华安纯债债券A(040040)_最新动态

华安纯债债券A040040HUA AN THE PURE DEBT BOND INITIATION-END SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金现身多家上市公司前十大股东，这家公司业绩暴增22倍[2025-03-14]

最新动态

最新净值：1.079 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.520

更新时间：2025-03-13 15:00

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投资类型：债券型

华安纯债债券A增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：郑如熙

2024-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.31亿元

2024-07-11 每10份派现金 0.1 元

华安纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.64	0.03	1.14	-0.18
债券型名次	4115	3544	2464	2330	2429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	7.89	10.73	17.29	62.96
债券型名次	2023	1393	1185	994	416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
华安纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.13	-0.80	0.19	0.97	-0.42
4114	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.13	-0.75	0.50	1.38	-0.55
4115	华安纯债债券A	-0.13	-0.64	0.03	1.14	-0.18
4116	华安纯债债券C	-0.13	-0.67	-0.07	0.94	-0.26
4117	华安鼎信3个月定开债	-0.13	-0.62	0.29	1.04	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商丰利增强定期开放债券A	-0.64	9.55	10.79	41.70	13.20
4	华商丰利增强定期开放债券C	-0.66	9.53	10.60	41.35	13.10
5	南方昌元转债A	-2.72	5.99	10.43	29.72	11.54
华安纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	恒生前海恒润纯债C	-0.14	-0.64	-0.09	1.25	-0.47
3543	宏利淘利债券C	-0.09	-0.64	-0.13	0.61	-0.44
3544	华安纯债债券A	-0.13	-0.64	0.03	1.14	-0.18
3545	华宝宝怡债券	0.00	-0.64	-0.24	0.79	-0.56
3546	华泰柏瑞季季红债券A	-0.01	-0.64	-0.24	0.60	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	-0.01	-0.15	11.24	12.25	-0.33
2	宝盈安盛中短债债券C	-0.01	-0.16	11.10	12.02	-0.21
3	金鹰元丰债券A	-1.43	4.69	10.84	34.60	13.75
4	华商丰利增强定期开放债券A	-0.64	9.55	10.79	41.70	13.20
5	金鹰元丰债券C	-1.44	4.65	10.74	34.33	13.67
华安纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	红土创新丰泽中短债A	0.07	-0.16	0.03	0.94	-0.31
2463	华安安浦债券A	0.00	-0.56	0.03	1.17	-0.36
2464	华安纯债债券A	-0.13	-0.64	0.03	1.14	-0.18
2465	华安鼎益债券C	-0.04	-0.42	0.03	1.23	-0.10
2466	华安众盈中短债发起式C	-0.02	-0.26	0.03	0.74	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.64	9.55	10.79	41.70	13.20
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.66	9.53	10.60	41.35	13.10
3	富国优化增强债券A/B	-0.56	4.37	7.82	37.02	11.57
4	富国优化增强债券C	-0.54	4.34	7.66	36.75	11.47
5	光大保德信信用添益债券A	-0.54	3.27	4.74	35.42	8.23
华安纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.02	-0.82	-0.29	1.14	-0.73
2329	光大保德信超短债债券A	0.02	-0.02	0.33	1.14	0.22
2330	华安纯债债券A	-0.13	-0.64	0.03	1.14	-0.18
2331	华夏安益短债债券C	0.02	0.13	0.71	1.14	-0.01
2332	金信民安两年债券	0.04	0.17	0.52	1.14	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	-1.43	4.69	10.84	34.60	13.75
2	金鹰元丰债券C	-1.44	4.65	10.74	34.33	13.67
3	华商丰利增强定期开放债券A	-0.64	9.55	10.79	41.70	13.20
4	华商丰利增强定期开放债券C	-0.66	9.53	10.60	41.35	13.10
5	华宝可转债债券A	-1.04	2.67	10.19	27.91	11.78
华安纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	红塔红土长益定期开放债券C	-0.07	-0.33	0.00	0.94	-0.18
2428	华安安和债券A	-0.03	-0.41	-0.07	0.68	-0.18
2429	华安纯债债券A	-0.13	-0.64	0.03	1.14	-0.18
2430	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
2431	平安如意中短债E	0.04	-0.16	-0.04	0.53	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.79	13.34	37.44	141.61	130.98
2	光大保德信中高等级债券A	29.31	21.15	20.04	37.35	59.26
3	华商丰利增强定期开放债券C	29.21	12.46	35.79	136.93	123.19
4	富国优化增强债券A/B	28.82	22.30	21.20	23.84	140.61
5	光大保德信中高等级债券C	28.79	20.19	18.61	34.63	54.52
华安纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
2022	海通安润90天滚动持有中短债A	3.43	7.41	10.90	-	10.74
2023	华安纯债债券A	3.43	7.89	10.73	17.29	62.96
2024	华夏卓享债券A	3.43	6.83	6.76	-	4.64
2025	景顺景瑞收益债券A	3.43	6.92	9.83	15.57	28.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	6.96	27.81	21.95	34.46	69.24
2	工银瑞盈18个月定开债券	18.94	22.76	23.29	22.11	36.12
3	富国优化增强债券A/B	28.82	22.30	21.20	23.84	140.61
4	富国优化增强债券C	28.30	21.31	19.70	22.60	125.65
5	光大保德信中高等级债券A	29.31	21.15	20.04	37.35	59.26
华安纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	平安惠诚纯债	3.49	7.90	10.51	16.33	20.67
1392	兴业添利债券	3.35	7.90	11.08	19.68	52.58
1393	华安纯债债券A	3.43	7.89	10.73	17.29	62.96
1394	华夏恒融债券	3.51	7.89	10.87	19.47	37.27
1395	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3.99	7.89	0.00	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)人民币	2.23	-2.06	41.96	7.55	25.34
2	华商丰利增强定期开放债券A	29.79	13.34	37.44	141.61	130.98
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.80	8.49	37.11	35.60	48.06
4	华商丰利增强定期开放债券C	29.21	12.46	35.79	136.93	123.19
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.25	7.38	35.00	32.26	41.88
华安纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	方正富邦稳裕纯债C	3.31	7.84	10.73	-	12.63
1184	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	4.48	8.54	10.73	-	13.11
1185	华安纯债债券A	3.43	7.89	10.73	17.29	62.96
1186	华宝宝康债券A	5.25	7.78	10.73	20.29	228.45
1187	景顺长城景颐双利债券A类	6.95	9.33	10.73	27.22	106.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.79	13.34	37.44	141.61	130.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	29.21	12.46	35.79	136.93	123.19
3	华商信用增强债券A	17.63	9.82	19.72	81.93	62.10
4	华商信用增强债券C	17.12	8.94	18.27	78.29	56.00
5	长城悦享增利债券A	1.92	4.27	5.21	75.98	95.70
华安纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	景顺长城景泰丰利纯债债券C	4.74	9.71	11.50	17.30	33.90
993	中邮纯债裕利三个月定开债	3.30	7.88	10.39	17.30	22.07
994	华安纯债债券A	3.43	7.89	10.73	17.29	62.96
995	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.77	8.03	10.74	17.28	22.46
996	易方达年年恒夏纯债C	2.60	7.21	10.10	17.28	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.17	12.30	16.35	38.28	411.61
2	富国天利增长债券A	4.07	7.74	10.75	20.25	362.92
3	易方达安心回报债券A	7.09	6.88	5.97	23.21	285.46
4	易方达安心回报债券B	6.65	6.02	4.69	20.78	267.09
5	汇丰晋信2016周期混合	4.24	5.59	7.72	16.43	264.76
华安纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	易方达纯债1年定期开放债券C	2.37	6.99	9.14	15.17	63.46
415	中银纯债债券C	3.96	10.23	12.70	17.90	63.10
416	华安纯债债券A	3.43	7.89	10.73	17.29	62.96
417	宏利淘利债券C	2.53	5.07	6.99	18.25	62.95
418	景顺长城四季金利债券C	5.59	9.46	12.86	15.69	62.94

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18694.66	5.81%
23国开05	140.00	15681.47	4.88%
20渝水01	140.00	14346.32	4.46%
24国开05	130.00	14273.96	4.44%
23国开10	100.00	10986.06	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	147393.75	45.84%
金融债券	93189.18	28.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-03-12	2025-03-11	2025-03-10	2025-03-07	2025-03-06
单位净值(元)	1.079	1.079	1.080	1.081	1.082
累计净值(元)	1.520	1.520	1.522	1.522	1.523

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