资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 310719.87 99.89%
银行存款和结算备付金 352.07 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:311071.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23青岛银行绿债01 120.00 12427.34 5.22%
25农发21 120.00 12048.21 5.06%
23高新金投债01 100.00 10596.17 4.45%
25四川银行科创债 100.00 9891.90 4.15%
24永赢金租债04 80.00 8174.43 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192783.72 80.94%
企业债 34245.13 14.38%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%