华安安浦债券C(006338)_最新动态

华安安浦债券C006338CHINA ANANPU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华安安浦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李振宇

基金规模：13.54亿元

华安安浦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.64	1.45	2.87	1.82
债券型名次	3645	1593	2116	1443	1556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	0.40	4.10	10.56	-2.24
债券型名次	1083	4089	3052	1897	5392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	恒生前海恒利纯债C	-0.08	0.70	0.36	1.78	0.87
3644	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.08	0.30	1.16	2.22	1.45
3645	华安安浦债券C	-0.08	0.64	1.45	2.87	1.82
3646	华安添勤债券	-0.08	0.53	1.39	2.36	-
3647	华安稳固收益债券A	-0.08	0.49	1.40	2.75	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.05	0.64	1.30	2.79	1.63
1592	宏利汇利债券A	-0.01	0.64	1.72	3.51	2.21
1593	华安安浦债券C	-0.08	0.64	1.45	2.87	1.82
1594	华安鼎瑞定开债	-0.18	0.64	1.48	2.94	1.83
1595	华安强化收益债券B	0.98	0.64	3.87	1.24	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	海富通利率债债券A	-0.14	0.51	1.45	2.61	1.66
2115	海富通瑞福债券A	-0.05	0.60	1.45	2.97	1.87
2116	华安安浦债券C	-0.08	0.64	1.45	2.87	1.82
2117	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.62	1.45	3.03	1.92
2118	华夏稳鑫增利80天债券C	-0.06	0.41	1.45	2.76	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	富国金融债债券型	-0.16	0.47	1.49	2.87	1.80
1442	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.10	0.84	1.45	2.87	1.84
1443	华安安浦债券C	-0.08	0.64	1.45	2.87	1.82
1444	华夏彭博政金债1-5年C	-0.11	0.56	1.65	2.87	1.85
1445	汇安嘉盛纯债债券C	-0.04	0.46	1.26	2.87	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	广发景阳纯债	-0.11	0.62	1.57	2.62	1.82
1555	国泰合融纯债债券A	0.00	0.63	1.38	3.01	1.82
1556	华安安浦债券C	-0.08	0.64	1.45	2.87	1.82
1557	华夏鼎兴债券A	-0.03	0.72	1.40	2.42	1.82
1558	华夏希望债券A	0.21	0.92	1.97	3.37	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	博时聚源纯债债券A	4.51	6.98	11.54	20.30	34.71
1082	博时裕达纯债	4.51	7.67	11.19	19.66	36.27
1083	华安安浦债券C	4.51	0.40	4.10	10.56	-2.24
1084	华富恒欣纯债债券C	4.51	6.10	8.63	-	13.12
1085	华泰保兴尊合债券A	4.51	7.27	14.10	22.76	40.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	平安安赢添利半年债券C	0.77	0.44	0.00	-	3.88
4088	中银恒泰9个月持有期债券C	-1.23	0.41	0.00	-	-2.48
4089	华安安浦债券C	4.51	0.40	4.10	10.56	-2.24
4090	华夏鼎利债券C	-2.03	0.40	-1.24	32.70	56.83
4091	海通鑫诚六个月持有C	-2.16	0.39	0.00	-	-1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	广发聚鑫债券C	0.10	6.13	4.11	39.50	148.72
3051	德邦景颐债券A	4.42	4.09	4.10	14.92	22.86
3052	华安安浦债券C	4.51	0.40	4.10	10.56	-2.24
3053	中银产业债债券C	-0.30	5.07	4.09	-	12.14
3054	建信收益增强债券A	0.26	5.12	4.04	12.37	103.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	圆信永丰兴利C	3.10	5.14	7.07	10.63	23.17
1896	博时富诚纯债债券	3.99	6.88	11.60	10.60	21.57
1897	华安安浦债券C	4.51	0.40	4.10	10.56	-2.24
1898	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.32	0.92	1.91	10.52	12.69
1899	工银瑞盈18个月定开债券	4.71	5.74	5.16	10.49	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	广发集悦债券A	-3.14	-0.68	0.00	-	-2.23
5391	招商享利增强债券A	-1.25	4.87	0.00	-	-2.23
5392	华安安浦债券C	4.51	0.40	4.10	10.56	-2.24
5393	国泰君安君得盛债券C	-2.51	0.00	0.00	-	-2.30
5394	新华增怡债券E	-3.27	-0.38	0.00	-	-2.32

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	230.00	23828.33	3.69%
23国开11	210.00	21226.58	3.29%
23徽商银行永续债01	200.00	21075.83	3.27%
24国开02	200.00	20211.25	3.13%
23国开03	170.00	17395.11	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332962.71	51.61%
企业债	79180.02	12.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.979	0.979	0.980	0.979	0.978
累计净值(元)	0.979	0.979	0.980	0.979	0.978

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