我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-9.88 |
93.25 |
-21.43 |
23.85 |
-66.62 |
本期利润(万元) |
-96.84 |
184.49 |
-89.50 |
148.61 |
-47.19 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.03 |
-0.02 |
0.02 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
636.12 |
0.00 |
507.66 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
6906.86 |
7432.53 |
5675.35 |
6762.06 |
6651.84 |
期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.13 |
1.11 |
1.13 |
1.09 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.90 |
0.00 |
12.70 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1306.33 |
2284.93 |
2258.58 |
2041.55 |
1050.51 |
交易性金融资产(万元) |
15245.75 |
14204.67 |
14297.62 |
9361.04 |
6836.22 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
15245.75 |
14204.67 |
14297.62 |
9361.04 |
6836.22 |
应付管理人报酬(万元) |
12.90 |
12.12 |
13.86 |
8.38 |
6.04 |
应付托管费(万元) |
3.58 |
3.37 |
3.85 |
2.33 |
1.68 |
资产总计(万元) |
17498.12 |
17638.52 |
17708.42 |
11403.43 |
7940.45 |
负债合计(万元) |
251.18 |
422.06 |
214.14 |
302.80 |
69.42 |
所有者权益合计(万元) |
17246.94 |
17216.46 |
17494.28 |
11100.63 |
7871.02 |
未分配利润(万元) |
2264.99 |
2233.49 |
1857.36 |
938.03 |
572.50 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
14.27 |
7.19 |
6.90 |
0.65 |
359.43 |
投资收益(万元) |
470.38 |
133.34 |
358.42 |
104.64 |
-880.14 |
公允价值变动收益(万元) |
136.65 |
283.91 |
68.08 |
47.85 |
294.07 |
其它收入(万元) |
12.89 |
6.34 |
12.95 |
1.52 |
0.40 |
收入合计(万元) |
653.38 |
484.99 |
484.34 |
204.14 |
-257.82 |
管理人报酬(万元) |
147.54 |
71.97 |
100.98 |
37.74 |
81.13 |
托管费(万元) |
40.98 |
19.99 |
28.05 |
10.48 |
22.54 |
其它费用(万元) |
19.69 |
9.56 |
16.72 |
7.89 |
18.87 |
费用合计(万元) |
237.79 |
116.86 |
160.17 |
58.78 |
125.42 |
利润总额(万元) |
415.59 |
368.13 |
324.17 |
145.36 |
-383.24 |
净利润(万元) |
415.59 |
368.13 |
324.17 |
145.36 |
-383.24 |