财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 66.21 507.88 295.02 1630.23 487.41
本期利润(万元) -85.37 478.04 6.15 1862.02 162.61
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.06 0.00 4.93 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7519.39 0.00 5906.91 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.22 0.00 0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 39807.55 43112.20 45951.01 35797.75 35708.51
期末基金份额净值(元) 1.28 1.29 1.27 1.27 1.25
本期净值增长率(%) 0.00 1.10 0.00 5.03 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 97.67 0.00 95.52 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 361.14 1345.66 984.15 139.09 97.72
交易性金融资产(万元) 84203.02 59364.59 46973.82 53874.28 74568.37
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 84203.02 59364.59 46973.82 53874.28 74568.37
应付管理人报酬(万元) 18.25 11.30 10.79 10.90 14.29
应付托管费(万元) 6.08 3.77 3.60 3.63 4.76
资产总计(万元) 89069.30 64560.78 48038.77 54015.07 74672.61
负债合计(万元) 21258.46 13016.68 4444.90 13565.03 16797.52
所有者权益合计(万元) 67810.84 51544.10 43593.87 40450.05 57875.09
未分配利润(万元) 14197.84 10485.70 8450.75 6988.83 8758.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 21.47 6.39 3.24 3.61 0.68
投资收益(万元) 1208.91 2133.80 846.22 2426.37 1478.58
公允价值变动收益(万元) -121.41 226.66 438.53 203.75 156.76
其它收入(万元) 15.57 9.68 1.54 0.93 0.36
收入合计(万元) 1124.54 2376.53 1289.54 2634.66 1636.38
管理人报酬(万元) 129.96 126.44 62.80 184.72 111.74
托管费(万元) 43.32 42.15 20.93 59.15 34.82
其它费用(万元) 10.29 20.92 11.52 23.12 11.53
费用合计(万元) 339.70 330.41 149.56 726.85 424.08
利润总额(万元) 784.84 2046.12 1139.98 1907.81 1212.30
净利润(万元) 784.84 2046.12 1139.98 1907.81 1212.30