财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 53.72 9562.96 4544.75 21623.08 6357.87
本期利润(万元) -3203.15 6193.93 230.67 23428.23 288.30
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.28 0.00 4.36 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 100215.58 0.00 63903.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.17 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 659753.04 674942.56 424093.18 452092.46 539058.19
期末基金份额净值(元) 1.17 1.17 1.17 1.16 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 1.27 0.00 4.78 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 28.75 0.00 27.14 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2060.18 405.07 411.10 671.75 232.36
交易性金融资产(万元) 971009.24 646165.92 780203.40 562301.09 201749.46
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 971009.24 646165.92 780203.40 562301.09 201749.46
应付管理人报酬(万元) 197.45 137.28 192.63 112.12 45.05
应付托管费(万元) 65.82 45.76 64.21 37.37 15.02
资产总计(万元) 974282.45 658526.22 796563.37 619555.25 202798.28
负债合计(万元) 103621.81 127176.33 2354.74 82761.00 19520.19
所有者权益合计(万元) 870660.64 531349.90 794208.63 536794.25 183278.09
未分配利润(万元) 116585.70 64558.88 77553.18 34919.78 8493.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 40.71 107.61 78.79 39.34 6.63
投资收益(万元) 13310.59 31093.71 16378.21 8560.71 2214.88
公允价值变动收益(万元) -4050.05 1873.83 3383.32 1628.53 719.62
其它收入(万元) 20.35 189.37 164.37 41.14 7.23
收入合计(万元) 9321.60 33264.52 20004.69 10269.72 2948.35
管理人报酬(万元) 874.83 2016.52 1045.19 667.86 133.51
托管费(万元) 291.61 672.17 348.40 222.62 44.50
其它费用(万元) 15.39 30.24 16.41 16.19 7.54
费用合计(万元) 1796.03 4445.37 2272.73 1634.30 343.07
利润总额(万元) 7525.57 28819.15 17731.95 8635.42 2605.28
净利润(万元) 7525.57 28819.15 17731.95 8635.42 2605.28