华安安浦债券C(006338)_最新动态

华安安浦债券C006338CHINA ANANPU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

杭州热电为控股子公司提供担保与财务资助，并拟出资设立创投基金[2026-02-12]

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最新净值：1.0179 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0229

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

华安安浦债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪逸芸

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.59亿元

华安安浦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.40	0.44	0.61	0.44
债券型名次	2102	2491	2959	3642	2478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.88	11.14	-	2.29
债券型名次	2707	2477	1490	1430	5361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	恒生前海恒悦纯债C	0.09	0.41	0.47	0.49	0.43
2101	宏利纯利债券A	0.09	0.58	0.66	0.73	0.54
2102	华安安浦债券C	0.09	0.40	0.44	0.61	0.44
2103	华安安业债券A	0.09	0.43	0.31	0.50	0.44
2104	华安鼎津一年定开债发起式	0.09	0.51	0.45	0.41	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	宏利交利债券A	0.11	0.40	0.48	0.54	0.37
2490	宏利交利债券C	0.11	0.40	0.48	0.54	0.37
2491	华安安浦债券C	0.09	0.40	0.44	0.61	0.44
2492	华安安盛定开	0.08	0.40	0.50	0.56	0.39
2493	华安添魁债券	0.07	0.40	0.44	0.47	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	海富通中债1-3年农发A	0.05	0.36	0.44	0.57	0.32
2958	恒生前海恒裕债券C	0.03	0.10	0.44	8.44	0.12
2959	华安安浦债券C	0.09	0.40	0.44	0.61	0.44
2960	华安鼎瑞定开债	0.13	0.53	0.44	0.40	0.54
2961	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.15	0.44	0.56	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	国联安鸿利短债债券C	0.04	0.12	0.32	0.61	0.15
3641	恒生前海短债债券发起式A	0.03	0.14	0.25	0.61	0.17
3642	华安安浦债券C	0.09	0.40	0.44	0.61	0.44
3643	华安安逸半年定开债	0.15	0.56	0.54	0.61	0.60
3644	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.13	0.32	0.61	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	宏利金利债券	0.08	0.50	0.45	0.59	0.44
2477	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.02	0.51	0.37	0.29	0.44
2478	华安安浦债券C	0.09	0.40	0.44	0.61	0.44
2479	华安安业债券A	0.09	0.43	0.31	0.50	0.44
2480	华安安业债券C	0.08	0.43	0.29	0.47	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	广发景利纯债	1.61	7.87	14.52	-	29.13
2706	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.61	8.07	12.74	-	16.02
2707	华安安浦债券C	1.61	5.88	11.14	-	2.29
2708	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.61	4.25	5.83	-	13.13
2709	汇添富稳航30天持有债券C	1.61	3.92	0.00	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	红土创新丰源中短债A	1.43	5.88	9.93	-	13.24
2476	红土创新添利债券C	3.78	5.88	9.53	-	10.02
2477	华安安浦债券C	1.61	5.88	11.14	-	2.29
2478	华安添魁债券	0.40	5.88	9.97	-	10.68
2479	华夏鼎辉债券C	0.47	5.88	9.63	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	长盛盛康纯债A	2.58	5.72	11.14	-	22.38
1489	富国产业债C	2.05	6.68	11.14	-	27.80
1490	华安安浦债券C	1.61	5.88	11.14	-	2.29
1491	南方3-5年农发债C	0.76	6.84	11.14	-	29.57
1492	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.16	6.07	11.14	-	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	招商金鸿债券C	7.35	11.17	15.15	-	34.80
1429	华安安浦债券A	1.73	6.11	11.49	-	29.57
1430	华安安浦债券C	1.61	5.88	11.14	-	2.29
1431	国泰民安增益纯债债券C	-1.92	3.92	8.91	-	21.43
1432	财通资管鸿益中短债债券A	1.52	4.07	7.88	-	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	平安双季增享6个月持有债券A	6.18	9.14	6.20	-	2.33
5360	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
5361	华安安浦债券C	1.61	5.88	11.14	-	2.29
5362	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5363	汇添富丰和纯债C	-7.01	-1.43	2.12	-	2.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	170.00	17412.85	2.01%
22工行二级资本债04A	160.00	16411.51	1.90%
25农发21	160.00	16129.13	1.87%
23浙商银行二级资本债01	150.00	15850.56	1.83%
22华夏银行二级资本债01	150.00	15477.97	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	406204.26	47.00%
企业债	72331.92	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0176	1.0174	1.0170	1.0164	1.0162
累计净值(元)	1.0226	1.0224	1.0220	1.0214	1.0212

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