18.74
2729	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.88	4.47	8.92	14.65	20.20
2730	泰康瑞坤纯债债券	-0.13	4.83	8.92	15.55	34.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.43	7.76	-	16.86
3101	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3102	华夏恒慧一年定开债券	0.65	4.12	8.92	-	18.74
3103	招商招财通理财债券A	1.30	3.04	5.17	-	5.69
3104	万家安弘A	1.19	3.71	7.27	-	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	17.05	18.75
2767	工银彭博国开债1-3年指数A	1.72	5.84	9.75	16.49	18.74
2768	华夏恒慧一年定开债券	0.65	4.12	8.92	-	18.74
2769	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.50	5.46	10.59	-	18.74
2770	创金合信聚利债券A	2.31	4.45	6.04	0.41	18.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	50.00	5429.66	14.62%
22进出15	50.00	5162.99	13.90%
25进出清发12	50.00	5027.74	13.53%
22农发07	30.00	3069.61	8.26%
21农发08	30.00	3061.54	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35028.14	94.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0755	1.0748	1.0745	1.0758	1.0743
累计净值(元)	1.1785	1.1778	1.1775	1.1788	1.1773

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