我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 235342.27 99.79%
银行存款和结算备付金 195.33 0.08%
其他资产 309.63 0.13%
资产总值:235847.23万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 160.00 16398.98 8.81%
22大兴发展MTN001 120.00 12204.94 6.55%
22鄂交通MTN003 100.00 10377.33 5.57%
21国开18 100.00 10161.92 5.46%
24农行永续债01 96.50 9673.33 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58948.86 31.65%
企业债 11231.23 6.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%