资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24810.05 98.80%
银行存款和结算备付金 192.94 0.77%
其他资产 109.35 0.44%
资产总值:25112.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 120.00 12094.55 64.57%
25中信银行CD281 13.00 1296.55 6.92%
22光大集团MTN003 10.00 1030.51 5.50%
21苏国信MTN002B 10.00 1027.88 5.49%
21SZMC02 10.00 1027.06 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13308.41 71.05%
企业债 1578.83 8.43%
国家债券 523.30 2.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%