资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5669.94 91.94%
银行存款和结算备付金 489.03 7.93%
其他资产 8.30 0.13%
资产总值:6167.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 5.00 526.50 8.56%
22农业银行永续债01 5.00 521.65 8.48%
23市北股份MTN001 5.00 519.86 8.45%
21民生银行永续债01 5.00 516.38 8.40%
22兴业银行二级01 4.00 417.94 6.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3340.84 54.32%
国家债券 707.51 11.50%
企业债 618.19 10.05%
可转债 483.53 7.86%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 0.44 13.33 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.23%
  • 2023-06-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国药现代 600420 2.10 23.74 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.16%