华安安浦债券A(006337)_最新动态

华安安浦债券A006337CHINA ANANPU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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累计净值：1.2791

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华安安浦债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：倪逸芸

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：57.91亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.1 元

华安安浦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.69	1.29	0.65
债券型名次	2956	3348	1718	2081	2163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.71	10.61	19.67	29.82
债券型名次	2376	2218	1523	671	1537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	华安安敦债券C	0.01	0.15	0.43	0.91	0.39
2955	华安安嘉定开	0.01	0.06	0.47	0.99	0.56
2956	华安安浦债券A	0.01	0.09	0.69	1.29	0.65
2957	华安安腾一年定开债	0.01	0.12	0.56	2.11	0.56
2958	华安安逸半年定开债	0.01	0.12	0.76	1.48	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3347	红土创新丰源中短债B	0.00	0.09	0.16	0.78	0.21
3348	华安安浦债券A	0.01	0.09	0.69	1.29	0.65
3349	华安安浦债券C	0.00	0.09	0.65	1.24	0.62
3350	华安纯债债券A	0.04	0.09	0.47	0.86	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	宏利金利债券	0.00	0.21	0.69	1.44	0.74
1717	宏利中短债债券C	0.03	0.24	0.69	1.20	0.70
1718	华安安浦债券A	0.01	0.09	0.69	1.29	0.65
1719	华安添顺债券	0.01	0.11	0.69	1.32	0.70
1720	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.25	0.69	1.51	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.19	0.63	1.29	0.58
2080	华安安和债券C	0.04	0.23	0.86	1.29	0.82
2081	华安安浦债券A	0.01	0.09	0.69	1.29	0.65
2082	华安鼎瑞定开债	0.01	0.10	0.70	1.29	0.74
2083	嘉实稳泽纯债债券A	0.02	0.13	0.81	1.29	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.20	0.65	1.19	0.65
2162	海富通聚合纯债	0.07	0.06	0.62	1.08	0.65
2163	华安安浦债券A	0.01	0.09	0.69	1.29	0.65
2164	华安安业债券C	0.02	0.12	0.64	1.13	0.65
2165	华安添利6个月债券A	-0.12	-0.61	0.71	1.43	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.24	7.65	12.72	-	16.34
2375	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.24	4.55	8.85	-	10.36
2376	华安安浦债券A	2.24	5.71	10.61	19.67	29.82
2377	交银施罗德双轮动债券A/B	2.24	3.59	8.13	15.95	66.42
2378	民生加银嘉盈债券	2.24	5.07	9.51	16.18	58.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	工银全球美元债A美元现汇	1.59	5.71	2.54	-4.47	5.42
2217	工银信用纯债三个月定开债券A	2.30	5.71	10.33	-	67.11
2218	华安安浦债券A	2.24	5.71	10.61	19.67	29.82
2219	华夏鼎沛债券A	-0.72	5.71	4.08	-8.39	24.76
2220	平安合丰定开债	2.28	5.71	9.21	15.58	30.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	太平恒信6个月定开债	2.49	5.99	10.62	-	11.51
1522	工银添利债券A	3.77	8.38	10.61	25.03	160.74
1523	华安安浦债券A	2.24	5.71	10.61	19.67	29.82
1524	惠升和赢纯债3个月定开C	2.31	6.09	10.61	-	13.05
1525	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	鹏华0-5年利率发起式债券	1.63	5.87	11.21	19.68	23.09
670	浦银安盛盛泽定开债券	2.10	6.67	11.90	19.68	30.39
671	华安安浦债券A	2.24	5.71	10.61	19.67	29.82
672	金元顺安丰祥A	3.12	5.81	9.46	19.67	69.40
673	光大保德信安瑞一年持有期债券C	2.93	12.90	12.29	19.66	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	国泰嘉睿纯债债券A	1.06	7.21	13.23	20.10	29.83
1536	博时裕泉纯债债券	1.87	3.85	6.53	12.87	29.82
1537	华安安浦债券A	2.24	5.71	10.61	19.67	29.82
1538	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.77	6.45	10.16	23.17	29.82
1539	前海联合泓瑞定开债券	0.96	3.29	8.25	14.93	29.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	170.00	17412.85	2.01%
22工行二级资本债04A	160.00	16411.51	1.90%
25农发21	160.00	16129.13	1.87%
23浙商银行二级资本债01	150.00	15850.56	1.83%
22华夏银行二级资本债01	150.00	15477.97	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	406204.26	47.00%
企业债	72331.92	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1839	1.1840	1.1840	1.1836	1.1832
累计净值(元)	1.2789	1.2790	1.2790	1.2786	1.2782

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