资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2415.75 18.29%
债券 10283.89 77.85%
银行存款和结算备付金 379.48 2.87%
其他资产 131.36 0.99%
资产总值:13210.49万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 10.00 1066.75 8.49%
温氏转债 5.20 622.46 4.96%
长汽转债 5.45 614.70 4.89%
科利转债 5.44 614.26 4.89%
牧原转债 0.00 610.11 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8134.99 64.77%
国家债券 1082.15 8.62%
金融债券 1066.75 8.49%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长盈精密 300115 11.10 180.26 1.44%
光线传媒 300251 19.00 179.36 1.43%
均胜电子 600699 11.20 175.50 1.40%
中国稀土 000831 6.10 171.10 1.36%
航天电子 600879 18.00 161.28 1.28%
三花智控 002050 6.80 159.87 1.27%
博实股份 002698 9.40 159.80 1.27%
东方财富 300059 6.20 160.08 1.27%
中国银河 601881 10.00 152.30 1.21%
葵花药业 002737 7.30 149.58 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 13.34%
金融业 0.03 2.49%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.28%
批发和零售业 0.01 0.70%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光线传媒 300251 19.00 169.10 1.75%
博实股份 002698 11.20 164.64 1.70%
航天彩虹 002389 9.50 162.26 1.67%
三花智控 002050 6.80 162.04 1.67%
中国银河 601881 10.00 153.90 1.59%
东方财富 300059 7.41 150.42 1.55%
韦尔股份 603501 1.37 146.86 1.52%
贝斯特 300580 8.01 142.88 1.47%
吉比特 603444 0.46 112.33 1.16%
中直股份 600038 2.60 108.47 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 12.22%
金融业 0.03 3.14%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.16%
批发和零售业 0.01 0.95%