资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 356950.13 99.83%
银行存款和结算备付金 84.23 0.02%
其他资产 516.01 0.14%
资产总值:357550.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 510.00 52360.02 13.77%
25农发21 200.00 20080.35 5.28%
23国开02 130.00 13280.31 3.49%
20广发银行二级01 110.00 11452.09 3.01%
24萧山国资CP002 100.00 10201.60 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124790.97 32.82%
企业债 62662.02 16.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%