| 基金简称： | 华安美元票息债-A(美元现汇) | 基金全称： | 华安全球美元票息债券型证券投资基金(美元)A |
| 基金代码： | 002427 | 成立日期： | 2016-06-03 |
| 募集份额： | 0.1019亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.14亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 庄宇飞 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.90% | 托管费率： | 0.25% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 华安基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-38969999 |
| 成立时间： | 1998-06-04 | 公司网址： | www.huaan.com.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| ANZBankingGroupLimited | - | - | - | - | - | 5917.39 | 6.91 | - | - |
| BarclaysCapitalGroup | - | - | - | - | - | 1209.95 | 1.41 | - | - |
| BNPParibasSecuritiesCorp | - | - | - | - | - | 138.47 | 0.16 | - | - |
| ChinaCITICBankInternationalLimited | - | - | - | - | - | 685.15 | 0.80 | - | - |
| ChinaInternationalCapital | - | - | - | - | - | 7121.55 | 8.32 | - | - |
| ChinaSecurities(International)BrokerageCo.Ltd | - | - | - | - | - | 579.65 | 0.68 | - | - |
| CITICS | - | - | - | - | - | 1290.35 | 1.51 | - | - |
| CitigroupGlobalMarkets | - | - | - | - | - | 13618.46 | 15.91 | - | - |
| CreditSuisse | - | - | - | - | - | 133.72 | 0.16 | - | - |
| DBSBank | - | - | - | - | - | 323.09 | 0.38 | - | - |
| GoldmanSachs | - | - | - | - | - | 1016.29 | 1.19 | - | - |
| GuotaiJunanSecurities(HongKong)Ltd. | - | - | - | - | - | 756.97 | 0.88 | - | - |
| HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited | - | - | - | - | - | 1048.98 | 1.23 | - | - |
| HSBC | - | - | - | - | - | 1820.49 | 2.13 | - | - |
| HuataiFinancialHoldings | - | - | - | - | - | 3520.03 | 4.11 | - | - |
| ICBCInternationalSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 709.57 | 0.83 | - | - |
| J.P.Morgan | - | - | - | - | - | 1335.57 | 1.56 | - | - |
| Mizuho | - | - | - | - | - | 14333.85 | 16.74 | - | - |
| MorganStanley | - | - | - | - | - | 3253.61 | 3.80 | - | - |
| Nomura | - | - | - | - | - | 23235.40 | 27.14 | - | - |
| SocieteGeneraleDEFI-FIX | - | - | - | - | - | 1687.10 | 1.97 | - | - |
| StandardChartered | - | - | - | - | - | 1534.48 | 1.79 | - | - |
| UBSAGLONDON | - | - | - | - | - | 351.76 | 0.41 | - | - |
截止日期：2023-12-31