我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 814326.77 99.45%
银行存款和结算备付金 2453.62 0.30%
其他资产 2031.33 0.25%
资产总值:818811.71万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 230.00 23828.33 3.69%
23国开11 210.00 21226.58 3.29%
23徽商银行永续债01 200.00 21075.83 3.27%
24国开02 200.00 20211.25 3.13%
23国开03 170.00 17395.11 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 332962.71 51.61%
企业债 79180.02 12.27%
国家债券 27243.17 4.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%