华安美元票息债-C(002429)_基金概况

华安美元票息债-C002429HUA AN GLOBAL DOLLAR COUPON BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误基金简介

基金简称：	华安美元票息债-C	基金全称：	华安全球美元票息债券型证券投资基金C
基金代码：	002429	成立日期：	2016-06-03
募集份额：	7.7499亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	QDII	投资类型：	债券型
投资风格：	-	基金规模：	0.69亿元 (截止 2024-03-31)
基金经理：	庄宇飞	交易状态：	开放其它
申购费率：	0.00%~0.00%	赎回费率：	1.50%
最低申购金额：	-	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	华安基金管理有限公司	基金托管人：	中国建设银行股份有限公司
管理费率：	0.90%	托管费率：	0.25%
风险收益特征：	本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。　　本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

资产配置：	-
业绩比较基准：	95%巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋5%商业银行税后活期存款基准利率
投资策略：	1、国家/地区配置策略本基金将根据对全球市场经济发展的判断，以及对不同国家和地区宏观经济、财政和货币政策、证券市场走势、金融市场环境的分析，确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。　　2、债券类属配置策略本基金将基于对经济周期及其变化趋势等特征的研究和判断，根据对政府债券、信用债、可转债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定不同经济周期阶段下的债券类属配置策略，并根据经济周期阶段变化及时进行调整。从而有效把握经济不同发展阶段的投资机会，实现基金资产的保值增值。　　不同经济周期下，本基金调整投资的投资等级债券和高收益债券的比例。投资等级债券是指经国际主要评等机构（如标准普尔、穆迪及惠誉等）评为投资等级的政府债券、公司债以及其他固定收益品种（如房地产抵押债券、金融抵押债券等）；高收益债券是指经国际主要评等机构评为非投资等级公司债，如未达到S&P评级BBB-级的债券，或未达到Moody’s评级Baa3级，或未达到Fitch评级BBB-级的债券。　　3、利率类品种投资策略本基金对利率品种的投资，是在对经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，同时结合基金的现金流预测调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本基金对债券的期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。具体的利率品种投资策略如下：　　（1）目标久期策略基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分析，确定债券组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升，则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险；相反，如果预测未来利率下降，则延长组合平均剩余期限，赚取利率下降带来的超额回报。　　（2）收益率曲线策略在目标久期确定的基础上，通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期，调整组合期限结构策略（主要包括子弹式策略、两极策略和梯式策略），在短期、中期、长期债券间进行配置，从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。其中，子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点；两极策略是将组合中债券的到期期限集中于两极；而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。　　（3）骑乘策略通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，持有一定时间后，随着债券剩余期限的缩短，到期收益率将迅速下降，基金可获得较高的资本利得收入。　　（4）利差套利策略利差套利策略主要是指利用负债和资产之间收益率水平之间利差，实行滚动套利的策略。只要收益率曲线处于正常形态下，长期利率总要高于短期利率。由于基金所持有的债券资产期限通常要长于回购负债的期限，因此可以采用长期债券和短期回购相结合，获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。在制度允许的情况下，还可以对回购进行滚动操作，较长期的维持回购放大的负债杠杆，持续获得利差收益。回购放大的杠杆比例根据市场利率水平、收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期进行调整，保持利差水平维持在合理的范围，并控制杠杆放大的风险。　　4、信用债投资策略本基金将投资信用债，主要在信用分析的基础上采用买入并持有的投资策略，并综合期限机构、互换等债券投资策略。　　（1）信用分析策略（2）买入持有策略买入期限适中的债券，并持有到期，或者是持有回售期与预期期限相匹配的债券，获得本金和票息收入；同时，根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调整；此外，本基金通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，获得杠杆放大收益；同时，本基金也坚持控制单只债券资产占组合净值的比例上限，以达到风险分散的目的。　　（3）信用利差曲线变化策略通过分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响，以及分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响，最后综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定信用债券总的及分行业投资比例。　　（4）信用债信用变化策略发行人信用发生变化后，将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。本基金管理人主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差；此外，也利用阶段性信用事件造成的整体信用风险溢价上升，寻找错杀品种，获取超额收益。　　5、基金投资策略本基金的基金投资主要对象为债券基金等固定收益类基金。　　封闭式基金：封闭式基金由于份额固定，可直接体现投资管理人的持续管理能力。本基金对封闭式基金的选择要素：（1）考察封闭式基金的投资管理能力，选择持续投资管理能力卓越的基金，享受因其净值变化而导致价格变化所带来的收益；（2）考察基金折价率的变动，在其他条件相当的情况下，选择折价率高的基金，享受基金折价率向市场平均水平方向变动带来的收益。　　开放式基金：对债券型基金考察其久期配置和信用配置能力，利用模型精确刻画基金投资行为，根据各指标贡献度综合基金排名，精选成立历史较长，规模大，品牌好的基金公司，资产管理能力优异的基金作为投资的对象，以争取获得长期、稳定且丰厚的投资回报。　　6、汇率避险策略紧密跟踪汇率动向，通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析，并结合相关外汇研究机构的成果，判研主要汇率走势，并适度进行外汇远期、期货、期权等汇率衍生品投资，以降低外汇风险。　　7、其他金融衍生品投资本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与衍生品投资；可能使用到的衍生产品包含货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换及相关指数等可以进行宏观和微观风险对冲的工具。衍生品投资的策略包括利用指数衍生品，降低基金的市场整体风险等。　　本基金主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的金融衍生品，当这些交易所没有本基金需要的衍生产品时，在严格风险控制的前提下，本基金将采用场外交易市场（OTC）买卖衍生产品。

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基金公司简介

公司名称：	华安基金管理有限公司	电话：	86-21-38969999
成立时间：	1998-06-04	公司网址：	www.huaan.com.cn
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室
办公地址：	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
ANZBankingGroupLimited	-	-	-	-	-	5917.39	6.91	-	-
BarclaysCapitalGroup	-	-	-	-	-	1209.95	1.41	-	-
BNPParibasSecuritiesCorp	-	-	-	-	-	138.47	0.16	-	-
ChinaCITICBankInternationalLimited	-	-	-	-	-	685.15	0.80	-	-
ChinaInternationalCapital	-	-	-	-	-	7121.55	8.32	-	-
ChinaSecurities(International)BrokerageCo.Ltd	-	-	-	-	-	579.65	0.68	-	-
CITICS	-	-	-	-	-	1290.35	1.51	-	-
CitigroupGlobalMarkets	-	-	-	-	-	13618.46	15.91	-	-
CreditSuisse	-	-	-	-	-	133.72	0.16	-	-
DBSBank	-	-	-	-	-	323.09	0.38	-	-
GoldmanSachs	-	-	-	-	-	1016.29	1.19	-	-
GuotaiJunanSecurities(HongKong)Ltd.	-	-	-	-	-	756.97	0.88	-	-
HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited	-	-	-	-	-	1048.98	1.23	-	-
HSBC	-	-	-	-	-	1820.49	2.13	-	-
HuataiFinancialHoldings	-	-	-	-	-	3520.03	4.11	-	-
ICBCInternationalSecuritiesLimited	-	-	-	-	-	709.57	0.83	-	-
J.P.Morgan	-	-	-	-	-	1335.57	1.56	-	-
Mizuho	-	-	-	-	-	14333.85	16.74	-	-
MorganStanley	-	-	-	-	-	3253.61	3.80	-	-
Nomura	-	-	-	-	-	23235.40	27.14	-	-
SocieteGeneraleDEFI-FIX	-	-	-	-	-	1687.10	1.97	-	-
StandardChartered	-	-	-	-	-	1534.48	1.79	-	-
UBSAGLONDON	-	-	-	-	-	351.76	0.41	-	-

截止日期：2023-12-31

代销机构

证券公司共38家

兴业证券
中国银河
华安证券
南京证券
上海证券
中信证券(山东)
华龙证券
长城证券
光大证券
平安证券
中信证券华南
方正承销保荐
国都证券
第一创业
民生证券
万联证券
天风证券
华福证券
诚通证券
方正证券
粤开证券
中泰证券
东海证券
中信建投
宏信证券
长江证券
国金证券
太平洋证券
海通证券
中信证券
国泰君安
招商证券
中金公司
国投证券
信达证券
国信证券
上海华信证券
申万宏源证券

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投资咨询机构共3家

鑫鼎盛
新兰德
万得基金

期货经纪机构共2家

中信期货
东海期货

银行共19家

嘉兴银行
苏州银行
珠海华润银行
天府银行
浦发银行
民生银行
招商银行
中国银行
渤海银行
兴业银行
交通银行
包商银行
广发银行
上海银行
沪农商行
河北银行
福建海峡银行
晋商银行
江苏江南农村商业银行

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股份制商业银行共1家

郑州银行

其他共40家

基煜基金
诺亚正行
好买基金
蚂蚁基金
长量基金
嘉实财富
利得基金
浦领基金
金观诚基金
通华财富
唐鼎耀华
济安财富基金
中正达广
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泰信财富
钜派钰茂
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仓石基金
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盈米基金
大泰金石
凯石财富
中证金牛
奕丰基金
朝阳永续基金
伯嘉基金
和耕传承
北京懒猫
上海华夏财富投资管理
金斧子基金
汇成基金
北京电盈
乾道盈泰
云湾基金
万家财富
肯特瑞
途牛基金
深圳信诚基金销售
百盈基金

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基金相关机构共7家

天天基金
爱基金
一路财富
泰诚财富
中民财富
挖财基金
有鱼基金

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其他机构共7家

众禄基金
宜信普泽
泛华普益
中植基金
华羿恒信
海银基金
玄元保险

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