我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 301001.13 99.89%
银行存款和结算备付金 333.89 0.11%
其他资产 0.72 0.00%
资产总值:301335.74万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23南京银行01 200.00 20656.77 8.86%
23杭州银行02 180.00 18578.42 7.97%
23华润银行小微债03 150.00 15523.01 6.66%
22农发03 120.00 12173.42 5.22%
24北京农商行债01 120.00 12000.08 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 225886.34 96.89%
企业债 15877.00 6.81%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%