华安安浦债券A(006337)_最新动态

华安安浦债券A006337CHINA ANANPU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.1756 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2706

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华安安浦债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：倪逸芸

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.98亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.1 元

华安安浦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.05	0.43	0.26	1.37
债券型名次	2055	2951	2511	3866	2414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	6.83	11.85	20.19	28.88
债券型名次	1989	2134	1056	764	1529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
2054	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.08	0.07	0.46	0.37	0.57
2055	华安安浦债券A	0.08	-0.05	0.43	0.26	1.37
2056	华安安悦债券A	0.08	-0.07	0.31	0.32	1.28
2057	华安添顺债券	0.08	-0.05	0.41	0.32	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	海富通融丰定开债券	0.07	-0.05	0.41	-0.14	0.26
2950	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.09	-0.05	0.69	0.53	1.03
2951	华安安浦债券A	0.08	-0.05	0.43	0.26	1.37
2952	华安添顺债券	0.08	-0.05	0.41	0.32	1.39
2953	华安添信债券	0.07	-0.05	0.31	0.16	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	红土创新丰泽中短债A	0.04	0.08	0.43	0.47	0.85
2510	华安安敦债券A	0.03	0.08	0.43	0.59	1.20
2511	华安安浦债券A	0.08	-0.05	0.43	0.26	1.37
2512	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.12	0.43	0.17	0.83
2513	华宝宝润债券	0.15	0.22	0.43	-0.02	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	国寿安保安康纯债债券	0.14	-0.03	0.50	0.26	0.77
3865	国投瑞银顺源债券	0.09	0.01	0.49	0.26	0.72
3866	华安安浦债券A	0.08	-0.05	0.43	0.26	1.37
3867	华安安业债券A	0.10	-0.18	0.33	0.26	1.09
3868	华安安悦债券C	0.07	-0.08	0.27	0.26	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2413	国泰丰鑫纯债债券	0.07	0.01	0.43	0.45	1.37
2414	华安安浦债券A	0.08	-0.05	0.43	0.26	1.37
2415	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.07	0.29	0.60	1.37
2416	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.07	0.34	0.68	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	广发资管乾利一年持有期债券C	1.96	3.64	3.29	-0.23	3.06
1988	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
1989	华安安浦债券A	1.96	6.83	11.85	20.19	28.88
1990	农银金盛债券	1.96	8.39	11.77	-	17.58
1991	上银慧鼎利债券	1.96	6.25	9.76	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	广发纯债债券C	1.43	6.83	12.15	20.29	77.39
2133	广发景宁纯债C	1.85	6.83	12.42	-	16.06
2134	华安安浦债券A	1.96	6.83	11.85	20.19	28.88
2135	嘉合慧康63个月定开债券C	2.95	6.83	10.76	18.97	20.23
2136	嘉实致业一年定期纯债债券	1.66	6.83	11.07	18.58	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	中欧纯债(LOF)C	1.74	7.88	11.86	17.31	31.06
1055	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1056	华安安浦债券A	1.96	6.83	11.85	20.19	28.88
1057	前海开源弘泽债券A	5.39	9.87	11.85	13.39	99.38
1058	招商招兴3个月定开债券发起A	1.98	7.48	11.85	20.80	46.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	博时安弘一年定开债发起式A	1.40	6.51	12.03	20.20	36.74
763	博时裕景纯债债券	1.50	5.71	13.41	20.19	39.79
764	华安安浦债券A	1.96	6.83	11.85	20.19	28.88
765	东方双债添利债券A	16.11	19.18	15.43	20.18	109.69
766	国联安增富一年定开债券发起式	1.89	6.45	10.96	20.16	30.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	金鹰添裕纯债债券A	3.22	8.45	12.02	11.82	28.94
1528	万家鑫悦纯债A	0.87	6.97	9.54	18.64	28.91
1529	华安安浦债券A	1.96	6.83	11.85	20.19	28.88
1530	中融季季红定期开放债券C	0.54	5.57	8.60	15.40	28.88
1531	安信聚利增强债券A	9.43	24.51	19.53	18.66	28.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	250.00	25066.38	2.82%
22工行二级资本债04A	160.00	16764.32	1.88%
25农发21	160.00	16064.28	1.81%
22华夏银行二级资本债01	150.00	15367.71	1.73%
23农发04	150.00	15306.44	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332060.20	37.31%
企业债	125805.48	14.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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06-28华安安浦债券型证券投资基金(华安安浦债券A)基金产品资料概要更新
04-22华安安浦债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1752	1.1750	1.1748	1.1747	1.1747
累计净值(元)	1.2702	1.2700	1.2698	1.2697	1.2697

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