资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 653.07 36.62%
银行存款和结算备付金 1130.40 63.38%
其他资产 0.10 0.01%
资产总值:1783.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 3.50 352.10 6.18%
25国开清发02 3.00 300.97 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 653.07 11.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
燕京啤酒 000729 13.85 144.04 0.42%
歌华有线 600037 0.00 0.07 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%