华安可转债债券A类(040022)_最新动态

华安可转债债券A类040022HUA AN CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND TYPE A

金杯电工、建材、基础化工、基金配置[2024-08-15]

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最新净值：1.660 -0.011(-0.66%)

累计净值：1.660

更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：债券型

华安可转债债券A类增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卢维捷

基金规模：27.78亿元

华安可转债债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	-5.14	-8.08	-0.42	-5.09
债券型名次	5462	5441	5394	5258	5353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.69	-11.61	1.28	39.85	66.00
债券型名次	5408	5367	3215	12	329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
华安可转债债券A类一周收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.11	-2.39	-5.30	1.03	-2.77
5461	华宝双债增强债券C	-1.11	-4.37	-8.48	-3.15	-6.48
5462	华安可转债债券A	-1.13	-5.14	-8.08	-0.42	-5.09
5463	建信双息红利债券A	-1.13	-6.71	-12.26	-1.64	-6.26
5464	平安可转债A	-1.13	-7.76	-11.06	-1.99	-8.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
华安可转债债券A类一周收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	申万菱信可转债债券C	-0.59	-5.12	-8.17	-0.59	-1.81
5440	金信民旺债券C	-0.78	-5.13	-8.56	-0.85	-5.55
5441	华安可转债债券A	-1.13	-5.14	-8.08	-0.42	-5.09
5442	金元顺安沣泉债券	-0.88	-5.14	-9.38	-3.93	-9.67
5443	华安可转债债券B	-1.19	-5.22	-8.19	-0.57	-5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
华安可转债债券A类一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	华商信用增强债券C	-0.88	-4.83	-8.07	-2.51	-7.45
5393	融通收益增强债券C	-0.93	-5.93	-8.07	-5.40	-6.62
5394	华安可转债债券A	-1.13	-5.14	-8.08	-0.42	-5.09
5395	北信瑞丰鼎利A	-0.44	-3.80	-8.09	0.34	-4.90
5396	金鹰添利信用债债券C	-1.20	-4.21	-8.09	-4.42	-8.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
华安可转债债券A类一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	新华利率债C	-0.18	-0.77	-0.88	-0.39	-0.10
5257	光大保德信安和债券A	-0.12	-0.84	-2.85	-0.42	-0.31
5258	华安可转债债券A	-1.13	-5.14	-8.08	-0.42	-5.09
5259	人保利丰纯债C	0.00	0.04	-0.21	-0.42	-0.05
5260	格林泓利增强债券A	-0.09	-0.60	-0.60	-0.43	-3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
华安可转债债券A类一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	华富恒利债券A	-0.82	-4.71	-9.58	-2.90	-4.99
5352	广发可转债债券A	-0.87	-4.60	-9.16	0.68	-5.02
5353	华安可转债债券A	-1.13	-5.14	-8.08	-0.42	-5.09
5354	华商转债精选债券C	-0.84	-4.22	-9.81	-2.54	-5.12
5355	广发可转债债券E	-0.87	-4.61	-9.21	0.58	-5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
华安可转债债券A类一年收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	华宝双债增强债券C	-8.36	-8.37	-5.61	-	-3.70
5407	宝盈融源可转债债券A	-8.45	-23.00	-8.96	-	11.54
5408	华安可转债债券A	-8.69	-11.61	1.28	39.85	66.00
5409	宝盈融源可转债债券C	-8.72	-23.46	-9.78	-	9.89
5410	格林泓利增强债券C	-8.74	-13.47	-11.53	-	-10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
华安可转债债券A类一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	长盛积极配置债券	-1.74	-11.58	-8.75	0.08	83.28
5366	博时可转债ETF	-7.83	-11.61	-7.06	-	5.24
5367	华安可转债债券A	-8.69	-11.61	1.28	39.85	66.00
5368	光大保德信中高等级债券C	-7.06	-11.63	-6.43	17.05	19.53
5369	南华瑞泽债券C	-5.86	-11.63	-9.10	-	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
华安可转债债券A类一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	工银产业债债券A	0.14	0.67	1.32	18.26	88.45
3214	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.94	7.46	1.32	10.25	11.32
3215	华安可转债债券A	-8.69	-11.61	1.28	39.85	66.00
3216	鹏扬泓利债券A	-1.10	-0.20	1.28	12.15	19.05
3217	北信瑞丰鼎利A	0.10	-1.99	1.27	6.86	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
华安可转债债券A类一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	华商信用增强债券C	-11.35	-14.87	-11.41	42.92	24.20
11	交银增利增强债券A	-0.56	-1.26	4.84	40.01	59.76
12	华安可转债债券A	-8.69	-11.61	1.28	39.85	66.00
13	易方达裕祥回报债券A	1.82	2.25	4.55	38.77	76.79
14	天弘永利债券E	0.11	1.93	6.47	38.19	42.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
华安可转债债券A类一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	华夏安康债券A	-6.41	-11.90	-8.23	9.76	66.12
328	宏利淘利债券A	3.03	5.04	8.65	22.82	66.06
329	华安可转债债券A	-8.69	-11.61	1.28	39.85	66.00
330	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	-	65.94
331	富国天盈债券C	0.89	2.96	6.41	19.97	65.80

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浙22转债	197.76	24739.87	5.02%
苏行转债	190.29	23920.23	4.85%
常银转债	188.00	23002.43	4.66%
成银转债	181.00	22795.88	4.62%
杭银转债	188.00	22704.24	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-09-13评级说明

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.671	1.671	1.679	1.683	1.685
累计净值(元)	1.671	1.671	1.679	1.683	1.685

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