我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2529.31 |
13523.72 |
2682.11 |
8449.06 |
4023.13 |
| 本期利润(万元) |
3028.93 |
18320.70 |
2053.96 |
13960.03 |
7215.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4363.74 |
0.00 |
4413.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
180259.21 |
255279.61 |
331048.39 |
450298.19 |
666170.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.93 |
0.00 |
74.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
88.28 |
1042.96 |
1548.61 |
1421.14 |
126.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
338556.22 |
450137.55 |
799824.29 |
614429.98 |
277669.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
338556.22 |
450137.55 |
799824.29 |
614429.98 |
277669.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.98 |
179.85 |
202.04 |
214.04 |
50.30 |
| 应付托管费(万元) |
22.74 |
44.96 |
50.51 |
53.51 |
12.58 |
| 资产总计(万元) |
339588.80 |
461172.92 |
803412.51 |
651581.03 |
281262.21 |
| 负债合计(万元) |
79250.03 |
3027.41 |
94712.28 |
2837.02 |
18947.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
260338.77 |
458145.51 |
708700.23 |
648744.01 |
262314.77 |
| 未分配利润(万元) |
13936.84 |
21983.89 |
26583.70 |
34112.10 |
14005.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.50 |
32.44 |
80.02 |
47.95 |
2319.73 |
| 投资收益(万元) |
17550.28 |
10980.81 |
19593.90 |
7711.25 |
545.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4886.87 |
5607.95 |
-4710.31 |
793.66 |
150.93 |
| 其它收入(万元) |
5.34 |
2.73 |
34.07 |
25.20 |
2.50 |
| 收入合计(万元) |
22488.00 |
16623.93 |
14997.69 |
8578.05 |
3018.83 |
| 管理人报酬(万元) |
2016.92 |
1323.18 |
2316.85 |
912.58 |
226.12 |
| 托管费(万元) |
504.23 |
330.80 |
579.21 |
228.14 |
56.53 |
| 其它费用(万元) |
29.28 |
16.03 |
30.29 |
15.05 |
23.84 |
| 费用合计(万元) |
3879.88 |
2442.02 |
3900.79 |
1559.50 |
578.51 |
| 利润总额(万元) |
18608.12 |
14181.90 |
11096.90 |
7018.56 |
2440.31 |
| 净利润(万元) |
18608.12 |
14181.90 |
11096.90 |
7018.56 |
2440.31 |
