财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.94 |
44.38 |
15.61 |
167.61 |
33.61 |
| 本期利润(万元) |
18.54 |
44.55 |
-14.04 |
197.66 |
-10.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
908.07 |
0.00 |
849.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5021.68 |
4284.72 |
4426.54 |
4166.27 |
4140.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.37 |
1.35 |
1.35 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.10 |
0.00 |
84.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
358.44 |
549.57 |
106.40 |
86.06 |
3.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
13630.97 |
123361.95 |
7908.44 |
6903.29 |
18743.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
13630.97 |
123361.95 |
7908.44 |
6903.29 |
18720.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.10 |
29.68 |
1.95 |
1.56 |
3.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
9.89 |
0.65 |
0.52 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
14027.88 |
123958.37 |
8034.79 |
7024.07 |
18980.47 |
| 负债合计(万元) |
1025.58 |
2246.22 |
64.67 |
949.35 |
4474.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
13002.30 |
121712.14 |
7970.13 |
6074.71 |
14506.23 |
| 未分配利润(万元) |
3380.33 |
31473.98 |
1863.02 |
1320.87 |
3210.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.74 |
41.14 |
1.53 |
4.16 |
1.27 |
| 投资收益(万元) |
1284.49 |
2016.21 |
142.20 |
314.16 |
221.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-718.43 |
760.04 |
49.88 |
140.49 |
184.92 |
| 其它收入(万元) |
3.77 |
2.50 |
1.52 |
4.40 |
0.89 |
| 收入合计(万元) |
584.57 |
2819.89 |
195.13 |
463.21 |
408.44 |
| 管理人报酬(万元) |
143.89 |
121.07 |
9.66 |
41.58 |
31.24 |
| 托管费(万元) |
47.96 |
40.36 |
3.22 |
13.15 |
9.71 |
| 其它费用(万元) |
11.67 |
19.52 |
7.93 |
21.38 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
325.85 |
258.23 |
30.46 |
133.27 |
96.58 |
| 利润总额(万元) |
258.72 |
2561.66 |
164.67 |
329.94 |
311.86 |
| 净利润(万元) |
258.72 |
2561.66 |
164.67 |
329.94 |
311.86 |
