华安安浦债券A(006337)_最新动态

华安安浦债券A006337CHINA ANANPU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

DrFirst收购Myndshft[2024-04-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.131 -0.002(-0.14%)

累计净值：1.220

更新时间：2024-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安安浦债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李振宇

2021-12-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.95亿元

2021-09-22 每10份派现金 0.2 元

华安安浦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.42	1.29	2.76	1.71
债券型名次	3568	1614	2046	1274	1468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	9.20	13.18	20.69	23.41
债券型名次	961	255	479	654	1496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	红土创新丰睿中短债A	-0.14	0.31	1.10	2.30	1.40
3567	红土创新丰睿中短债C	-0.14	0.29	1.03	2.17	1.32
3568	华安安浦债券A	-0.14	0.42	1.29	2.76	1.71
3569	华安安浦债券C	-0.14	0.41	1.27	2.70	1.68
3570	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.14	0.13	0.92	1.97	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.16	0.42	1.17	2.58	1.55
1613	恒生前海恒裕债券A	-0.21	0.42	1.29	3.10	1.79
1614	华安安浦债券A	-0.14	0.42	1.29	2.76	1.71
1615	华安众盈中短债发起式A	-0.10	0.42	1.13	1.97	1.41
1616	华富安华债券A	-0.03	0.42	3.54	2.65	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	恒生前海恒裕债券A	-0.21	0.42	1.29	3.10	1.79
2045	宏利汇利债券C	-0.28	0.25	1.29	3.03	1.81
2046	华安安浦债券A	-0.14	0.42	1.29	2.76	1.71
2047	华夏鼎信债券C	-0.20	0.15	1.29	3.37	2.06
2048	华夏债券C	-0.10	0.62	1.29	2.45	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	工银全球美元债A美元现汇	-0.21	-2.55	-2.62	2.76	-4.26
1273	恒生前海恒利纯债A	-0.18	0.44	1.27	2.76	1.84
1274	华安安浦债券A	-0.14	0.42	1.29	2.76	1.71
1275	华夏稳鑫增利80天债券A	-0.10	0.26	1.39	2.76	2.01
1276	交银裕隆纯债债券A	-0.13	0.35	1.07	2.76	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.17	0.20	1.33	2.29	1.71
1467	海富通恒丰定开债券	-0.21	0.34	1.37	2.68	1.71
1468	华安安浦债券A	-0.14	0.42	1.29	2.76	1.71
1469	华安双债添利债券C	-0.09	0.63	1.46	2.40	1.71
1470	华安添顺债券	-0.15	0.39	1.23	2.65	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	国寿安保泰弘纯债债券	4.36	7.05	11.20	-	17.32
960	国泰丰祺纯债债券C	4.36	0.00	0.00	-	4.82
961	华安安浦债券A	4.36	9.20	13.18	20.69	23.41
962	华富中债1-3年国开行债券指数C	4.36	6.77	0.00	-	8.91
963	景顺景泰悦利三个月定开债C	4.36	6.87	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	南方宣利定期开放债券A	4.64	9.24	15.77	24.66	37.14
254	工银瑞恒3个月定开债券A	5.39	9.20	0.00	-	9.11
255	华安安浦债券A	4.36	9.20	13.18	20.69	23.41
256	平安惠金定开债A	4.50	9.20	14.06	20.47	32.52
257	博时双季乐六个月持有期债券A	5.32	9.19	0.00	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	东方稳健回报债券C	5.41	8.94	13.18	-	15.23
478	蜂巢添益纯债A	4.07	7.57	13.18	-	16.18
479	华安安浦债券A	4.36	9.20	13.18	20.69	23.41
480	长盛盛琪一年债券A	4.60	8.12	13.17	20.48	25.62
481	中邮定期开放债券C	5.34	8.27	13.17	20.41	71.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	上银慧佳盈债券	3.77	6.93	12.01	20.70	25.37
653	东方红汇阳债券Z	0.88	5.00	7.01	20.69	34.95
654	华安安浦债券A	4.36	9.20	13.18	20.69	23.41
655	银华添益定期开放债券	4.46	6.98	11.80	20.69	32.79
656	东方红汇阳债券A	0.88	5.01	7.00	20.66	43.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	农银汇理金禄债券	4.31	7.37	12.20	22.83	23.42
1495	信澳安益纯债债券	4.30	6.65	11.27	17.89	23.42
1496	华安安浦债券A	4.36	9.20	13.18	20.69	23.41
1497	中邮纯债优选一年定开债A	6.45	9.72	15.96	-	23.40
1498	格林泓泰三个月定开债A	4.91	7.28	14.87	-	23.38

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	230.00	23828.33	3.69%
23国开11	210.00	21226.58	3.29%
23徽商银行永续债01	200.00	21075.83	3.27%
24国开02	200.00	20211.25	3.13%
23国开03	170.00	17395.11	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332962.71	51.61%
企业债	79180.02	12.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

更多>> 基金公告

标题：华安安浦债券型证券投资基金2024年第1季度报告

华安安浦债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司报...

查看全文[04-22]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基...

查看全文[04-22]
标题：华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

关于网络维护、暂停电子交易服务的通知尊敬的客户：为了能更好地向您提供服务，我司将在2024年4月20日（周六）07:00至13:00进行网络升级维...

查看全文[04-11]
04-08华安安浦债券型证券投资基金(华安安浦债券A)基金产品资料概要更新
04-08华安安浦债券型证券投资基金基金合同更新
04-08华安安浦债券型证券投资基金托管协议更新
04-08华安安浦债券型证券投资基金更新的招募说明书

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.132	1.133	1.133	1.135	1.134
累计净值(元)	1.222	1.223	1.223	1.224	1.224

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。