华安美元票息债-A(美元现汇)(002427)_规模评级

华安美元票息债-A(美元现汇)002427HUA AN GLOBAL DOLLAR COUPON BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (USD) A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.14	0.14	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12
季度净申购	58.06	-666.02	82.87	1203.02	-495.91	1109.29	690.63
总份额	8458.16	8400.10	9066.12	8983.24	7780.23	8276.13	7166.85
季度总申购份额	1091.29	820.58	1013.11	1642.55	1464.14	2286.38	1954.77
季度总赎回份额	1033.23	1486.60	930.23	439.54	1960.04	1177.09	1264.14

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
华安美元票息债-A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平

4427	兴合锦安利率债C	0.15	672.85	609.86	833.83	223.98
4428	中海纯债债券C	0.15	1258.40	-134.30	2555.49	2689.79
4429	博远增强回报债券A	0.14	1546.76	-444.57	55.45	500.02
4430	创金合信聚鑫债券C	0.14	1532.23	11.37	781.23	769.86
4431	大成景悦中短债债券C	0.14	1226.64	269.76	804.17	534.41
4432	光大保德信安诚债券C	0.14	1298.98	-73.73	13.35	87.08
4433	恒生前海恒扬纯债债券C	0.14	1270.69	-414.11	91.12	505.23
4434	华安全球美元票息(美元)A	0.14	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
4435	华安沣裕债券C	0.14	1381.10	-1401.50	1.04	1402.53
4436	华润元大润泽债券C	0.14	1306.03	346.79	1136.86	790.07
4437	华泰保兴恒利中短债C	0.14	1320.53	-1438.37	1506.84	2945.21
4438	鹏华双债加利债券C	0.14	1480.72	-9397.14	5359.15	14756.30
4439	万家家瑞债券C	0.14	1334.64	-5652.34	267.06	5919.39
4440	新华丰利债券C	0.14	1092.92	748.48	1791.37	1042.89
4441	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.14	1219.36	-	-	22.21

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
华安美元票息债-A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平

3687	兴业机遇债券A	1.18	8597.35	-295.59	32.49	328.08
3688	宏利集利债券C	1.04	8585.59	-1334.19	53.78	1387.97
3689	平安双债添益债券C	1.13	8554.22	-4122.46	323.29	4445.75
3690	海通安泰A	0.95	8532.67	1394.24	1701.65	307.42
3691	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3692	融通可转债A	0.94	8479.47	-1214.66	327.13	1541.78
3693	金信民兴债券C	0.91	8474.40	6267.64	6850.52	582.87
3694	华安全球美元票息(美元)A	0.14	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
3695	华安全球美元票息(人民币)A	0.97	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
3696	博时月月享30天持有期短债A	0.92	8434.35	112.14	7177.90	7065.76
3697	招商金鸿债券C	0.97	8431.37	-3519.14	491.64	4010.78
3698	华夏稳鑫增利80天债券A	0.92	8421.41	3090.32	3641.44	551.12
3699	招商安阳债券C	0.88	8378.27	4883.93	5574.26	690.33
3700	招商添华纯债A	0.86	8370.13	-16426.40	54.68	16481.08
3701	鹏华丰诚债券C	0.94	8357.47	-1213.81	155.86	1369.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华安美元票息债-A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平

1561	博时中债3-5政金债指数C	0.01	98.50	63.19	151.92	88.73
1562	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
1563	中加聚利纯债定开C	0.06	560.14	61.87	63.66	1.80
1564	嘉实稳元纯债债券A	8.50	73757.19	61.81	349.39	287.58
1565	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
1566	华泰柏瑞季季红债券C	2.26	20925.12	60.33	10261.52	10201.19
1567	平安惠鸿纯债	10.30	95265.68	59.42	118.87	59.45
1568	华安全球美元票息(美元)A	0.14	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
1569	华安全球美元票息(人民币)A	0.97	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
1570	海富通上清所短融债券A	2.46	23200.76	57.01	420.83	363.82
1571	国联安信心增长债券A	0.50	4472.02	56.08	1893.71	1837.63
1572	前海开源鼎欣债券A	1.64	14603.23	56.00	357.13	301.14
1573	兴银稳建90天持有期中短债C	2.03	19566.45	55.76	13667.99	13612.23
1574	上银可转债精选债券C	0.02	247.40	55.49	200.43	144.94
1575	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.82	208771.34	55.29	58.01	2.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华安美元票息债-A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平

2338	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.89	17466.44	-3258.07	1120.56	4378.62
2339	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.37	3472.53	-623.08	1116.02	1739.10
2340	工银瑞益债券A	7.32	67540.48	-260.66	1115.98	1376.65
2341	交银定期支付月月丰债券C	0.18	1221.47	-312.36	1113.71	1426.07
2342	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2343	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
2344	信澳鑫益债券C	0.10	1040.75	224.37	1093.07	868.70
2345	华安全球美元票息(美元)A	0.14	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
2346	华安全球美元票息(人民币)A	0.97	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
2347	工银全球美元债C	0.36	3624.07	357.41	1091.13	733.72
2348	中欧聚瑞债券A	29.17	266632.12	-8560.07	1090.30	9650.37
2349	华商转债精选债券A	0.23	2018.69	738.20	1085.15	346.95
2350	永赢裕益债券A	10.28	100983.49	1082.57	1082.57	0.00
2351	大摩双利增强债券C	4.63	40782.12	-5037.58	1080.63	6118.21
2352	诺安优化收益债券	4.95	28258.76	-2851.07	1080.12	3931.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华安美元票息债-A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平

2649	浙商惠裕纯债C	2.03	20245.48	-354.43	697.47	1051.90
2650	汇添富彭博政金债1-3年A	22.88	220187.98	-1049.06	0.98	1050.04
2651	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.80	8076.60	-1048.07	1.30	1049.37
2652	工银增强收益债券B	2.48	21945.90	-464.20	583.60	1047.79
2653	安信中短利率债(LOF)A	1.81	16385.75	3947.77	4993.86	1046.09
2654	中信证券增益十八个月C	0.40	3612.61	-578.10	467.32	1045.42
2655	新华丰利债券C	0.14	1092.92	748.48	1791.37	1042.89
2656	华安全球美元票息(美元)A	0.14	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
2657	华安全球美元票息(人民币)A	0.97	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
2658	平安双季盈6个月持有债券A	6.41	58123.73	31931.62	32964.30	1032.68
2659	长城定期开放债券A	0.90	8176.00	1099.43	2126.18	1026.75
2660	国泰合融纯债债券C	1.53	14020.41	4636.24	5657.33	1021.08
2661	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.05	433.71	-586.25	433.44	1019.69
2662	长城中债5-10年国开行债券A	3.97	35594.24	2827.99	3847.40	1019.41
2663	南方振元债券发起A	2.68	25721.33	5557.45	6572.86	1015.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

2639

34040.3400

41.79%

58.21%

2022-12-31

1649

50188.8100

56.85%

43.15%

2022-06-30

1094

59197.6200

41.41%

58.59%

2021-12-31

1130

61493.2100

38.59%

61.41%

2021-06-30

1246

62024.0500

34.70%

65.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	2639	34040.3400	3754.18	41.79	5229.07	58.21
2022-12-31	1649	50188.8100	4704.72	56.85	3571.42	43.15
2022-06-30	1094	59197.6200	2681.55	41.41	3794.67	58.59
2021-12-31	1130	61493.2100	2681.55	38.59	4267.18	61.41
2021-06-30	1246	62024.0500	2681.55	34.70	5046.64	65.30

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