华夏恒慧一年定开债券(004639)_最新动态

华夏恒慧一年定开债券004639HUAXIA HENGHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0759 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1789

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒慧一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张海静

2025-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.71亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

华夏恒慧一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.18	0.16	-0.38	0.32
债券型名次	1425	3942	4595	5041	4614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	6.25	9.92	17.94	18.64
债券型名次	4376	2707	2135	1316	2663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	华商信用增强债券A	0.11	-1.35	1.73	11.42	20.24
1424	华夏鼎英债券A	0.11	-0.11	0.41	0.10	0.69
1425	华夏恒慧一年定开债券	0.11	-0.18	0.16	-0.38	0.32
1426	汇丰晋信慧嘉债券C	0.11	-1.26	-1.08	-0.38	-0.37
1427	汇添富中债1-3年农发债A	0.11	0.02	0.50	0.27	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	华宝宝康债券A	0.05	-0.18	0.58	1.56	3.10
3941	华泰柏瑞锦元债券	0.10	-0.18	0.29	0.10	0.67
3942	华夏恒慧一年定开债券	0.11	-0.18	0.16	-0.38	0.32
3943	华夏债券C	0.02	-0.18	0.29	0.47	1.48
3944	华夏卓享债券C	-0.01	-0.18	0.08	1.86	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	华安鼎信3个月定开债	-0.10	-0.07	0.16	0.34	1.02
4594	华安沣裕债券A	0.08	0.07	0.16	0.79	1.04
4595	华夏恒慧一年定开债券	0.11	-0.18	0.16	-0.38	0.32
4596	华夏稳定双利债券A	-0.10	-0.57	0.16	0.42	1.03
4597	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.05	0.07	0.16	1.69	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	国泰惠融纯债债券	0.14	0.00	0.24	-0.38	-0.14
5040	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.01	0.39	-0.38	-0.08
5041	华夏恒慧一年定开债券	0.11	-0.18	0.16	-0.38	0.32
5042	汇丰晋信慧嘉债券C	0.11	-1.26	-1.08	-0.38	-0.37
5043	嘉实致盈债券	0.20	-0.10	0.37	-0.38	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.20	0.01	0.63	-0.06	0.32
4613	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	-0.28	0.25	-0.54	0.32
4614	华夏恒慧一年定开债券	0.11	-0.18	0.16	-0.38	0.32
4615	华夏中债1-3年政金债指数C	0.09	0.04	0.38	0.19	0.32
4616	惠升和泰纯债C	0.13	0.00	0.38	0.13	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.06	4.89	7.71	14.83	20.79
4375	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.06	4.34	8.41	14.64	12.34
4376	华夏恒慧一年定开债券	1.06	6.25	9.92	17.94	18.64
4377	汇添富理财60天债券B	1.06	2.84	8.45	-	12.07
4378	嘉实长三角ESG纯债债券	1.06	5.20	8.12	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	富国投资级信用债D	1.38	6.25	10.37	17.48	21.92
2706	光大保德信睿阳纯债债券A	1.35	6.25	0.00	-	7.10
2707	华夏恒慧一年定开债券	1.06	6.25	9.92	17.94	18.64
2708	建信睿丰纯债定期开放债券	1.45	6.25	11.42	19.67	29.15
2709	景顺长城景泰裕利纯债C	1.22	6.25	0.00	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	工银中高等级信用债债券A	1.05	5.65	9.92	17.84	36.04
2134	华泰柏瑞锦元债券	1.10	5.84	9.92	-	12.60
2135	华夏恒慧一年定开债券	1.06	6.25	9.92	17.94	18.64
2136	鹏华丰恒债券	1.80	5.68	9.92	18.52	37.74
2137	浦银安盛双债增强债券C	5.64	10.24	9.92	17.66	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	中信建投稳裕C	0.88	5.62	10.95	17.95	20.68
1315	中银添利债券发起E	3.55	8.96	12.09	17.95	27.01
1316	华夏恒慧一年定开债券	1.06	6.25	9.92	17.94	18.64
1317	嘉实致兴定期纯债债券	1.24	6.60	10.73	17.94	29.04
1318	万家鑫丰纯债C	2.40	8.59	11.17	17.94	37.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.82	8.07	12.23	20.23	18.65
2662	万家惠享39个月定期开放债券	2.87	5.79	8.54	15.11	18.65
2663	华夏恒慧一年定开债券	1.06	6.25	9.92	17.94	18.64
2664	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.12	6.26	9.53	16.56	18.64
2665	淳厚稳惠债券C	0.83	6.60	9.67	16.38	18.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	50.00	5401.31	14.57%
25进出清发12	50.00	5002.82	13.49%
25超长特别国债02	40.00	3807.87	10.27%
21农发08	30.00	3049.13	8.22%
25农发清发22	30.00	3001.06	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26645.45	71.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0754	1.0752	1.0746	1.0747	1.0743
累计净值(元)	1.1784	1.1782	1.1776	1.1777	1.1773

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