资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58207.05 99.63%
银行存款和结算备付金 213.08 0.36%
其他资产 2.73 0.00%
资产总值:58422.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宜春交通MTN001 30.00 3070.00 5.65%
24乌城投MTN004 30.00 3044.42 5.61%
24兴泰金融MTN001 30.00 3035.68 5.59%
24先行控股MTN004 30.00 3004.79 5.53%
25进出06 30.00 3004.69 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5108.69 9.41%
企业债 2058.93 3.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 2.80 195.24 0.49%
嘉友国际 603871 7.86 149.02 0.38%
宝信软件 600845 3.90 143.48 0.36%
永兴材料 002756 1.00 124.20 0.31%
比音勒芬 002832 3.89 85.54 0.22%
弘信电子 300657 6.00 66.00 0.17%
林洋能源 601222 10.00 67.10 0.17%
旭升股份 603305 0.91 32.83 0.08%
常熟汽饰 603035 1.25 22.05 0.06%
司尔特 002538 1.74 14.92 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.36%
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 7.83 599.78 1.44%
永兴材料 002756 1.50 228.31 0.55%
通威股份 600438 3.00 179.58 0.43%
宝信软件 600845 3.00 163.80 0.39%
紫金矿业 601899 15.00 139.95 0.34%
福斯特 603806 2.10 137.59 0.33%
百川股份 002455 10.45 126.77 0.30%
蔚蓝锂芯 002245 5.00 116.05 0.28%
弘信电子 300657 9.78 113.62 0.27%
比音勒芬 002832 3.89 97.94 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.39%
采矿业 0.01 0.34%