资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 311153.91 99.67%
银行存款和结算备付金 546.97 0.18%
其他资产 493.60 0.16%
资产总值:312194.48万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 180.00 18694.66 5.81%
23国开05 140.00 15681.47 4.88%
20渝水01 140.00 14346.32 4.46%
24国开05 130.00 14273.96 4.44%
23国开10 100.00 10986.06 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 147393.75 45.84%
金融债券 93189.18 28.98%
国家债券 11762.90 3.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%