华安可转债债券A类(040022)_资产配置

华安可转债债券A类040022HUA AN CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND TYPE A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	76674.18	14.22%
债券	452716.68	83.97%
银行存款和结算备付金	4604.18	0.85%
其他资产	5149.02	0.96%

资产总值：539144.06万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浙22转债	197.76	24739.87	5.02%
苏行转债	190.29	23920.23	4.85%
常银转债	188.00	23002.43	4.66%
成银转债	181.00	22795.88	4.62%
杭银转债	188.00	22704.24	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	426440.98	86.46%
国家债券	26275.70	5.33%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	125.64	2177.34	0.44%
中信银行	601998	320.00	2144.00	0.43%
兴业银行	601166	100.00	1762.00	0.36%
鹏鼎控股	002938	42.62	1694.51	0.34%
中国太保	601601	50.00	1393.00	0.28%
万华化学	600309	16.77	1356.02	0.27%
恒瑞医药	600276	35.00	1346.10	0.27%
浙商证券	601878	120.00	1286.40	0.26%
华利集团	300979	19.45	1183.68	0.24%
福耀玻璃	600660	24.00	1149.60	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.03	10.21%
金融业	1.06	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	0.81%
批发和零售业	0.16	0.33%
农、林、牧、渔业	0.15	0.31%
房地产业	0.14	0.28%
科学研究和技术服务业	0.10	0.20%
卫生和社会工作	0.07	0.14%
住宿和餐饮业	0.04	0.08%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	180.00	1643.40	0.48%
恒瑞医药	600276	35.00	1608.95	0.47%
中信证券	600030	80.00	1536.00	0.45%
海尔智家	600690	60.00	1497.00	0.44%
南京银行	601009	159.26	1426.97	0.42%
兴业银行	601166	82.44	1300.90	0.38%
美的集团	000333	20.00	1284.40	0.37%
华利集团	300979	17.35	1060.58	0.31%
福耀玻璃	600660	24.52	1060.74	0.31%
宝丰能源	600989	65.24	1066.67	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	8.32%
金融业	1.31	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	0.88%
房地产业	0.27	0.78%
农、林、牧、渔业	0.18	0.53%
批发和零售业	0.11	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.25%
卫生和社会工作	0.07	0.19%
采矿业	0.06	0.17%
科学研究和技术服务业	0.06	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	80.00	1629.60	0.43%
恒瑞医药	600276	35.00	1583.05	0.42%
农业银行	601288	400.00	1456.00	0.39%
美的集团	000333	27.26	1489.21	0.39%
海尔智家	600690	65.00	1365.00	0.36%
大秦铁路	601006	161.78	1166.41	0.31%
立讯精密	002475	33.41	1150.97	0.30%
兴业银行	601166	68.74	1114.28	0.29%
工商银行	601398	220.00	1051.60	0.28%
成都银行	601838	89.37	1006.31	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.21	8.49%
金融业	1.49	3.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	0.78%
房地产业	0.17	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.44%
农、林、牧、渔业	0.16	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.41%
采矿业	0.11	0.30%
科学研究和技术服务业	0.09	0.23%
卫生和社会工作	0.07	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	65.00	1534.00	0.49%
美的集团	000333	27.26	1512.38	0.48%
成都银行	601838	89.37	1229.73	0.39%
恒瑞医药	600276	25.00	1123.50	0.36%
格力电器	000651	30.30	1099.89	0.35%
泸州老窖	000568	5.00	1083.25	0.34%
药明康德	603259	11.94	1028.99	0.33%
工商银行	601398	220.00	1029.60	0.33%
招商蛇口	001979	80.00	991.20	0.32%
万华化学	600309	11.19	988.30	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.28	10.43%
金融业	1.21	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	0.76%
房地产业	0.19	0.60%
农、林、牧、渔业	0.17	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.46%
采矿业	0.11	0.34%
科学研究和技术服务业	0.10	0.33%
卫生和社会工作	0.07	0.23%
建筑业	0.07	0.22%

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