财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 184.45 791.79 389.57 1959.69 436.03
本期利润(万元) 62.63 626.57 190.31 2179.91 356.90
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.77 0.00 2.41 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11380.95 0.00 11018.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.17 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 64156.29 79063.90 77784.60 79357.70 89266.06
期末基金份额净值(元) 1.17 1.17 1.17 1.16 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 0.77 0.00 2.48 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.40 0.00 16.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 55.36 264.26 5900.09 9075.91 43.71
交易性金融资产(万元) 401716.79 330668.75 399454.85 441308.52 393865.31
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 401716.79 330668.75 399454.85 441308.52 393865.31
应付管理人报酬(万元) 85.19 63.56 94.83 68.83 77.50
应付托管费(万元) 17.04 12.71 18.97 13.77 15.50
资产总计(万元) 424435.65 338074.39 428918.46 507467.79 398575.50
负债合计(万元) 417.36 851.69 6044.50 46244.70 46424.86
所有者权益合计(万元) 424018.29 337222.70 422873.96 461223.09 352150.64
未分配利润(万元) 50015.21 40850.44 40454.52 41769.64 20033.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 192.28 151.01 67.11 65.64 23.82
投资收益(万元) 4194.09 8848.33 5178.01 10738.22 5670.60
公允价值变动收益(万元) -601.92 637.31 235.12 1205.50 1276.12
其它收入(万元) 6.81 204.52 191.86 19.38 8.20
收入合计(万元) 3791.26 9841.16 5672.10 12028.73 6978.74
管理人报酬(万元) 441.27 821.24 449.72 821.97 396.38
托管费(万元) 88.25 164.25 89.94 164.39 79.28
其它费用(万元) 14.81 30.46 15.93 31.38 15.72
费用合计(万元) 667.40 1650.98 912.71 2283.09 1137.14
利润总额(万元) 3123.85 8190.18 4759.39 9745.64 5841.61
净利润(万元) 3123.85 8190.18 4759.39 9745.64 5841.61