资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 888671.63 99.68%
银行存款和结算备付金 909.20 0.10%
其他资产 1958.78 0.22%
资产总值:891539.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债03 250.00 25066.38 2.82%
22工行二级资本债04A 160.00 16764.32 1.88%
25农发21 160.00 16064.28 1.81%
22华夏银行二级资本债01 150.00 15367.71 1.73%
23农发04 150.00 15306.44 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 332060.20 37.31%
企业债 125805.48 14.14%
国家债券 29700.56 3.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%