华安安浦债券A(006337)_最新动态

华安安浦债券A006337CHINA ANANPU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

刚刚，国家出台政府投资基金新规[2026-01-12]

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最新净值：1.1769 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2719

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华安安浦债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：倪逸芸

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.98亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.1 元

华安安浦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.60	0.03	0.04
债券型名次	2137	2967	2124	4083	2290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	6.13	11.54	19.25	29.03
债券型名次	2827	2276	1213	633	1560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.14	0.46	-2.33	0.04
2136	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.04	0.13	0.42	-2.33	0.04
2137	华安安浦债券A	0.04	0.16	0.60	0.03	0.04
2138	华安安浦债券C	0.04	0.16	0.58	-0.02	0.04
2139	华安安逸半年定开债	0.04	0.21	0.56	-0.27	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	红土创新丰睿中短债C	-0.02	0.16	0.48	0.55	-0.02
2966	华安安敦债券C	0.03	0.16	0.49	0.54	0.03
2967	华安安浦债券A	0.04	0.16	0.60	0.03	0.04
2968	华安安浦债券C	0.04	0.16	0.58	-0.02	0.04
2969	华宝宝通30天持有期短债C	0.04	0.16	0.38	0.64	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	海富通中短债债券A	0.04	0.21	0.60	0.76	0.04
2123	宏利纯利债券A	-0.04	0.11	0.60	-0.11	-0.04
2124	华安安浦债券A	0.04	0.16	0.60	0.03	0.04
2125	华安添和一年债券A	0.17	0.39	0.60	0.60	0.17
2126	华夏鼎润债券C	0.49	0.50	0.60	0.82	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.05	0.08	0.34	0.03	-0.05
4082	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.12	0.37	0.03	0.03
4083	华安安浦债券A	0.04	0.16	0.60	0.03	0.04
4084	华安安业债券A	0.01	0.14	0.46	0.03	0.01
4085	华安年年盈定期开放债券C	0.04	0.46	0.42	0.03	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.14	0.46	-2.33	0.04
2289	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.04	0.13	0.42	-2.33	0.04
2290	华安安浦债券A	0.04	0.16	0.60	0.03	0.04
2291	华安安浦债券C	0.04	0.16	0.58	-0.02	0.04
2292	华安安逸半年定开债	0.04	0.21	0.56	-0.27	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.33	4.05	7.90	13.52	20.58
2826	海富通鼎丰定开债券	1.33	5.91	10.19	18.61	32.15
2827	华安安浦债券A	1.33	6.13	11.54	19.25	29.03
2828	华夏鼎略债券A	1.33	3.98	6.69	13.05	20.20
2829	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.55	6.12	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	4.72	6.13	6.93	-	4.04
2275	红土创新丰源中短债A	1.31	6.13	9.97	-	13.09
2276	华安安浦债券A	1.33	6.13	11.54	19.25	29.03
2277	嘉实致业一年定期纯债债券	1.39	6.13	10.47	17.87	18.95
2278	南方崇元纯债债券C	0.46	6.13	13.55	-	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	国联安增盈纯债C	1.66	6.02	11.54	15.74	21.75
1212	国投瑞银中高等级债券C	4.16	8.77	11.54	19.56	84.29
1213	华安安浦债券A	1.33	6.13	11.54	19.25	29.03
1214	鹏扬稳利债券A	2.34	8.27	11.54	19.80	20.45
1215	中泰安益利率债A	0.20	8.50	11.54	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.45	6.43	10.77	19.27	22.14
632	永赢众利债券	-0.72	7.18	11.48	19.26	24.27
633	华安安浦债券A	1.33	6.13	11.54	19.25	29.03
634	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.74	6.37	10.42	19.24	26.08
635	天弘信利债券C	0.86	6.13	11.18	19.22	38.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	中银利享定期开放债券	-2.19	2.81	6.21	-	29.07
1559	诺安浙享定开发起式债券	1.40	6.17	10.54	-	29.05
1560	华安安浦债券A	1.33	6.13	11.54	19.25	29.03
1561	国泰嘉睿纯债债券A	-0.33	8.91	12.94	19.87	29.02
1562	泰康安和纯债6个月定开债券	1.08	7.16	13.03	-	29.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	250.00	25066.38	2.82%
22工行二级资本债04A	160.00	16764.32	1.88%
25农发21	160.00	16064.28	1.81%
22华夏银行二级资本债01	150.00	15367.71	1.73%
23农发04	150.00	15306.44	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332060.20	37.31%
企业债	125805.48	14.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1768	1.1766	1.1767	1.1768	1.1764
累计净值(元)	1.2718	1.2716	1.2717	1.2718	1.2714

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