财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-75.69 |
-83.54 |
-83.29 |
64.53 |
0.69 |
| 本期利润(万元) |
126.65 |
-8.42 |
19.90 |
-16.96 |
-20.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-46.33 |
0.00 |
36.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2262.31 |
3068.41 |
3273.80 |
3405.94 |
3818.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
120.29 |
0.00 |
120.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
496.82 |
73.27 |
48.18 |
50.53 |
49.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
15285.56 |
23187.22 |
6111.08 |
7074.91 |
7286.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
2921.06 |
4453.46 |
1181.39 |
996.58 |
1258.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
12364.50 |
18733.76 |
4929.69 |
6078.32 |
6027.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.64 |
13.01 |
3.48 |
3.71 |
4.02 |
| 应付托管费(万元) |
2.47 |
3.72 |
0.99 |
1.06 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
15827.00 |
23372.90 |
6201.34 |
7219.70 |
7564.49 |
| 负债合计(万元) |
647.24 |
591.76 |
132.89 |
1118.85 |
552.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
15179.76 |
22781.14 |
6068.45 |
6100.86 |
7011.90 |
| 未分配利润(万元) |
1757.79 |
2678.15 |
828.25 |
600.22 |
939.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
1.55 |
0.71 |
3.88 |
2.70 |
| 投资收益(万元) |
-375.80 |
288.23 |
225.85 |
-199.83 |
-308.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
410.09 |
-766.46 |
84.73 |
-257.14 |
64.31 |
| 其它收入(万元) |
2.00 |
0.62 |
0.19 |
0.29 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
37.39 |
-476.06 |
311.47 |
-452.80 |
-241.38 |
| 管理人报酬(万元) |
61.04 |
84.70 |
21.09 |
48.69 |
25.36 |
| 托管费(万元) |
17.44 |
24.20 |
6.02 |
13.91 |
7.25 |
| 其它费用(万元) |
10.67 |
11.77 |
6.87 |
19.88 |
10.90 |
| 费用合计(万元) |
101.06 |
145.18 |
44.91 |
99.86 |
51.00 |
| 利润总额(万元) |
-63.68 |
-621.24 |
266.56 |
-552.67 |
-292.38 |
| 净利润(万元) |
-63.68 |
-621.24 |
266.56 |
-552.67 |
-292.38 |
