财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1833.26 |
4501.00 |
2529.31 |
13523.72 |
2682.11 |
| 本期利润(万元) |
192.49 |
5513.54 |
3028.93 |
18320.70 |
2053.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2335.69 |
0.00 |
4363.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112595.95 |
154928.78 |
180259.21 |
255279.61 |
331048.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
81.91 |
0.00 |
76.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
153.65 |
88.28 |
1042.96 |
1548.61 |
1421.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
195823.58 |
338556.22 |
450137.55 |
799824.29 |
614429.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
195823.58 |
338556.22 |
450137.55 |
799824.29 |
614429.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.06 |
90.98 |
179.85 |
202.04 |
214.04 |
| 应付托管费(万元) |
13.51 |
22.74 |
44.96 |
50.51 |
53.51 |
| 资产总计(万元) |
196501.85 |
339588.80 |
461172.92 |
803412.51 |
651581.03 |
| 负债合计(万元) |
35627.77 |
79250.03 |
3027.41 |
94712.28 |
2837.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
160874.09 |
260338.77 |
458145.51 |
708700.23 |
648744.01 |
| 未分配利润(万元) |
9066.94 |
13936.84 |
21983.89 |
26583.70 |
34112.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.40 |
45.50 |
32.44 |
80.02 |
47.95 |
| 投资收益(万元) |
5642.45 |
17550.28 |
10980.81 |
19593.90 |
7711.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1042.62 |
4886.87 |
5607.95 |
-4710.31 |
793.66 |
| 其它收入(万元) |
1.50 |
5.34 |
2.73 |
34.07 |
25.20 |
| 收入合计(万元) |
6692.96 |
22488.00 |
16623.93 |
14997.69 |
8578.05 |
| 管理人报酬(万元) |
408.17 |
2016.92 |
1323.18 |
2316.85 |
912.58 |
| 托管费(万元) |
102.04 |
504.23 |
330.80 |
579.21 |
228.14 |
| 其它费用(万元) |
14.60 |
29.28 |
16.03 |
30.29 |
15.05 |
| 费用合计(万元) |
1023.90 |
3879.88 |
2442.02 |
3900.79 |
1559.50 |
| 利润总额(万元) |
5669.06 |
18608.12 |
14181.90 |
11096.90 |
7018.56 |
| 净利润(万元) |
5669.06 |
18608.12 |
14181.90 |
11096.90 |
7018.56 |
