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最新净值:1.015 0.001(0.14%)

累计净值:1.329

更新时间:2024-03-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华安年年盈定期开放债券C增长自成立以来,共分红 22
基金经理:魏媛媛 2023-07-11 每10份派现金 0.1
基金规模:0.06亿元 2022-04-18 每10份派现金 0.1
    华安年年盈定期开放债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.14 0.47 0.92 1.01 0.66
债券型名次 409 582 3827 4417 3986
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22大唐Y3 5.30 542.52 9.30%
20华能Y2 5.00 518.73 8.89%
20诚通18 5.00 516.92 8.86%
23招商局MTN001 5.00 513.96 8.81%
20华泰G4 5.00 511.89 8.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4132.91 70.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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