华夏鼎航债券C(008858)_最新动态

华夏鼎航债券C008858HUAXIA DINGHANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.2835 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2835

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎航债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：0.04亿元

华夏鼎航债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.79	1.33	0.61
债券型名次	2400	2173	1639	1500	2053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	6.80	15.42	25.44	28.35
债券型名次	1475	1545	430	256	1679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎航债券C一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.19	0.29	0.56	0.36
2399	华夏鼎航债券A	0.05	0.27	0.82	1.38	0.63
2400	华夏鼎航债券C	0.05	0.26	0.79	1.33	0.61
2401	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.47	0.80	0.41
2402	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.20	0.55	0.94	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎航债券C一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	华泰紫金智惠定开债券A	0.05	0.26	0.48	0.76	0.49
2172	华泰紫金智惠定开债券C	0.05	0.26	0.48	0.76	0.49
2173	华夏鼎航债券C	0.05	0.26	0.79	1.33	0.61
2174	华夏鼎隆债券A	0.06	0.26	0.50	0.75	0.49
2175	华夏鼎隆债券C	0.06	0.26	0.48	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎航债券C一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.01	0.43	0.79	1.22	0.61
1638	华夏鼎丰债券	0.00	0.69	0.79	0.21	1.00
1639	华夏鼎航债券C	0.05	0.26	0.79	1.33	0.61
1640	汇添富中债7-10年国开债C	0.13	0.47	0.79	0.99	0.97
1641	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.34	0.79	1.61	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎航债券C一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.20	0.63	1.33	0.55
1499	广发增强债券C	0.04	0.28	0.84	1.33	0.65
1500	华夏鼎航债券C	0.05	0.26	0.79	1.33	0.61
1501	江信祺福A	-0.13	1.01	1.78	1.33	1.54
1502	南方聪元A	0.10	0.33	0.87	1.33	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎航债券C一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.01	0.43	0.79	1.22	0.61
2052	华夏安康债券A	0.03	0.30	0.43	0.64	0.61
2053	华夏鼎航债券C	0.05	0.26	0.79	1.33	0.61
2054	惠升和赢纯债3个月定开A	0.07	0.29	0.72	1.20	0.61
2055	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.27	0.93	1.93	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏鼎航债券C一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.92	5.67	10.65	18.15	17.48
1474	蜂巢添汇纯债C	2.91	7.36	18.00	30.02	34.60
1475	华夏鼎航债券C	2.91	6.80	15.42	25.44	28.35
1476	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.91	5.71	8.33	15.01	18.68
1477	南方宣利定期开放债券C	2.91	5.58	11.41	22.15	39.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎航债券C一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	永赢中债3-5年政金债指数A	1.96	6.81	12.77	-	19.35
1544	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.14	6.81	13.35	-	13.10
1545	华夏鼎航债券C	2.91	6.80	15.42	25.44	28.35
1546	平安增鑫六个月定开债E	1.92	6.80	12.20	17.77	18.09
1547	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.53	6.80	11.82	20.60	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏鼎航债券C一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	国联安信心增长债券A	12.28	12.74	15.42	15.17	67.59
429	华安乾煜债券发起式C	6.55	14.32	15.42	-	17.21
430	华夏鼎航债券C	2.91	6.80	15.42	25.44	28.35
431	广发集源债券A	6.88	9.42	15.41	21.31	50.25
432	南方佳元6个月持有债券A	8.37	13.63	15.41	-	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏鼎航债券C一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	招商金鸿债券A	7.95	11.24	15.60	25.54	37.50
255	兴全磐稳增利债券C	5.88	13.22	12.92	25.49	28.55
256	华夏鼎航债券C	2.91	6.80	15.42	25.44	28.35
257	西部利得汇享债券C	4.89	11.32	14.85	25.27	58.44
258	招商信用增强债券C	9.35	16.05	19.22	25.27	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏鼎航债券C一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	华安安业债券A	2.01	4.43	9.70	19.07	28.38
1678	中信保诚稳鸿A	-0.28	2.74	8.52	21.21	28.36
1679	华夏鼎航债券C	2.91	6.80	15.42	25.44	28.35
1680	华安鑫浦定开债A	4.56	9.04	13.47	-	28.33
1681	长盛盛琪一年债券C	1.98	5.45	10.27	-	28.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25顺德农商小微债01	150.00	15137.78	6.30%
25农发21	120.00	12096.84	5.03%
23高新金投债01	100.00	10684.78	4.45%
25四川银行科创债	100.00	9923.31	4.13%
24稠州金租债01	80.00	8100.86	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193419.24	80.51%
企业债	38140.14	15.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2829	1.2828	1.2831	1.2833	1.2826
累计净值(元)	1.2829	1.2828	1.2831	1.2833	1.2826

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